Organizacja Magic Group osiągnęła 1 915 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 915 615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 846 155 zł.
Zysk netto wyniósł 69 460 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 220 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 915 615 zł w 2020 roku. • 3 135 714 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
35 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 69 460 zł w 2020 roku. • 137 687 zł w 2019 roku. • -1913 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magic Group wynosi 1 710 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 021 zł a 4 639 356 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
970 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 710 338 zł w
2020 roku. • 2 681 162 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magic Group wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Magic Group wynosi 76 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 76 235 zł w
2020 roku. • 151 307 zł w
2019 roku. • -1913 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 76 235 zł w
2020 roku. • 151 307 zł w
2019 roku. • -1913 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magic Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magic Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2024 (MSiG nr 188/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1291041. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52835/24/967]
Rzuć okiemMSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1144888. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/361793/21/109]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1144887. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/361793/21/708]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1144886. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/361793/21/307]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1118582. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51137/21/982]
Rzuć okiemMSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KLOCEK 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1009761. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41651/21/716]
Rzuć okiemMSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BEDNARZAK 2. KRZYSZTOF ADAM
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 556770. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30507/21/338]
Rzuć okiemMSiG 140/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KLOCEK 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 5. 55
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.870,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. BEDNARZAK 2. KRZYSZTOF ADAM 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.870 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLOCEK 2. MAŁGORZATA MARIA
D 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. BEDNARZAK 2. KRZYSZTOF ADAM
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 890986. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/253132/20/997]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 890985. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/253132/20/596]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 890984. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/253132/20/195]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 902521. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/167203/19/911]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 882749. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/167203/19/510]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 882748. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/167203/19/109]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 243751. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19944/19/471]
Rzuć okiemMSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. JACHIMSKI 2. MICHAŁ DANIEL 3. [ukryto]
5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.870,00
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. KLOCEK 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.870,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JACHIMSKI 2. MICHAŁ DANIEL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLOCEK
2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE wpisać:
2 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 1121042. MAGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000195226. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63946/18/879]
Rzuć okiemMSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MAGIC
MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MAGIC GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.
ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica NIEGOCIŃSKA nr domu 14 nr lokalu 87 kod pocztowy
02-698 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.10.201
R., NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
1396/2018, PRZYJĘTO, ZATWIERDZONO I PODPISANO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI BĘDĄCEJ PO WPROWADZONYCH ZMIANACH JEJ TEKSTEM JEDNOLITYM.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OCHNIO
2. WOODY WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 54
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45036 ZŁ 6. NIE
2 1. OCHNIO 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5004 ZŁ 6. NIE wpisać:
3 1. JACHIMSKI 2. MICHAŁ DANIEL 3. [ukryto]
5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.870,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OCHNIO 2. WOODY WŁODZIMIERZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. OCHNIO 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. WICE
PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. JACHIMSKI
2. MICHAŁ DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 2 2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA wykreślić: 10 2. 92 11 Z PRODUKCJA AUDIOWIZUALNA
WE WSZYSTKICH NOŚNIKACH 11 2. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I POLIGRAFICZNA 12 2. 74
81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 13 2. 74 84
B POŚREDNICTWO W ZAKRESIE OBROTU PRAW
AUTORSKICH I DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ,
POLIGRAFICZNEJ I FOTOGRAFICZNEJ 14 2. 72 40
Z PROWADZENIE ARCHIWUM ZDJĘĆ ORAZ OBRÓT
ZDJĘCIAMI ARCHIWALNYMI 15 2. 51 1 HANDEL
HURTOWY REALIZOWANY NA ZLECENIE I PROWADZENIE POŚREDNICTWA W EXPORCIE I IMPORCIE
16 2. 74 40 Z DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA I MARKETINGOWA ORAZ ICH PRODUKCJA 17 2. 63
12 Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW W SKŁADACH CELNYCH 18 2. 92 31
E ORGANIZOWANIE WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
I KONKURSÓW FOTOGRAFICZNYCH, POKAZY
MODY 19 2. 74 84 B AGENCJA MODY, AGENCJA
REKLAMOWA, AGENCJA FOTOGRAFICZNA 20 2. 92
31 G USŁUGI W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - ARTYSTYCZNEJ 21 2. 74 14 DZIAŁALNOŚĆ
PRZEDSTAWICIELSKA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Poz. 145790. MAGIC MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000195226. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25347/16/782]
MSiG 110/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magic Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magic Group wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku. • 0,92% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Magic Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magic Group wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2020 roku. • 58 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2020 roku. • 125 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
89 501
zł.
Koszty operacyjne Magic Group wyniosły
1 839 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 89 501 zł w 2020 roku • 32 078 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2020 roku •
1,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magic Group wyniosła 406 128 zł.
a
ktywa trwałe to 112 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 293 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 406 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 323 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 739 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 165 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 406 128 zł sumy bilansowej i 280 804 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 916 623 zł sumy bilansowej i 211 255 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2649 zł sumy bilansowej i -49 433 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,74%.
Marża operacyjna wyniosła 3,98%.
Marża netto wyniosła 3,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
44,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magic Group wyniosły 125 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 406 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 125 323 zł w 2020 roku • 705 369 zł w 2019 roku • 52 082 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
967,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2020 roku • 77% w 2019 roku • 1966% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Magic Group ma 125 323 zł zobowiązań (z rezerwami).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
125 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
38%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
47 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
59%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
4%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 59% (w 2017: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magic Group wynosi 2,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 9 tys. zł należności i inne: 285 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,34 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
2,34
płynność bieżąca
2,34
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,34 w 2020 roku • 1,97 w 2019 roku • 0,05 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Magic Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 8899 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 125 323 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł9 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka9 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 9 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 19 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Magic Group wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 284 650 zł, z czego 284 650 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe285 tys. zł
klienci są winni firmie 285 tys. zł
do 12 miesięcy285 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2020 roku • 91 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Magic Group wynoszą 1 839 380 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 414 596 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 313 744 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 74 688 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,8 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 77%
Zużycie materiałów i energii314 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)75 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,8 mln zł w 2020 roku • 3 mln zł w 2019 roku • 2 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Magic Group wykazała przychody na poziomie 1 915 615 zł.
Organizacja zarobiła 76 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6775 zł w 2020 roku • 13 617 zł w 2019 roku
Organizacja Magic Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 915 614,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 899 279,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów16 335,20
B. Koszty działalności operacyjnej1 839 379,88
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii313 744,15
III. Usługi obce1 414 595,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia74 688,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 812,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 288,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 250,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)76 234,74
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)76 234,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)76 234,74
J. Podatek dochodowy6 775,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)69 459,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magic Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 35 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+1 mies. 5 dni19-11-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
