AND SP. Z O.O. | KRS: 0000192519

Podsumowanie

aktywa

98 tys.

przychód

406 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

327 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GROCHOWSKA, 202

Kod pocztowy

04-357

Rejestracja

2004-02-04

Rozpoczęcie działalności

1990-02-26

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AND osiągnęła 405 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 405 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 398 795 zł.

Zysk netto wyniósł 6756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 551 zł w 2024 roku.
• 345 095 zł w 2023 roku.
• 355 959 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6756 zł w 2024 roku.
• 3016 zł w 2023 roku.
• 5085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

294759.9

1563.55

262355.29

2541.15

312731.55

5264.45

233198.88

488.9

265939.69

570.68

355959.4

5085.38

345094.99

3015.5

405551.04

6756.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AND wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8345 zł w 2024 roku.
• 3745 zł w 2023 roku.
• 6297 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2500.18

3535.06

7110.58

887.78

867.52

6296.94

3745.01

8344.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AND wynosi 326 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 275 zł a 1 013 878 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 326 668 zł w 2024 roku.
• 266 333 zł w 2023 roku.
• 279 594 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11564.02

214324.82

736899.75

13469.88

198538.01

655888.22

17418.22

246963.72

781828.88

4889

175206.41

582997.2

5706.8

197788.75

664849.22

21945.94

279593.72

889898.5

24207.56

266332.89

862737.47

29274.84

326667.68

1013877.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AND wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291778

0.0291786

0.029177

0.0291799

0.029179

0.029176

0.0291761

0.0291737

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AND wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001945

0.000187

0.0001929

0.0003579

0.0002112

0.0001692

0.0002121

0.0002067

Wiarygodność firmy

dane za rok

AND charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AND wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

312.71

4966.87

11790.4

508.23

4880.21

10494.21

1052.89

6130.67

12509.26

97.78

4932.85

9327.96

114.14

5369.36

10637.59

944.54

7162.08

14238.38

561.75

7178.95

13803.8

1351.27

10241.61

16222.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AND wyniosły 397 206 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6764 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 75 321 zł w 2023 roku
• 74 785 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

47349.4

60924.76

58450.56

55561.68

64451.04

74785.08

75321.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AND wyniosła 97 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 97 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 033 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 550 zł w 2024 roku.
• 69 029 zł w 2023 roku.
• 55 762 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44214.05

53048.71

62382.77

44960.03

43362.99

55761.7

69029.14

97550.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.01

0.05

0.14

0.01

0.08

0.23

0.02

0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

0.09

0.17

0.02

0.01

0.04

0.09

0.01

0.07

0.17

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AND wyniosły 58 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 517 zł w 2024 roku
• 36 752 zł w 2023 roku
• 26 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44214.05

28795.36

0.65

53048.71

35088.87

0.66

62382.77

39158.48

0.63

44960.03

21246.84

0.47

43362.99

19079.12

0.44

55761.7

26500.45

0.48

69029.14

36752.39

0.53

97550.37

58517.25

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AND wykazała przychody na poziomie 405 551 zł.

Organizacja zarobiła 8341 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1585 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1585 zł w 2024 roku
• 707 zł w 2023 roku
• 1193 zł w 2022 roku

Wartość

246

596

1235

0

1193

707

1585

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja AND wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48166

0.39728

0.24142

0.58257

0.35759

0.29936

0.58687

0.53125

0.54461

0.4814

0.3782

0.26142

0.5979

0.36037

0.31285

0.58756

0.57809

0.55436

0.49266

0.38037

0.25681

0.57948

0.44819

0.38347

0.66333

0.64512

0.60536

0.47673

0.35652

0.22544

0.4519

0.3269

0.33691

0.46077

0.39397

0

0.4364

0.38446

0.22994

0.44118

0.26566

0.25974

0.40043

0.35473

0

0.46242

0.39901

0.255

0.51461

0.32893

0.36025

0.60559

0.56087

0.53998

0.4387

0.3592

0.24115

0.57819

0.30986

0.28502

0.46878

0.44136

0.49689

0.42613

0.30127

0.20681

0.65786

0.40225

0.58897

0.55905

0.46676

Powiązania

T MAŁGORZATA - wspólnik

W ANNA - reprezentacja

W ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2004

T Małgorzata

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

04.02.2004

W Arkadiusz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

W Arkadiusz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

W Anna

Marzec 1948

Osoba

Udziałowcy

Tarasiewcz Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wasążnik Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AND

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA B3 SP. Z O.O.	0000565474
2	OFFICE SP. Z O.O.	0000571628
3	DOKUMENT-SERWIS S.A.	0000662672
4	DIGITALL SP. Z O.O.	0000360710
5	ATSERVICE SP. Z O.O.	0000470304
6	"PRZYSTANEK POLIGRAFIA" STUDIO INTRO	0000518002
7	FUNDACJA INSTYTUT REGIONALNY	0000574812
8	ART VISUAL PLUS SP. Z O.O.	0000962833
9	AMAKOR SP. Z O.O.	0000762022
10	STOW. AMFORA	0000373891
11	COCO PRINT SP. Z O.O.	0000794590
12	TESTDRUK SP. Z O.O.	0000769173
13	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
14	TWD NORD SP. Z O.O.	0000115193
15	FIMED SP. Z O.O.	0000115199
16	KELLER POLIGRAFIA DLA PRZEMYSŁU SP. Z O.O.	0000495902
17	ABC FLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000684015
18	BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000583520
19	NATIV PRINT SP. Z O.O.	0000975272
20	HP-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000608108
21	GRAFES SP. Z O.O.	0000869957
22	PRINTING BAY SP. Z O.O.	0000956519
23	POLRASTER SP. Z O.O.	0000978668
24	RUNA PRINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000864006
25	AKSEL DRUK SP. Z O.O.	0000117783
26	ULTIMA DRUK SP. Z O.O.	0000231898
27	DRUKARNIA B1 SP. Z O.O.	0000685381
28	PAN DRUK SP. Z O.O.	0000592813
29	WAP-DRUK SP. Z O.O.	0000496894
30	GRUPA DEVSPACE SP. Z O.O.	0000890302

AND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192519 NIP 5220000476 REGON 008503597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AND

AND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192519 NIP
5220000476 REGON
008503597