VICOV PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE SP. Z O.O. | KRS: 0000191578

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

12 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

OSINÓW DOLNY

Adres

, 50

Kod pocztowy

74-520

Rejestracja

2004-01-30

Rozpoczęcie działalności

1993-08-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vicov Zagraniczne osiągnęła 11 967 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 967 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 738 535 zł.

Zysk netto wyniósł 229 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 416 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 967 807 zł w 2024 roku.
• 9 637 226 zł w 2023 roku.
• 10 194 738 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 271 zł w 2024 roku.
• 109 792 zł w 2023 roku.
• 385 422 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9053599.11

3721.86

7344963.32

679.91

10396246.8

51378.47

5821849.92

-391607.73

5140382.79

389984.49

10194738.31

385421.69

9637225.92

109791.78

11967806.69

229271.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vicov Zagraniczne wynosi 263 tys. zł.

EBITDA Vicov Zagraniczne wynosi 305 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 952 zł w 2024 roku.
• 109 792 zł w 2023 roku.
• 385 620 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 335 zł w 2024 roku.
• 150 845 zł w 2023 roku.
• 435 138 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vicov Zagraniczne wynosi 9 836 839 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 941 215 zł a 29 919 517 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 836 839 zł w 2024 roku.
• 7 633 246 zł w 2023 roku.
• 9 025 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37218.6

6189395.5

22633997.77

6799.1

5038647.11

18362408.3

177819.11

7314164.19

25990617

0

3986596.59

14554624.8

397851.67

5384711.49

12850956.97

686917.94

9025096.91

25486845.78

769261.78

7633246.18

24093064.8

941215.38

9836839.05

29919516.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vicov Zagraniczne wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vicov Zagraniczne wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vicov Zagraniczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vicov Zagraniczne wynosi 268 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 479 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 479 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 479 tys. zł w 2024 roku.
• 385 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 367 217 zł.

Koszty operacyjne Vicov Zagraniczne wyniosły 11 704 854 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 367 217 zł w 2024 roku
• 1 098 785 zł w 2023 roku
• 1 091 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vicov Zagraniczne wyniosła 1 839 057 zł.

a

ktywa trwałe to 672 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 167 024 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 839 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 254 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 839 057 zł w 2024 roku.
• 1 215 308 zł w 2023 roku.
• 1 224 025 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

352921.33

379267.57

683869.86

1011177.39

1164855.15

1224025.12

1215308.22

1839057.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0

0.08

0.22

0.01

0

-0.39

-2.79

-0.07

0.33

0.74

0.08

0.31

0.42

0.04

0.09

0.11

0.01

0.12

0.18

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vicov Zagraniczne wyniosły 584 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 839 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 104 zł w 2024 roku
• 189 626 zł w 2023 roku
• 308 135 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

352921.33

167887.57

0.48

379267.57

193553.9

0.51

683869.86

446777.72

0.65

1011177.39

870692.98

0.86

1164855.15

634386.25

0.54

1224025.12

308134.53

0.25

1215308.22

189625.85

0.16

1839057.38

584103.54

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vicov Zagraniczne wykazała przychody na poziomie 11 967 807 zł.

Organizacja zarobiła 262 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4642 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 681 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1186

365

12052

0

33681

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Vicov Zagraniczne wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51023

0.65294

0.31689

0.42702

0.32382

0.32151

0.48576

0.41313

0.5825

0.4672

0.62336

0.35028

0.45927

0.30627

0.30695

0.33233

0.22781

0.56066

0.60325

0.70276

0.44794

0.60209

0.27123

0.39591

0.66038

0.65045

0.71274

0.04256

0.58327

0.51124

0.74944

0.14405

0.13895

0.08216

0.01377

0

0.80139

0.55052

0.53969

0.5375

0.85017

0.84744

0.89656

0.86385

0

0.77368

0.66633

0.53298

0.26471

0.66843

0.63032

0.87282

0.73652

0

0.58883

0.63923

0.50987

0.18939

0.35528

0.3241

0.59892

0.47311

0

0.70969

0.6462

0.55609

0.36136

0.5581

0.72595

0.61564

0.72434

Powiązania

C SORIN - reprezentacja, wspólnik

C CONSTANTIN - prokurent, reprezentacja, wspólnik

C FLORIN - wspólnik

C MARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2004

28.05.2019

C Sorin

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

28.05.2019

C Sorin

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

28.05.2019

C Florin

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

30.01.2004

28.05.2019

C Florin

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

30.01.2004

28.05.2019

C Petru

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

28.05.2019

C Maria

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

30.01.2004

28.05.2019

C Maria

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

28.05.2019

C Constantin

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

30.01.2004

28.05.2019

C Constantin

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

30.01.2004

C Constantin

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

30.01.2004

30.05.2017

C Petru

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

C Constantin

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

C Sorin

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Cirstean Florin posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Cirstean Constantin posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Cirstean Maria posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Cirstean Sorin posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2019 jest Cirstean Petru kontrolujący 0% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2004 do 28.05.2019:
• Cirstean Florin (20% udziałów)
• Cirstean Sorin (20% udziałów)
• Cirstean Constantin (20% udziałów)
• Cirstean Petru (20% udziałów)

Podobne organizacje do VICOV PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE

	Organizacja	Numer KRS
1	JDH SP. Z O.O.	0000933919
2	ADAMO ADAM ZIELONKA SP. K.	0000940424
3	R-WALECKA SP. Z O.O.	0000470334
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CIĘŻKOWICACH	0000194276
5	AL SCHMIDT SP. J.	0000119195
6	EDEN SZCZEŚNIAK, WASILEWSKI SP. J.	0000547194
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBLIŃCU	0000111775
8	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WIŚNIEWSCY SP. J.	0000516352
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BORKACH	0000093014
10	ORISTANO SP. Z O.O.	0000805678
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LISZKACH	0000022266
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA"	0000081032
13	SKLEPY TOMASZ DANIŁOWICZ SP. Z O.O.	0000950650
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁOWICZU	0000082748
15	"MIG" ZABILSCY SP. J.	0000004021
16	BEMATEX SP. Z O.O.	0000139178
17	ZAM CZAJKOWSKI SP. K.	0000811930
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LWÓWKU	0000168849
19	POLKA MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000785061
20	"SYLA"-SZOCH SP. J.	0000077014
21	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA PROMYK W SUŁOSZOWEJ	0000116983
22	SPÓŁDZIELNIA RZEPIANKA	0000166122
23	"MELBA" PRZYNOGA DARIUSZ, PRZYNOGA ELŻBIETA SP. J.	0000105495
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHRZYPSKU	0000123972
25	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "LUBRAPOL"	0000050091
26	PORT SP. Z O.O.	0000867021
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KAMIONCE	0000189558
28	BONUS 2 GIERZ SP. J.	0000611496
29	SUPER-MARKET BKK SP. Z O.O. SP. K.	0000776253
30	BONUS 1 - GIERZ SP. J.	0000438448

VICOV PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191578 NIP 8550017323 REGON 810448328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VICOV PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE

VICOV PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191578 NIP
8550017323 REGON
810448328