Organizacja "shadow gmbh" osiągnęła 3078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 zł. Pozostałe przychody to 2655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9714 zł.
Strata netto wyniosła 9291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3078 zł w 2022 roku.
• 2013 zł w 2021 roku.
• 2880 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9291 zł w 2022 roku.
• -24 946 zł w 2021 roku.
• -62 391 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "shadow gmbh" wynosi 1 273 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 781 773 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 273 634 zł w 2022 roku.
• 1 279 893 zł w 2021 roku.
• 1 299 181 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "shadow gmbh" wyniosła 2 219 001 zł.
a
ktywa trwałe to 1 603 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 219 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 695 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 219 001 zł w 2022 roku.
• 2 230 530 zł w 2021 roku.
• 2 243 582 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -2,824%.
Marża netto wyniosła -302%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -564.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "shadow gmbh" wyniosły 523 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 219 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 523 558 zł w 2022 roku
• 525 795 zł w 2021 roku
• 513 901 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "shadow gmbh" wykazała przychody na poziomie 3078 zł.
Organizacja zarobiła -9291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "shadow gmbh" wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
M.p. Armatura Group Ltd. (spółka Prawa Cypryjskiego)
posiada 18979 udziałów, które stanowią 85.6% firmy.
Janczak Artur
posiada 3200 udziałów, które stanowią 14.4% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2013 jest
M.p. Armatura Group Ltd. (spółka Prawa Cypryjskiego)
kontrolujący 86% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2010 do 14.02.2013
był Janczak Artur
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.03.2005 do 13.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Janczak Artur. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.