Przychody operacyjne wyniosły 9 069 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 269 311 zł.
Strata netto wyniosła 199 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 069 321 zł w 2022 roku.
• 8 949 467 zł w 2021 roku.
• 6 993 489 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -199 990 zł w 2022 roku.
• 2722 zł w 2021 roku.
• -300 470 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kp wynosi 6 046 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 673 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 046 214 zł w 2022 roku.
• 6 082 412 zł w 2021 roku.
• 4 765 498 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kp wyniosła 3 178 191 zł.
a
ktywa trwałe to 526 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 651 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 178 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -59 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 178 191 zł w 2022 roku.
• 2 940 902 zł w 2021 roku.
• 2 704 437 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 335%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kp wyniosły 3 237 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 178 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 896 zł w 2022 roku
• 2 800 617 zł w 2021 roku
• 2 566 875 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kp wykazała przychody na poziomie 9 069 321 zł.
Organizacja zarobiła -158 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 817 zł w 2022 roku
• 81 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku