POLGABO - INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000187330

Podsumowanie

aktywa

597 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

413 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZAMOYSKIEGO, 53/2

Kod pocztowy

03-801

Rejestracja

2004-01-12

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA METALI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ZAKWATEROWANIE Reasekuracja PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polgabo - Invest osiągnęła 3 233 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 218 090 zł. Pozostałe przychody to 15 289 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 804 920 zł.

Zysk netto wyniósł 413 170 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 233 379 zł w 2024 roku.
• 1 651 153 zł w 2023 roku.
• 7 806 341 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 170 zł w 2024 roku.
• 51 475 zł w 2023 roku.
• 740 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3998110.83

493165.57

2434001.25

318490.58

3500462.17

495302.6

9904952.4

917324.23

15056393.75

1360869.67

7806340.78

740737.53

1651152.79

51474.88

3233379.17

413169.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polgabo - Invest wynosi 457 tys. zł.

EBITDA Polgabo - Invest wynosi 475 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 457 473 zł w 2024 roku.
• 75 854 zł w 2023 roku.
• 818 367 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 474 736 zł w 2024 roku.
• 100 442 zł w 2023 roku.
• 835 327 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polgabo - Invest wynosi 4 183 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 374 765 zł a 8 083 448 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 183 031 zł w 2024 roku.
• 1 410 162 zł w 2023 roku.
• 8 787 618 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

434761.63

5072831.13

9995277.07

303755.39

3200385.21

6085003.13

436364.4

4751216.25

8751155.43

752880.62

11025479.14

24762381

1085539.7

16566614.22

37640984.38

620440.6

8787617.9

19515851.95

103493.61

1410161.66

4127881.98

374764.91

4183030.78

8083447.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polgabo - Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polgabo - Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 627 zł.

Koszty operacyjne Polgabo - Invest wyniosły 2 760 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 627 zł w 2024 roku
• 83 998 zł w 2023 roku
• 84 372 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polgabo - Invest wyniosła 597 145 zł.

a

ktywa trwałe to 44 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 552 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 499 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 458 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 145 zł w 2024 roku.
• 370 800 zł w 2023 roku.
• 1 286 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1083654.09

557917.36

1096182.5

1447807.47

2846666.65

1286699.23

370799.79

597144.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.85

0.16

0.12

0.57

0.79

0.15

0.13

0.45

0.85

0.16

0.14

0.63

0.91

0.11

0.09

0.48

0.94

0.11

0.09

0.58

0.9

0.11

0.09

0.14

0.37

0.05

0.03

0.69

0.83

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polgabo - Invest wyniosły 97 458 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 458 zł w 2024 roku
• 232 808 zł w 2023 roku
• 459 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1083654.09

503971.92

0.47

557917.36

152910.18

0.27

1096182.5

514363.3

0.47

1447807.47

443966.64

0.31

2846666.65

1399280.38

0.49

1286699.23

459445.1

0.36

370799.79

232808.31

0.63

597144.81

97458.27

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polgabo - Invest wykazała przychody na poziomie 3 233 379 zł.

Organizacja zarobiła 454 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 641 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 126 zł w 2024 roku
• 5256 zł w 2023 roku
• 174 114 zł w 2022 roku

Wartość

115613

56083

48828

205683

321132

174114

5256

41126

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Polgabo - Invest wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83802

0.67388

0.58886

0.43906

0.84915

0.88869

0.96264

0.89226

0.87889

0.8

0.62529

0.51453

0.3124

0.8463

0.86199

0.97076

0.87027

0.83638

0.83215

0.66312

0.59503

0.44958

0.83324

0.85747

0.944

0.87634

0.83994

0.86278

0.79233

0.6204

0.33848

0.7016

0.73835

0.96416

0.88267

0.90845

0.86979

0.82495

0.69703

0.48236

0.67648

0.71003

0.93859

0.88963

0.90735

0.81048

0.72002

0.5712

0.38644

0.69767

0.71453

0.95774

0.87407

0.85921

0.54983

0.50417

0.3858

0.63029

0.43675

0.49458

0.70153

0.70401

0.57876

0.73024

0.53581

0.38382

0.24909

0.80815

0.80427

0.97154

0.87941

0.72495

Powiązania

B ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2004

11.01.2006

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2006

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

12.01.2004

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Białek Adam posiada 498 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2006 jest Białek Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2004 do 11.01.2006 był Białek Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POLGABO - INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000157421
2	TUPAL SP. Z O.O.	0000750289
3	FUNDACJA NIE-ART	0000507825
4	SCREENTECH KURDEK SP. K.	0001012851
5	AWIH PACK SP. Z O.O.	0001050980
6	BULINEX SP. Z O.O.	0000200300
7	NOVA-EKO SP. Z O.O.	0000993405
8	AVIATOR SP. Z O.O.	0000896928
9	VECOPOLYENERGY SP. Z O.O.	0000533192
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TMD SP. Z O.O.	0000483549
11	WITAN MARIUSZ PRZYBYCIEŃ SP. Z O.O.	0000440925
12	AGDAR SP. Z O.O.	0000400363
13	LANTAS SP. Z O.O.	0000585656
14	PRO IMAGE SP. Z O.O.	0000852828
15	TEURGIUM SP. Z O.O.	0000774343
16	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
17	MEISER POLSKA SP. Z O.O.	0000023922
18	GENION SP. Z O.O.	0000286361
19	VAPEHUB SP. Z O.O.	0001058190
20	ECO-JANEX SP. Z O.O.	0000997921
21	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
22	DNK GROUP SP. Z O.O.	0001018175
23	PROFITECH SP. Z O.O.	0000202065
24	POLTAIR SP. Z O.O.	0000563457
25	PMX LABS SP. Z O.O.	0000717512
26	NISKOEMISYJNI SP. Z O.O.	0000845350
27	BROKKA SP. Z O.O.	0000943533
28	SPS POLSKA SP. Z O.O.	0000123585
29	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
30	MAL-OIL TRADING SP. Z O.O.	0000856836

POLGABO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000187330 NIP 1132253023 REGON 016247337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLGABO - INVEST

POLGABO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187330 NIP
1132253023 REGON
016247337