Organizacja Intereko osiągnęła 2 297 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 297 342 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 623 zł.
Zysk netto wyniósł 1 768 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 297 343 zł w 2023 roku.
• 1 923 236 zł w 2022 roku.
• 938 341 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 768 719 zł w 2023 roku.
• 1 482 983 zł w 2022 roku.
• 660 693 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intereko wynosi 9 452 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
846 394 zł a 24 762 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 309 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 452 831 zł w 2023 roku.
• 8 366 721 zł w 2022 roku.
• 3 910 581 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intereko wyniosła 1 160 639 zł.
a
ktywa trwałe to 149 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 010 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 128 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 639 zł w 2023 roku.
• 1 705 746 zł w 2022 roku.
• 877 542 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 152%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intereko wyniosły 32 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 114 zł w 2023 roku
• 168 901 zł w 2022 roku
• 21 209 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intereko wykazała przychody na poziomie 2 297 343 zł.
Organizacja zarobiła 1 945 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 768 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 568 zł w 2023 roku
• 148 048 zł w 2022 roku
• 66 611 zł w 2021 roku
Organizacja Intereko wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.