Usługi projektowania architektury wewnętrznej i zewnętrznej
Indywidualne podejście do potrzeb klienta
Dostarczanie mebli i elementów wizualizacji dla punktów sprzedaży
Ceniony partner dla wiodących marek
Vivenge to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań wizualnych, które mają na celu wzmocnienie wizerunku marek swoich klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, Vivenge stała się cenionym partnerem dla wielu znanych firm, które poszukują kompleksowych rozwiązań w zakresie rebrandingu oraz oznakowania punktów sprzedaży. Organizacja oferuje szeroką gamę usług, w tym aspekty związane z architekturą wewnętrzną i zewnętrzną sklepów, shop fitting, a także projektowanie elementów meblowych i oznakowania. Proces współpracy z Vivenge wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, co sprawia, że każde zlecenie staje się wyjątkowe i dostosowane do specyficznych potrzeb marki. Vivenge nie tylko dostarcza fizyczne elementy, ale także wspiera swoich klientów w procesie kreatywnym, co przyczynia się do sukcesu wdrażanych rozwiązań. Dodatkowo firma może poszczycić się pozytywnymi opiniami i zaufaniem wielu partnerów biznesowych, co potwierdza jej profesjonalizm oraz skuteczność działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vivenge osiągnęła 88 381 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 736 695 zł. Pozostałe przychody to 3 644 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 853 800 zł.
Zysk netto wyniósł 2 882 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 253 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 381 156 zł w 2023 roku.
• 59 005 712 zł w 2022 roku.
• 73 973 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 882 895 zł w 2023 roku.
• 767 484 zł w 2022 roku.
• 3 417 004 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vivenge wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Vivenge wynosi 3,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
387 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 179 453 zł w
2023 roku.
• 1 827 495 zł w
2022 roku.
• 4 423 656 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
513 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 887 571 zł w
2023 roku.
• 4 974 145 zł w
2022 roku.
• 7 976 067 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vivenge wynosi 88 751 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 298 679 zł a 220 952 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 384 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 751 031 zł w 2023 roku.
• 58 543 587 zł w 2022 roku.
• 78 544 819 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vivenge wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,92% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vivenge wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Vivenge charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vivenge wynosi 1,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
212 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 544 tys. zł w 2022 roku.
• 564 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,88 mln zł w 2023 roku.
• 4,3 mln zł w 2022 roku.
• 4,15 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 786 143
zł.
Koszty operacyjne Vivenge wyniosły 83 557 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
730 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 786 143 zł w 2023 roku
• 6 943 985 zł w 2022 roku
• 6 990 959 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vivenge wyniosła 64 172 583 zł.
a
ktywa trwałe to 35 977 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 194 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 172 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 398 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 774 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 115 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 172 583 zł w 2023 roku.
• 64 521 993 zł w 2022 roku.
• 68 030 857 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vivenge wyniosły 39 774 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 172 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 584 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 774 344 zł w 2023 roku
• 43 006 649 zł w 2022 roku
• 47 282 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vivenge wykazała przychody na poziomie 88 381 156 zł.
Organizacja zarobiła 3 642 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 759 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 882 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 759 192 zł w 2023 roku
• 343 677 zł w 2022 roku
• 459 100 zł w 2021 roku