Organizacja Blue water osiągnęła 1 714 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 714 627 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 874 818 zł.
Strata netto wyniosła 160 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 626 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 714 631 zł w 2019 roku.
• 4 196 053 zł w 2018 roku.
• 461 574 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 192 zł w 2019 roku.
• 1 455 218 zł w 2018 roku.
• -70 103 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue water wynosi 2 090 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 051 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 090 184 zł w 2019 roku.
• 9 685 483 zł w 2018 roku.
• 307 716 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue water wyniosła 1 669 306 zł.
a
ktywa trwałe to 423 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 246 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 669 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 262 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 696 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 669 306 zł w 2019 roku.
• 1 800 388 zł w 2018 roku.
• 275 774 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue water wyniosły 406 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 669 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 510 zł w 2019 roku
• 377 400 zł w 2018 roku
• 308 005 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2019 roku
• 21% w 2018 roku
• 112% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue water wykazała przychody na poziomie 1 714 631 zł.
Organizacja zarobiła -160 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 218 067 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Blue water wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nova Eco
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest
Nova Eco
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2019 do 31.10.2023
był Mazur Sebastian
kontrolując 35% udziałów.
W okresie od 24.11.2017 do 22.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Mazur Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.