MORSTONE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000178998 NIP 8842337170 REGON 891097104

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
589 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
126 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
34 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
268 tys.
zł

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morstone Trade osiągnęła 126 036 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 126 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 91 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 34 287 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 217 249 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 036 zł w 2018 roku.
• 343 284 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 928 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 287 zł w 2018 roku.
• 2359 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Morstone Trade wynosi 268 040 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 928 zł a 436 480 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 994 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 040 zł w 2018 roku.
• 238 046 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Morstone Trade wynosi 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Morstone Trade wynosi 36 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 151 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 300 zł w 2018 roku.
• 16 149 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 035 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 574 zł w 2018 roku.
• 17 539 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Morstone Trade mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Morstone Trade.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2020 (MSiG nr 203/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 903686. MORSTONE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178998. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2003. [WR.IX NS-REJ.KRS/14404/20/301]
    Rzuć okiem MSiG 203/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/14404/20/301 Nr ogłoszenia: 903686
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 1 2. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 2 2. 23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 3 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 4 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 5 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW wykreślić: 10 2. 14 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA 11 2. 20 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 12 2. 26 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO 13 2. 26 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH 14 2. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE 15 2. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 16 2. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 17 2. 51 13 Z SPRZEDAŻ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 18 2. 51 14 Z SPRZEDAŻ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 19 2. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 20 2. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 21 2. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 22 2. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA 23 2. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 24 2. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 25 2. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 26 2. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 27 2. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 28 2. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 29 2. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 30 2. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 31 2. 55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 32 2. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 33 2. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 34 2. 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 35 2. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
  2. Poz. 923540. MORSTONE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178998. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2003. [RDF/168806/19/104]
    MSiG 147/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/168806/19/104 Nr ogłoszenia: 923540
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  3. Poz. 315395. MORSTONE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178998. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2003. [RDF/113306/19/963]
    MSiG 100/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/113306/19/963 Nr ogłoszenia: 315395
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  4. Poz. 315394. MORSTONE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178998. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2003. [RDF/113306/19/161]
    MSiG 100/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/113306/19/161 Nr ogłoszenia: 315394
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  5. Poz. 311277. MORSTONE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178998. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2003. [RDF/112776/19/343]
    MSiG 99/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/112776/19/343 Nr ogłoszenia: 311277
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  6. Poz. 308111. MORSTONE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178998. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2003. [RDF/112722/19/762]
    MSiG 98/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/112722/19/762 Nr ogłoszenia: 308111
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  7. Poz. 62245. MORSTONE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178998. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2003. [WR.IX NS-REJ.KRS/29872/16/529]
    MSiG 48/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/29872/16/529 Nr ogłoszenia: 62245
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 02.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 02.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Morstone Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morstone Trade wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,080% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,23% w 2018 roku.
• 4,31% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Morstone Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Morstone Trade wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2018 roku.
• 14 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Morstone Trade wyniosły 91 736 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 3,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 35 100 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3000 zł w 2018 roku
• 38 100 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3,3% w 2018 roku
• 11,6% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Morstone Trade wyniosła 588 677 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 312 478 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 276 198 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 677 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 98 139 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 538 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 312 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 287 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 588 677 zł sumy bilansowej i 98 139 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 535 365 zł sumy bilansowej i 63 852 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,82%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,94%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 27,21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 27,2%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Morstone Trade wyniosły 490 538 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 677 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 025 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 538 zł w 2018 roku
• 471 513 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2018 roku
• 88% w 2017 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morstone Trade ma 490 538 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 260 461 zł (53%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: pracownikom 93 475 zł (19%), państwu 84 239 zł (17%); 3 mniejsze pozycje razem 48 802 zł (10%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 3561 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 42%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 23% (2017) do 7% (2018).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morstone Trade wynosi 0,56 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (276 198 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (490 538 zł) o 214 340 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,56 w 2018 roku
• 0,47 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Morstone Trade wobec banków i pożyczkodawców: 34 226 zł, gotówka: 563 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 33 663 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,9 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 490 538 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2018: 34 tys. zł
• 2017: 108 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2018: bez kosztów odsetek
• 2017: 1,2 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Morstone Trade wynosi 392 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 516 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 392 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1036 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1051 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -645 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -659 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 162 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 135 199 zł, z czego 103 912 zł ma termin do 12 miesięcy, a 31 286 zł powyżej 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
42 919 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 392 dni w 2018 roku
• 93 dni w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 1036 dni w 2018 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Morstone Trade wynoszą 91 736 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 79 059 zł, czyli 86% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8403 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3000 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 92 tys. zł w 2018 roku
• 324 tys. zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morstone Trade wykazała przychody na poziomie 126 036 zł.


Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 126 035,75
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 620,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 125 415,75
B. Koszty działalności operacyjnej 91 735,95
I. Amortyzacja 1 273,80
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 8 403,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 3 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 79 059,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 34 299,80
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 34 299,83
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 13,01
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 34 286,82
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 34 286,82

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morstone Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 325 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 4 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2018
+4 dni
2017
+10 mies. 2 dni
2016
+22 mies. 10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Projekt Tkacka posiada 10 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 15.06.2011 jest Projekt Tkacka kontrolująca 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 23.01.2007 do 15.06.2011 najwięcej udziałów posiadała Dudzińska Ewa (99%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 05.01.2006 do 23.01.2007 najwięcej udziałów posiadała Dudzińska Ewa (92%).

Reprezentacja