Organizacja Piekarnia Kapka osiągnęła 25 183 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 183 077 zł. Pozostałe przychody to 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 911 217 zł.
Zysk netto wyniósł 272 055 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 474 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 183 272 zł w 2018 roku. • 23 709 033 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
190 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 272 055 zł w 2018 roku. • 462 168 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia Kapka wynosi 21 251 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 682 636 zł a 62 080 859 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
588 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 251 739 zł w
2018 roku. • 20 663 039 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia Kapka wynosi 382 tys. zł.
EBITDA Piekarnia Kapka wynosi 1,3 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
204 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 381 982 zł w
2018 roku. • 586 911 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
163 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 302 319 zł w
2018 roku. • 1 466 307 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Piekarnia Kapka wynosi 116 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 116 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Piekarnia Kapka. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2019 (MSiG nr 132/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 612103. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11963/19/144]
UWAGAMSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 332939. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9448/19/563]
Rzuć okiemMSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. PIEKARNIA TARNOGRÓD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383271245 4. 0000784518
Poz. 310079. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8578/19/556]
Rzuć okiemMSiG 99/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. DNIA 30 KWIETNIA 2019 R., ZMIANA KOMPARYCJI UMOWY §1,§7, §10, §12
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PIEKARNIA
TARNOGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383271245 4. 0000784518
Poz. 302029. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.10.2003.
[RDF/112318/19/699]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 302028. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.10.2003.
[RDF/112318/19/298]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
8
Poz. 347572. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.10.2003.
[RDF/193284/18/745]
MSiG 171/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 345068. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.10.2003.
[RDF/193283/18/344]
MSiG 170/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 317487. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18328/17/750]
Rzuć okiemMSiG 183/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.08.2017 R. - ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 243436. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/14878/17/576]
MSiG 159/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
1 ——- 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 2 ——- 46
38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 3 ——- 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 5 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 ——- 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA wykreślić: 8 ——- 10 71 Z PRODUKCJA
PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 9 ——- 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 10 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 11 ——- 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 ——- 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 13 ——- 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 14 ——- 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 15 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
aj Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 382711. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19369/16/503]
Rzuć okiemMSiG 226/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. PROTOKÓŁ Z DNIA 12.09.2016 R. Z ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW UCHWAŁA NR 4 ZMIANA PARAGRAFU 7,11
I 17 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 128490. PIEKARNIA „KAPKA” B. I T. KAPKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000178068. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8028/16/437]
MSiG 100/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Piekarnia Kapka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia Kapka wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,420% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Piekarnia Kapka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piekarnia Kapka wynosi 346 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 346 tys. zł w 2018 roku. • 308 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2018 roku. • 980 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 340 382
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia Kapka wyniosły
24 801 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
801 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 340 382 zł w 2018 roku • 5 538 786 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,6% w 2018 roku •
24% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia Kapka wyniosła 8 339 341 zł.
a
ktywa trwałe to 7 132 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 339 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 900 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 439 341 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 602 077 zł rocznie.
Równolegle organizacja utrzymuje stały kapitał własny.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 339 341 zł sumy bilansowej i 4 900 000 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 8 941 418 zł sumy bilansowej i 4 900 000 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,55%.
Marża operacyjna wyniosła 1,52%.
Marża netto wyniosła 1,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia Kapka wyniosły 3 439 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 339 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 602 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 439 341 zł w 2018 roku • 4 041 418 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2018 roku • 45% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Piekarnia Kapka ma 3 439 341 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 998 209 zł (58%).
Dalej: dostawcom 485 220 zł (14%), państwu 451 121 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 488 252 zł (14%).
Pozostali, 16 538 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 300 000 zł (38%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
14%
13%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
485 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
451 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
332 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
58%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
156 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 58% (w 2017: 64%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Piekarnia Kapka wynosi 0,56 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 206 931 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 139 341 zł) o 932 409 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
2,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 163 tys. zł należności i inne: 737 tys. zł zapasy do sprzedania: 307 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,56 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,56
płynność bieżąca
0,42
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,56 w 2018 roku • 0,55 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Piekarnia Kapka wobec banków i pożyczkodawców: 1 998 209 zł, gotówka: 162 906 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 835 303 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 105 855 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,4 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 439 341 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka163 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 106 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 1,8 mln zł • 2017: 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 3,6 raza • 2017: 4,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Piekarnia Kapka wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 128 460 zł, z czego 128 460 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów4 dni
towar leży w magazynie 4 dni, zanim firma go sprzeda
4 dni
Należności handlowe128 tys. zł
klienci są winni firmie 128 tys. zł
do 12 miesięcy128 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2018 roku • 2 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Piekarnia Kapka wynoszą 24 767 129 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 728 846 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 883 131 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 167 049 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem24,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,7 mln zł · 43%
Zużycie materiałów i energii5,9 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,2 mln zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,2 mln zł · 5%
Amortyzacja920 tys. zł · 4%
Usługi obce696 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty155 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 24,8 mln zł w 2018 roku • 23,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia Kapka wykazała przychody na poziomie 25 183 272 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 086 231,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 347 011,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 607,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki9 810 906,45
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 926 706,11
B. Koszty działalności operacyjnej24 767 129,29
I. Amortyzacja920 336,62
II. Zużycie materiałów i energii5 883 131,07
III. Usługi obce695 782,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)154 960,33
V. Wynagrodzenia5 167 049,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 173 332,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe43 690,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 728 846,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)319 102,00
D. Pozostałe przychody operacyjne96 845,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne96 845,87
E. Pozostałe koszty operacyjne33 965,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych22 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 965,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)381 982,27
G. Przychody finansowe194,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne193,60
H. Koszty finansowe110 122,23
I. Odsetki, w tym: (+1)105 855,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 266,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)272 054,69
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)272 054,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Piekarnia Kapka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 62 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 2 dni14-05-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
