Organizacja Przedsiębiorstwo usług, handlu i ochrony "des system" osiągnęła 1 541 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 480 166 zł. Pozostałe przychody to 61 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 466 803 zł.
Zysk netto wyniósł 13 362 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -80 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 541 315 zł w 2022 roku.
• 1 669 033 zł w 2021 roku.
• 2 220 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 362 zł w 2022 roku.
• 11 535 zł w 2021 roku.
• 135 616 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług, handlu i ochrony "des system" wynosi 1 564 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 622 zł a 3 853 288 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 564 744 zł w 2022 roku.
• 1 640 059 zł w 2021 roku.
• 2 592 553 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług, handlu i ochrony "des system" wyniosła 816 171 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 791 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 645 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 171 zł w 2022 roku.
• 833 337 zł w 2021 roku.
• 1 022 962 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług, handlu i ochrony "des system" wyniosły 171 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 169 zł w 2022 roku
• 191 697 zł w 2021 roku
• 262 856 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług, handlu i ochrony "des system" wykazała przychody na poziomie 1 541 315 zł.
Organizacja zarobiła 14 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1473 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 23 785 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usług, handlu i ochrony "des system" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.