DOLNOŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA "SEZAM" SP. Z O.O. | KRS: 0000175033

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

399 tys.

zysk

-535 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 52

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2003-10-07

Rozpoczęcie działalności

2003-09-02

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam osiągnęła 398 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 362 754 zł. Pozostałe przychody to 35 935 zł.

Całkowite koszty wyniosły 897 492 zł.

Strata netto wyniosła 534 738 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -324 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 398 689 zł w 2021 roku.
• 540 526 zł w 2020 roku.
• 1 197 288 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -190 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -534 738 zł w 2021 roku.
• -763 853 zł w 2020 roku.
• -294 882 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1694782.79

225305.58

1579707.52

60188.42

1197287.57

-294881.89

540525.64

-763853.48

398688.56

-534738.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wynosi -413 tys. zł.

EBITDA Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wynosi -413 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 172 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -413 070 zł w 2021 roku.
• -663 260 zł w 2020 roku.
• -239 891 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 172 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -413 070 zł w 2021 roku.
• -663 260 zł w 2020 roku.
• -239 891 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wynosi 7 615 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 198 519 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 728 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 615 515 zł w 2021 roku.
• 8 111 126 zł w 2020 roku.
• 9 121 858 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

2253055.8

10530763.64

45331659.32

601884.2

9838719.46

45572413

0

9121857.73

44392885.44

0

8111126.34

41337471.52

0

7615514.72

39198519.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2021 roku.
• 0,82% w 2020 roku.
• 0,72% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wynosi 875 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 875 tys. zł w 2021 roku.
• 911 tys. zł w 2020 roku.
• 1,01 mln zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,43 mln zł w 2021 roku.
• 3,62 mln zł w 2020 roku.
• 3,88 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 991 zł.

Koszty operacyjne Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wyniosły 775 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 099 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 991 zł w 2021 roku
• 230 065 zł w 2020 roku
• 205 195 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
• 15% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wyniosła 12 006 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 006 232 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 006 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 799 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 206 603 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -356 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 006 232 zł w 2021 roku.
• 12 414 455 zł w 2020 roku.
• 13 190 777 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

13432943.58

13479034.58

13190776.98

12414454.69

12006232.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -114%.

Marża netto wyniosła -134%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.18

0.13

0

0.01

0.06

0.04

-0.02

-0.03

-0.22

-0.25

-0.06

-0.07

-1.37

-1.41

-0.04

-0.05

-1.14

-1.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wyniosły 2 206 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 006 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 206 603 zł w 2021 roku
• 2 080 087 zł w 2020 roku
• 2 092 556 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13432943.58

2100028.75

0.16

13479034.58

2085931.33

0.15

13190776.98

2092555.62

0.16

12414454.69

2080086.81

0.17

12006232.29

2206602.5

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wykazała przychody na poziomie 398 689 zł.

Organizacja zarobiła -534 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -534 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6467 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Dolnośląska Grupa Kapitałowa Sezam wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86354

0.80221

0.81023

0.36525

0.63901

0.64161

0.6655

0.45863

0.8102

0.76286

0.78261

0.81143

0.35996

0.51857

0.53834

0.39487

0.43763

0.6607

0.08856

0.76081

0.80812

0.36663

0.27586

0.33527

0.30315

0.20821

0

0.0812

0.6733

0.80109

0.34252

0.17527

0.23462

0.24731

0.19076

0

0.08101

0.64831

0.78026

0.34134

0.15136

0.2209

0.23588

0.18445

0

Powiązania

R KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2015

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

26.02.2008

23.12.2015

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

29.03.2005

26.02.2008

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

07.10.2003

29.03.2005

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

07.10.2003

29.03.2005

K Jan

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

07.10.2003

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Rosiek Krzysztof posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2015 jest Rosiek Krzysztof kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2008 do 23.12.2015 był Rosiek Krzysztof kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 29.03.2005 do 26.02.2008 najwięcej udziałów posiadał Rosiek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do DOLNOŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA "SEZAM"

	Organizacja	Numer KRS
1	WOMAR SOLUTIONS TRZCIŃSKI SZKARADEK SP. J.	0000696911
2	FINCO GROUP SP. Z O.O.	0000395066
3	EURO PROVIDUS S.A.	0000248917
4	A & K NAOS SP. Z O.O.	0000442656
5	AVALIA SP. Z O.O.	0000451581
6	PROFI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000659143
7	BJM ASSETS MICHALEWICZ SP. J.	0000918009
8	EF PLUS SP. Z O.O.	0000707711
9	LEŻAJSKIE STOW. ROZWOJU	0000013899
10	AGRICOLA MINUS SP. Z O.O.	0000613844
11	FUNDUSZ POŻYCZKOWY "KARBONA" SPÓŁDZIELNIA W DĄBROWIE	0000217488
12	MKKM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000476624
13	MILTON FOXBERG FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000547782
14	KSZZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000613075
15	SILESIA FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000691851
16	SWISS CREDIT SUPPORT SP. Z O.O.	0000552023
17	WIERZYCIEL S.A.	0000190266
18	FORM POLAND SP. Z O.O.	0000289106
19	AFORTI FACTOR GROUP S.A.	0000436229
20	ARGANDA SP. Z O.O. - W LIKWIDACJI	0000455771
21	OPEN SPACE 1 MIAŁKOWSKI	0000485019
22	EASY MONEY SP. Z O.O.	0000664373
23	AM CAPITAL PIASECKI SP. K.	0000679842
24	TREGA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000269394
25	VABANK SP. Z O.O.	0000829456
26	KAMAR SP. Z O.O.	0000557729
27	TRANSFER SYSTEM MONTAŻY FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000249032
28	BUBAŁA,MAJER SP. J.	0000635828
29	BLACK & WHITE SP. Z O.O.	0000406358
30	GRUPA INWESTYCYJNA SMDN FINANSE SP. Z O.O.	0000518980

DOLNOŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA "SEZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000175033 NIP 9111841517 REGON 932935143

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLNOŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA "SEZAM"

DOLNOŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA "SEZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000175033 NIP
9111841517 REGON
932935143