PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GAMA" SP. Z O.O. | KRS: 0000172482

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

791 tys.

zysk

-171 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ŚWIDNICKA, 22

Kod pocztowy

50-068

Rejestracja

2003-09-11

Rozpoczęcie działalności

1994-11-28

Kapitał zakładowy

760000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Gama osiągnęła 791 294 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 791 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 962 455 zł.

Strata netto wyniosła 171 161 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 791 294 zł w 2023 roku.
• 698 018 zł w 2022 roku.
• 556 191 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 161 zł w 2023 roku.
• -35 549 zł w 2022 roku.
• -298 472 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1101810.6

-38870.9

1439691.12

-144339.99

1038434.56

-80787.64

1529850.99

423798.99

556191.39

-298472.42

698017.83

-35548.94

791294.36

-171161.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo Gama wynosi -168 tys. zł.

EBITDA Handlowo Gama wynosi -130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 827 zł w 2023 roku.
• -30 763 zł w 2022 roku.
• -296 439 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -129 902 zł w 2023 roku.
• -27 998 zł w 2022 roku.
• -296 439 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-37276.89

15093.75

-161816.96

-103346.56

-78035.77

-23517.11

471522.83

563789.8

-296439.33

-30763.23

-27998.4

-167827.39

-129902.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Gama wynosi 3 609 132 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 435 212 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 72 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 609 132 zł w 2023 roku.
• 3 675 318 zł w 2022 roku.
• 3 607 429 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4046025.84

17661255.68

0

4163024.53

17083895.72

0

3834929.42

16760745.16

2294776.48

6175585.58

18455941.12

0

3607428.91

17262051.44

0

3675318.16

17119855.68

0

3609131.76

16435211.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Gama wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
• 2,90% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289842

0.0289826

0.02901

0.0290185

0.029045

0.0290396

0.0291244

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Gama wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 1,25% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0096375

0.0138754

0.0097504

0.0018279

0.0125352

0.007473

0.0053202

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Gama charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Gama wynosi 182 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 822 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 822 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 822 tys. zł w 2023 roku.
• 856 tys. zł w 2022 roku.
• 863 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

883062.78

0

854194.79

0

838037.26

0

71876.26

922797.06

0

863102.57

0

4099.88

855992.78

0

181805.05

821760.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 202 zł.

Koszty operacyjne Handlowo Gama wyniosły 959 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6822 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 202 zł w 2023 roku
• 121 401 zł w 2022 roku
• 135 200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

141132.73

114786.63

115008.12

110067.76

135199.94

121400.85

100201.65

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Gama wyniosła 5 598 465 zł.

a

ktywa trwałe to 3 328 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 269 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 598 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 108 803 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 489 662 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -880 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 598 465 zł w 2023 roku.
• 9 095 788 zł w 2022 roku.
• 9 086 379 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10881822.17

10413681.5

9742737.88

9288166.15

9086378.8

9095787.79

5598465.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.06

-0.04

-0.01

-0.03

-0.16

-0.1

-0.01

-0.02

-0.11

-0.08

0.05

0.09

0.32

0.28

-0.03

-0.07

-0.53

-0.54

0

-0.01

-0.04

-0.05

-0.03

-0.04

-0.21

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Gama wyniosły 1 489 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 598 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -829 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 489 662 zł w 2023 roku
• 4 815 824 zł w 2022 roku
• 4 770 866 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10881822.17

6466508.25

0.59

10413681.5

6142707.57

0.59

9742737.88

5552551.59

0.57

9288166.15

4674180.87

0.5

9086378.8

4770865.94

0.53

9095787.79

4815823.87

0.53

5598465.08

1489662.17

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Gama wykazała przychody na poziomie 791 294 zł.

Organizacja zarobiła -171 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

45957

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Gama wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16944

0.68594

0.77072

0.59723

0.317

0.28329

0.33143

0.23492

0

0.11598

0.73116

0.77234

0.59052

0.2977

0.22837

0.29817

0.18684

0

0.13408

0.68157

0.76517

0.5805

0.29049

0.24523

0.28296

0.20129

0

0.86839

0.74371

0.75961

0.54624

0.77694

0.74333

0.75048

0.62541

0.86413

0.07029

0.58554

0.75053

0.54911

0.17718

0.16509

0.22112

0.14407

0

0.19863

0.59895

0.7464

0.54594

0.31763

0.29021

0.35097

0.21474

0

0.09888

0.59006

0.66926

0.40697

0.22021

0.21477

0.22216

0.17509

0

Powiązania

Z OLIVER - wspólnik, reprezentacja

Z REFIK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2003

24.09.2007

F Karol

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

11.09.2003

27.08.2013

Z Ewa

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

24.09.2007

27.08.2013

Z Refik

Czerwiec 1942

Osoba

wspólnik

27.08.2013

Z Oliver

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

11.09.2003

24.09.2007

F Karol

Wrzesień 1944

Osoba

reprezentacja

11.09.2003

10.10.2017

Z Ewa

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

24.09.2007

Z Refik

Czerwiec 1942

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

Z Oliver

Luty 1981

Osoba

Udziałowcy

Zulić Oliver posiada 760 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2013 jest Zulić Oliver kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2007 do 27.08.2013:
• Zulić Ewa (50% udziałów)
• Zulić Refik (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2003 do 24.09.2007:
• Zulić Ewa (50% udziałów)
• Fuchs Karol (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GAMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOWA" W RACIBORZU	0000068380
2	WERKSZTAT SP. Z O.O.	0000921227
3	PANORAMA - RE SP. Z O.O.	0000563853
4	STAROMIEJSKA 6 SP. Z O.O.	0000521956
5	CODITOR SP. Z O.O.	0000356366
6	UNIQUE BASE SP. Z O.O.	0000464263
7	WMJR SP. Z O.O. SP. K.	0000654173
8	SPÓJNIA - OPOLE SP. Z O.O.	0000314643
9	ZO EUROBAU 2 SP. Z O.O.	0000446874
10	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000340296
11	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000166096
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRÓDMIEŚCIE	0000182623
13	SIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000291524
14	RENTPOL SP. Z O.O.	0000238118
15	ZOFMODA SP. Z O.O.	0000064384
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POL - ITAL"	0000103618
17	NLM HOLDING SP. Z O.O.	0000505793
18	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
19	BOTES SP. Z O.O. SP. K.	0000488007
20	MJ IDEA SP. Z O.O.	0000528123
21	VOLPLANT SP. Z O.O.	0000436844
22	INDUKTA POLSKA SP. Z O.O.	0000179751
23	WIELKOPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE KONIN - STARE MIASTO	0000093170
24	PRIED P.G. SEPIOŁO SP. J.	0000844920
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
26	EKO DUDA SP. Z O.O.	0000062981
27	VB POLAND SP. Z O.O.	0000699695
28	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000215960
29	WOC - FORT D. MICHALSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000347849
30	BGC REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000165510

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172482 NIP 8971007026 REGON 930403181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GAMA"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172482 NIP
8971007026 REGON
930403181