DOWHAN SP. Z O.O. | KRS: 0000170883

Podsumowanie

aktywa

21,2 mln

przychód

474 tys.

zysk

383 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

JASIEŃ

Adres

UL. OBROŃCÓW, 2

Kod pocztowy

68-320

Rejestracja

2003-08-21

Rozpoczęcie działalności

2003-08-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dowhan osiągnęła 474 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 122 296 zł. Pozostałe przychody to 352 110 zł.

Całkowite koszty wyniosły -260 865 zł.

Zysk netto wyniósł 383 161 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 310 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 406 zł w 2024 roku.
• 495 908 zł w 2023 roku.
• 943 104 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 161 zł w 2024 roku.
• 336 373 zł w 2023 roku.
• 748 334 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

296646356.02

386811.27

332621733.31

312061.71

400255421.74

1325936.48

6538653.11

-245072.33

243500.44

-150062.67

943103.82

748334.45

495907.76

336372.5

474405.74

383160.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dowhan wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Dowhan wynosi 89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 94 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 083 zł w 2024 roku.
• 32 223 zł w 2023 roku.
• 383 200 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 138 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 369 zł w 2024 roku.
• 102 845 zł w 2023 roku.
• 477 669 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dowhan wynosi 17 337 232 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 711 609 zł a 82 604 369 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 27 964 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 337 232 zł w 2024 roku.
• 16 877 044 zł w 2023 roku.
• 18 570 743 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3868112.7

213088243.65

741615890.05

3120617.1

237006876.55

831554333.27

13259364.8

287145953.61

1000638554.35

0

19180557.69

79047763.28

0

14871242.24

78447512.6

1414655.73

18570743.15

79726237.16

743861.64

16877044.02

81071727.16

711608.61

17337231.76

82604369.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dowhan wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dowhan wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dowhan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dowhan wynosi 891 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 4,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 600 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 891 tys. zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 685 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,13 mln zł w 2024 roku.
• 4,83 mln zł w 2023 roku.
• 3,99 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dowhan wyniosły 50 213 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -110 457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dowhan wyniosła 21 160 642 zł.

a

ktywa trwałe to 17 488 893 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 671 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 160 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 651 092 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 550 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -406 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 160 642 zł w 2024 roku.
• 20 743 331 zł w 2023 roku.
• 20 389 936 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24004110.51

26738785.53

26210018.7

20326391.34

20077763.32

20389936.37

20743330.82

21160642.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0

0.01

0.02

0

0.05

0.07

0.01

0

-0.01

-0.06

-0.04

-0.01

-1.73

-0.62

0.04

0.73

0.79

0.02

0.22

0.68

0.02

0.59

0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dowhan wyniosły 509 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 160 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -732 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 550 zł w 2024 roku
• 475 399 zł w 2023 roku
• 458 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24004110.51

5635095.55

0.23

26738785.53

8057708.86

0.3

26210018.7

6203005.55

0.24

20326391.34

564450.52

0.03

20077763.32

465885.17

0.02

20389936.37

458377.08

0.02

20743330.82

475399.03

0.02

21160642.33

509550.03

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dowhan wykazała przychody na poziomie 474 406 zł.

Organizacja zarobiła 421 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 385 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 313 zł w 2024 roku
• 35 105 zł w 2023 roku
• 51 523 zł w 2022 roku

Wartość

202009

164155

324842.19

73171.01

14799.05

51522.78

35105

38313

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja Dowhan wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8375

0.93671

0.9375

0.25352

0.2459

0.25424

0.46479

0.30556

0.92857

0.78824

0.93976

0.94118

0.27273

0.23438

0.20635

0.38961

0.25641

0.92

0.88636

0.94118

0.93182

0.29487

0.10938

0.36667

0.37179

0.3375

0.93671

0.03448

0.45349

0.86207

0.10256

0.14925

0.1129

0.15385

0.07595

0.87179

0.04396

0.36364

0.86813

0.12195

0.11765

0.07692

0.19512

0.06024

0.70886

0.72917

0.41304

0.82292

0.14634

0.97101

0.98485

0.43902

0.26829

0.72941

0.66667

0.38372

0.83333

0.13924

0.97059

0.93939

0.39241

0.25641

0.73418

0.67105

0.31944

0.82895

0.14286

0.96552

0.96491

0.38571

0.32394

0.70588

Powiązania

D ROBERT - wspólnik, reprezentacja

D JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

D OSTROWSKI BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2019

D Robert

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

19.06.2018

27.02.2019

D Robert

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.08.2003

19.06.2018

D Robert

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.08.2003

19.06.2018

D Stanisław

Luty 1940

Osoba

wspólnik

27.02.2019

D Ostrowski Beata

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

27.02.2019

D Jarosław

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

21.08.2003

D Robert

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.08.2003

19.06.2018

D Stanisław

Luty 1940

Osoba

reprezentacja

21.08.2003

D Jarosław

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Dowhan Robert posiada 390 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Dowhan Jarosław posiada 150 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Dowhan Ostrowski Beata posiada 60 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2019 jest Dowhan Robert kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2018 do 27.02.2019 był Dowhan Robert kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 21.08.2003 do 19.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Dowhan Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do DOWHAN

	Organizacja	Numer KRS
1	WEST TRADING SP. Z O.O.	0000981563
2	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE	0000114372
3	FIRMA HANDLOWA "OPAL" WOJCIECH NOWOSAD, ROBERT KUŹNIARSKI	0000071608
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
5	SDN SP. Z O.O.	0000637289
6	HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK SP. J.	0000103371
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.	0000366431
8	OXY SP. Z O.O.	0000372926
9	CARMEN POLSKA SP. Z O.O.	0000245817
10	"DUO" SP. J. ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI	0000080544
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPPOL" SP. Z O.O.	0000046740
12	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "SAD-POL" POLUBICZE	0000166886
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "SADEKS"	0000202121
14	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W GRÓJCU	0000046692
15	FIRMA HANDLOWA "JAP" KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK	0000171344
16	FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000338408
17	CRISPY NATURAL SP. Z O.O. SP. K.	0000467337
18	MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ SP. J.	0000068955
19	PHU "FALA" OLGA BOYKO SP. J.	0000377229
20	SELL-BUY. COM SP. Z O.O.	0000235394
21	STOPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000536165
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "PIEKARZ" SP. Z O.O.	0000085046
23	ELMLEK SP. Z O.O.	0000148236
24	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "POLSKIE JAGODY" SP. Z O.O.	0000365045
25	CRAFT PARK SP. Z O.O.	0000956350
26	BWS POLSKA SP. Z O.O.	0000144445
27	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
28	MLEKOMA DAIRY SP. Z O.O.	0000495089
29	HURTOWNIA PAPIEROSÓW SP. Z O.O.	0000568420
30	TOYAR SP. Z O.O.	0001016226

DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000170883 NIP 9281892703 REGON 978053950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOWHAN

DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170883 NIP
9281892703 REGON
978053950