OXY SP. Z O.O. | KRS: 0000372926

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

20,3 mln

zysk

209 tys.

wartość firmy

18,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2010-12-13

Rozpoczęcie działalności

2010-12-13

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vapeoxy.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Opis

Produkty: e-papierosy w serii OXY (Mini, Zero, Flow, Pod One, GRAVITY) z różnorodnymi smakami.
Oferowane nikotynowe i beznikotynowe opcje waporyzacji.
Zaawansowane systemy grzewcze oraz wysoka jakość komponentów.
Szeroki wybór smaków, oparty na analizie potrzeb palaczy.
Atrakcyjny design przyciągający różnorodnych użytkowników.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OXY osiągnęła 20 303 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 247 242 zł. Pozostałe przychody to 56 360 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 038 450 zł.

Zysk netto wyniósł 208 792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 353 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 303 602 zł w 2024 roku.
• 29 975 717 zł w 2023 roku.
• 17 606 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 792 zł w 2024 roku.
• 3 175 721 zł w 2023 roku.
• 1 298 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.92

0

2709.64

-66021.92

17606795.51

1298439.54

29975717.38

3175720.79

20303602.19

208792.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OXY wynosi 890 tys. zł.

EBITDA OXY wynosi 913 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OXY wynosi 18 214 252 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 087 924 zł a 50 759 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 214 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 214 252 zł w 2024 roku.
• 36 782 924 zł w 2023 roku.
• 18 646 060 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4.29

12.88

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

1806.43

6774.1

1714438.22

18646060.05

44016988.78

4096228.81

36782923.55

74939293.45

2087924.2

18214252.29

50759005.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OXY wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OXY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 15 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 760 706 zł.

Koszty operacyjne OXY wyniosły 19 356 905 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 760 706 zł w 2024 roku
• 617 468 zł w 2023 roku
• 68 320 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OXY wyniosła 7 720 721 zł.

a

ktywa trwałe to 111 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 608 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 720 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 124 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 596 257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 720 721 zł w 2024 roku.
• 11 893 254 zł w 2023 roku.
• 11 096 482 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

350847.35

11096482.32

11893254.31

7720721.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1

0

-0.19

4.12

-3531.83

-24.37

0.12

0.57

0.14

0.07

0.27

0.58

0.16

0.11

0.03

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OXY wyniosły 2 596 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 720 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 596 257 zł w 2024 roku
• 6 431 616 zł w 2023 roku
• 8 810 565 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

350847.35

366869.27

1.05

11096482.32

8810564.7

0.79

11893254.31

6431615.9

0.54

7720721.1

2596257.35

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OXY wykazała przychody na poziomie 20 303 602 zł.

Organizacja zarobiła 320 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 780 zł w 2024 roku
• 805 588 zł w 2023 roku
• 342 737 zł w 2022 roku

Wartość

0

342737

805588

111780

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja OXY wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0

0.75

0

0.22785

0

0.13924

0

0.21429

0.12676

0

0.28571

0

0.11905

0.01316

0.27632

0.11688

0

0.14943

0

0.18391

0

0.14286

0.1519

0

0.17442

0

0.12791

0.01299

0.16883

0.08974

0

0.06667

0.25287

0.35556

0.83951

0.01471

0.01538

0.09877

0.97561

0

0.82979

0.51648

0.76596

0.64198

0.91304

0.9697

0.75309

0.77778

0.86747

0.92045

0.63529

0.79545

0.45455

0.92537

0.93846

0.93506

0.80263

0.90909

0.60563

0.55072

0.71831

0.35385

0.50909

0.85185

0.4

0.31818

0.73846

Powiązania

SMOLICKI ŚLEDZIK GRUPA VP - powiązanie zwrotne

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

N MACIEJ - wspólnik

S MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2010

14.02.2014

Ś Michał

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

14.02.2014

29.11.2021

Ś Michał

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

13.12.2010

14.02.2014

S Grzegorz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

14.02.2014

29.11.2021

S Grzegorz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

13.12.2010

14.02.2014

D Krzysztof

Maj 1960

Osoba

wspólnik

29.11.2021

13.09.2022

W Michał

Maj 1996

Osoba

wspólnik

27.01.2023

W Michał

Maj 1996

Osoba

wspólnik

13.09.2022

27.01.2023

W Michał

Maj 1996

Osoba

wspólnik

29.11.2021

13.09.2022

S Mateusz

Październik 1997

Osoba

wspólnik

13.09.2022

27.01.2023

S Mateusz

Październik 1997

Osoba

wspólnik

27.01.2023

S Mateusz

Październik 1997

Osoba

wspólnik

27.01.2023

N Maciej

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

13.09.2022

27.01.2023

N Maciej

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

13.12.2010

29.11.2021

Ś Michał

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

13.12.2010

29.11.2021

S Grzegorz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

13.12.2010

14.02.2014

D Krzysztof

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

29.11.2021

W Michał

Maj 1996

Osoba

reprezentacja

29.11.2021

S Mateusz

Październik 1997

Osoba

powiązanie zwrotne

22.04.2011

Smolicki Śledzik Grupa Vp

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.04.2011

12.11.2022

Smolicki Śledzik Grupa Vp

Organizacja

Udziałowcy

Wargocki Michał posiada 480 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Smolicki Mateusz posiada 480 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Noga Maciej posiada 240 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wargocki Michał (40% udziałów)
• Smolicki Mateusz (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2022 do 27.01.2023:
• Wargocki Michał (45% udziałów)
• Smolicki Mateusz (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2021 do 13.09.2022:
• Wargocki Michał (50% udziałów)
• Smolicki Mateusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do OXY

	Organizacja	Numer KRS
1	ALEX W.ADAMCZYK SP. J.	0000005714
2	"DUO" SP. J. ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI	0000080544
3	"ZAS - POL" ZYGMUNT SPERZYŃSKI ALINA SPERZYŃSKA	0000092182
4	PREGEL-POLSKA SP. Z O.O.	0000246979
5	"DAMIMAR" DANUTA KUŚ, MAREK KUŚ MICHAŁ KUŚ SP. J.	0000098449
6	BESTMAR RYDZ I PAWŁOWSKA SP. J.	0000884541
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
8	POCZTA KWIATOWA SP. Z O.O. SP. K.	0001036903
9	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000373287
10	POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.	0000396744
11	GPW JANMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000445420
12	HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK SP. J.	0000103371
13	ADALBERT'S SP. Z O.O.	0000505307
14	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
15	LOGIMP SP. Z O.O.	0000145981
16	FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW	0000075555
17	GP FRESH-PAPRYKA SP. Z O.O.	0000336842
18	SILESIA FLAVOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000021599
19	BIO POLE SP. Z O.O.	0000641261
20	LAREX FRUIT SP. Z O.O.	0000134181
21	TEA BROTHER SP. Z O.O.	0000956323
22	"BARTEX" KLUZA SP. J.	0000324259
23	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYCH "BERG-HURT"	0000089891
24	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
25	ONEMOREBEER SP. Z O.O.	0000923099
26	ARTRYB SP. Z O.O.	0000044245
27	"MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA SP. J.	0000059223
28	SYLVAN POLSKA SP. Z O.O.	0000116339
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WENTA	0000442695
30	AJA AGNIESZKA JARCZYŃSKA SP. K.	0000955451

OXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372926 NIP 9522101710 REGON 146025372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OXY

OXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372926 NIP
9522101710 REGON
146025372