SUPRAMED SP. Z O.O. | KRS: 0000169198

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

9,9 mln

zysk

-230 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

WARSZAWSKA, 151

Kod pocztowy

25-547

Rejestracja

2003-07-30

Rozpoczęcie działalności

2003-08-01

Kapitał zakładowy

165500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE SPRAW NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAW OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚCI MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA.

Branże

Praktyka lekarska ogólna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka pielęgniarek i położnych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka lekarska dentystyczna Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Praktyka lekarska specjalistyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Supramed osiągnęła 9 878 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 878 922 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 108 899 zł.

Strata netto wyniosła 229 977 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 606 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 878 932 zł w 2024 roku.
• 9 412 618 zł w 2023 roku.
• 8 682 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -229 977 zł w 2024 roku.
• 15 336 zł w 2023 roku.
• -339 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5636601.22

57818.14

6336602.4

-22420.53

6865990.09

16278.01

7363390.81

112312.19

8913673.11

252870.17

8682272.76

-339007.71

9412618.18

15335.58

9878932.02

-229976.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Supramed wynosi -230 tys. zł.

EBITDA Supramed wynosi -151 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -229 987 zł w 2024 roku.
• 15 764 zł w 2023 roku.
• -326 320 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -150 548 zł w 2024 roku.
• 99 329 zł w 2023 roku.
• -281 616 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

63031.64

232424.14

-28527

142827.32

18235.62

185510.08

124187.8

193013.92

312583.35

356908.46

-326319.68

-281615.74

15763.69

99329.13

-229986.85

-150548.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Supramed wynosi 7 907 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 697 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 907 622 zł w 2024 roku.
• 7 830 571 zł w 2023 roku.
• 7 270 830 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

578181.4

5605580.77

14091503.05

0

5799335.27

15841506

162780.1

6229580.94

17164975.23

1123121.9

7029552.29

18408477.02

1811378.95

8765308.37

22284182.77

0

7270830

21705681.9

153355.8

7830570.96

23531545.45

0

7907621.92

24697330.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Supramed wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0163469966500998

0.0163561534136534

0.0163617413491011

0.0163683425635099

0.0163853075355291

0.0163826420903206

0.0163909643888474

0.0163965411484241

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supramed wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000311007286654785

0.000854470126796514

0.000409483123803511

0.000507821445353329

0.000410805834690109

0.00318900705315173

0.00124736374709755

0.00329666864126921

Wiarygodność firmy

dane za rok

Supramed charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Supramed wynosi 209 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 395 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 395 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 395 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9454.75

221459.33

482436.52

0

229292.06

521228.35

2735.34

246770.08

571239.38

18628.17

265865.97

593460.26

46887.5

308142.21

644401.1

0

224709.38

461874.71

2364.55

234447.3

398439.96

0

209119.53

395156.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 769 946 zł.

Koszty operacyjne Supramed wyniosły 10 108 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 420 050 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 769 946 zł w 2024 roku
• 6 511 071 zł w 2023 roku
• 6 311 633 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3829597.62

4410699.01

4740051.83

5310214.23

6002482.04

6311632.79

6511070.99

6769946.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Supramed wyniosła 2 303 049 zł.

a

ktywa trwałe to 930 105 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 372 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 303 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 762 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 826 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 303 049 zł w 2024 roku.
• 2 480 408 zł w 2023 roku.
• 2 417 245 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2312754.63

2405531.46

2419229.19

2644456.39

2873854.07

2417245.43

2480407.96

2303048.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.01

-0.01

0

0.01

0

0.04

0.05

0.02

0.09

0.1

0.04

0.03

-0.14

-0.17

-0.04

0.01

0

-0.1

-0.13

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Supramed wyniosły 540 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 303 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 826 zł w 2024 roku
• 488 208 zł w 2023 roku
• 440 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2312754.63

157322.54

0.07

2405531.46

305619.9

0.13

2419229.19

303039.62

0.13

2644456.39

415954.63

0.16

2873854.07

458682.14

0.16

2417245.43

440381.21

0.18

2480407.96

488208.16

0.2

2303048.56

540825.57

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Supramed wykazała przychody na poziomie 9 878 932 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13895

0

3779

24014

59534

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Supramed wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5934

0.88464

0.84516

0.14621

0.29046

0.26112

0.40692

0.30649

0.64767

0.11403

0.88192

0.83013

0.25401

0.18367

0.17914

0.19324

0.14314

0

0.39689

0.88382

0.81669

0.26973

0.16191

0.1526

0.27834

0.22578

0.53887

0.5436

0.89567

0.815

0.31354

0.25436

0.23547

0.33159

0.27574

0.7262

0.68333

0.90586

0.82235

0.31891

0.34614

0.37205

0.46776

0.36645

0.84661

0.02476

0.88942

0.78471

0.33617

0.13812

0.14096

0.12783

0.09815

0

0.37526

0.87698

0.7719

0.35616

0.16939

0.17243

0.30152

0.24061

0.04128

0.85745

0.73561

0.39745

0.13895

0.14033

0.12854

0.09639

Powiązania

N GRZEGORZ - wspólnik

A MACIEJ - reprezentacja

M RYSZARD - reprezentacja

K ANETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2006

02.07.2012

N Grzegorz

Maj 1954

Osoba

wspólnik

02.07.2012

N Grzegorz

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

30.07.2003

25.05.2006

N Grzegorz

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

30.07.2003

02.07.2012

Ł Małgorzata

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

30.07.2003

25.05.2006

M Ryszard

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

25.05.2006

M Ryszard

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

30.07.2003

A Maciej

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

30.07.2003

25.05.2006

J Barbara

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

25.05.2006

29.11.2013

B Barbara

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

25.05.2006

02.07.2012

C Bożena

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

29.11.2013

K Aneta

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Nocuń Grzegorz posiada 38 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2012 jest Nocuń Grzegorz kontrolujący 12% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2006 do 02.07.2012 był Nocuń Grzegorz kontrolując 13% udziałów.

Podobne organizacje do SUPRAMED

	Organizacja	Numer KRS
1	SOPAT SP. Z O.O.	0000215897
2	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KOZŁÓWEK SP. Z O.O.	0000045652
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA-NOWY DWÓR	0000162737
4	PRZYJAZNA SP. Z O.O.	0000166347
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALMED SP. Z O.O.	0000130798
6	PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SKARBOWA SP. Z O.O.	0000052255
7	CLINICAL RESEARCH CENTER MEDIC-R	0000398092
8	MEDIKARTE SP. Z O.O.	0000251848
9	CENTRUM MEDYCZNE JEDYNKA SP. Z O.O.	0000043438
10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WZGÓRZE ŚW.	0000115673
11	STOW. ESKULAP	0000165746
12	PRZYCHODNIA ZABOBRZE SP. Z O.O.	0000538288
13	PRZYCHODNIA LEKARSKA WITOMINO SP. Z O.O.	0000118881
14	CENTRUM MEDYCZNE ŚWIĘTEGO ŁUKASZA	0000322370
15	MEDIS ANDRZEJ RYBKIEWICZ SP. Z O.O.	0000378022
16	ZWM MALINKA SP. Z O.O.	0000038252
17	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PSIE POLE SP. Z O.O.	0000010748
18	SPZOZ PRO FAMILIA	0000203083
19	MEDYCYNA SP. Z O.O.	0000573197
20	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000042294
21	CENTRUM MEDYCZNE MAGNOLIA PARK S.A.	0000647382
22	JBJ CLINIC SP. Z O.O.	0000609160
23	RODZINA SP. Z O.O.	0000107049
24	MEDIPUNKT SP. Z O.O. SP. K.	0000628136
25	MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR IV NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000121217
26	MANAMEDICA CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000455540
27	CENTRUM BERNARDYŃSKA SP. Z O.O.	0000549020
28	SOLMED SP. Z O.O.	0000511751
29	PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SP. Z O.O.	0000871463
30	SPZOZ W BARCINIE	0000007244

SUPRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000169198 NIP 6572531606 REGON 292821147

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUPRAMED

SUPRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000169198 NIP
6572531606 REGON
292821147