Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reprezentacja
Podobne organizacje

ZWM MALINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000038252 NIP
7542662853 REGON
531658412

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

8,3 mln

zysk

455 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

SZARYCH SZEREGÓW, 72

Kod pocztowy

45-285

Rejestracja

2001-08-27

Rozpoczęcie działalności

2000-09-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Praktyka lekarska ogólna Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Praktyka lekarska specjalistyczna Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Praktyka lekarska dentystyczna Działalność wspomagająca edukację Praktyka pielęgniarek i położnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZWM Malinka osiągnęła 8 267 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 218 661 zł. Pozostałe przychody to 49 294 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 763 271 zł.

Zysk netto wyniósł 455 390 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 267 955 zł w 2024 roku.
• 7 563 986 zł w 2023 roku.
• 6 998 785 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 390 zł w 2024 roku.
• 583 611 zł w 2023 roku.
• 78 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

327535.81

332064.06

870970.65

6998785.11

78302.55

7563985.55

583611.23

8267954.8

455389.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZWM Malinka wynosi 448 tys. zł.

EBITDA ZWM Malinka wynosi 483 tys. zł.

EBIT

EBITDA

71516.2

176808.72

596152.52

655101.51

448249.5

482671.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZWM Malinka wynosi 8 842 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 509 041 zł a 20 669 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 842 570 zł w 2024 roku.
• 8 982 208 zł w 2023 roku.
• 6 200 294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3275358.1

3930429.72

4585501.34

3320640.6

3984768.72

4648896.84

8709706.5

10451647.8

12193589.1

783025.5

6200293.85

17496962.78

1605106.43

8982208.38

18909963.88

1509041.27

8842570.3

20669887

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZWM Malinka wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0407204

0.0407204

0.0407204

0.0288524

0.0288368

0.0288176

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZWM Malinka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014166

0.0014166

0.0045472

0.00045

0.0003171

0.0003534

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZWM Malinka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZWM Malinka wynosi 306 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 701 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 701 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 701 tys. zł w 2024 roku.
• 734 tys. zł w 2023 roku.
• 538 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65507.16

65507.16

65507.16

66412.81

66412.81

66412.81

174194.13

174194.13

174194.13

10727.43

229841.99

538224.08

89422.88

315968.22

734042.6

67237.43

306461.9

701259.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 213 431 zł.

Koszty operacyjne ZWM Malinka wyniosły 7 770 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 80% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 887 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 213 431 zł w 2024 roku
• 5 403 934 zł w 2023 roku
• 5 357 662 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5357661.98

5403933.91

6213431.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZWM Malinka wyniosła 2 393 383 zł.

a

ktywa trwałe to 8455 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 384 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 393 383 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 012 055 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 393 383 zł w 2024 roku.
• 2 476 249 zł w 2023 roku.
• 1 918 319 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1314545.19

1525612.03

2156078.51

1918319.43

2476249.43

2393383.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.22

0.4

0.04

0.05

0.01

0.01

0.24

0.27

0.08

0.08

0.19

0.23

0.05

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZWM Malinka wyniosły 381 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 393 383 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 328 zł w 2024 roku
• 336 108 zł w 2023 roku
• 290 017 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1314545.19

1525612.03

2156078.51

1918319.43

290016.88

0.15

2476249.43

336107.53

0.14

2393383.4

381328.37

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZWM Malinka wykazała przychody na poziomie 8 267 955 zł.

Organizacja zarobiła 497 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 103 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 103 zł w 2024 roku
• 57 886 zł w 2023 roku
• 19 183 zł w 2022 roku

Wartość

77763

78084

204579

19183

57886

42103

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja ZWM Malinka wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86808

0.74358

0.80918

0.90269

0.84756

0.7425

0.76465

0.90016

0.93518

0.79602

0.86089

0.96139

0.58927

0.84842

0.74311

0.28307

0.32273

0.31208

0.45364

0.36714

0.71973

0.82953

0.83506

0.77109

0.25745

0.59328

0.56795

0.70055

0.57626

0.827

0.76342

0.82003

0.73927

0.28125

0.52253

0.45289

0.6309

0.52531

0.74122

Powiązania

B MARIA - wspólnik

B JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S LIDIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2001

28.11.2001

Październik 1953

Osoba

wspólnik

27.08.2001

28.11.2001

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

22.03.2012

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

03.02.2005

25.08.2005

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

23.12.2005

22.03.2012

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

25.08.2005

23.12.2005

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

28.11.2001

08.04.2002

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

08.04.2002

12.09.2002

Luty 1958

Osoba

wspólnik

28.11.2001

08.04.2002

Luty 1958

Osoba

wspólnik

22.03.2012

Luty 1958

Osoba

wspólnik

12.09.2002

22.03.2012

Luty 1958

Osoba

wspólnik

08.04.2002

12.09.2002

Maj 1958

Osoba

wspólnik

08.04.2002

12.09.2002

Ś Burman Barbara

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

08.04.2002

12.09.2002

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

08.04.2002

12.09.2002

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

08.04.2002

12.09.2002

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

25.08.2005

22.03.2012

Maj 1958

Osoba

wspólnik

23.06.2003

07.06.2004

Maj 1958

Osoba

wspólnik

07.06.2004

25.08.2005

Maj 1958

Osoba

wspólnik

22.03.2012

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

27.08.2001

26.09.2001

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

27.08.2001

26.09.2001

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

08.04.2002

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

08.04.2002

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

08.04.2002

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

12.09.2002

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Sołtys Lidia posiada 37 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.

Bochyński Jarosław posiada 30 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Bochyńska Maria posiada 23 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2012 jest Sołtys Lidia kontrolujący 19% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2005 do 22.03.2012 była Sołtys Lidia kontrolująca 16% udziałów.

W okresie od 25.08.2005 do 23.12.2005 najwięcej udziałów posiadała Sołtys Lidia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 16%.

Reprezentacja

Bochyński Jarosław - zarząd, wspólnik (Funkcja: wiceprezes)

Sołtys Lidia - wspólnik, zarząd (Funkcja: prezes zarządu)

Bochyńska Maria - wspólnik

Podobne organizacje do ZWM MALINKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDICSAN SP. Z O.O.	0000409891
2	PRZYJAZNA SP. Z O.O.	0000166347
3	STAMED SP. Z O.O.	0000200010
4	CENTRUM BERNARDYŃSKA SP. Z O.O.	0000549020
5	RODZINA SP. Z O.O.	0000107049
6	CENTRUM MEDYCZNE "ZASPA" SP. Z O.O.	0000118026
7	MEDIS ANDRZEJ RYBKIEWICZ SP. Z O.O.	0000378022
8	ARS MEDICA SP. Z O.O.	0000187221
9	CENTRUM MEDYCZNE ŻYWIECKA 44 SP. Z O.O. SP. K.	0000769211
10	TERAPIA MEDYCZNA "TERAMED" SP. Z O.O.	0000067913
11	SUPRAMED SP. Z O.O.	0000169198
12	PRZYCHODNIA BRZEŹNO SP. Z O.O.	0000175445
13	SOLMED SP. Z O.O.	0000511751
14	PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SP. Z O.O.	0000871463
15	CENTRUM MEDYCZNE JEDYNKA SP. Z O.O.	0000043438
16	ZESPÓŁ PRZYCHODNI KORMED SP. Z O.O.	0000793167
17	PRZYCHODNIA AKSAMITNA SP. Z O.O.	0000006971
18	CLINICAL RESEARCH CENTER MEDIC-R	0000398092
19	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.	0000168702
20	PRZYCHODNIA "OGRODY" SP. Z O.O.	0000137061
21	ORTOGO CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000718744
22	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PSIE POLE SP. Z O.O.	0000010748
23	PELPLIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.	0000560105
24	CENTRUM MEDYCZNE ALMED SP. Z O.O.	0000827002
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA NR 13	0000308803
26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000226510
27	GMINNE CENTRUM MEDYCZNE PROVITA SP. Z O.O.	0000246381
28	WIELOMED WITOWSKA WIELOGŁOWY SP. K.	0001015365
29	CENTRUM MEDYCYNY PRACY ZAKŁAD LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY	0000057924
30	MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR IV NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000121217