MEDICSAN Sp. z o.o. to placówka medyczna, która świadczy szeroki zakres usług zdrowotnych w regionie Podkarpacia, w tym w Zarszynie oraz w Nowosielcach, Jaćmierzu, Odrzechowej i Pisarowcach. W ofercie znajdują się poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz specjalistyczne, co umożliwia pacjentom dostęp do różnorodnych form pomocy medycznej. W ramach działań MEDICSAN ma na celu zapewnienie nie tylko standardowych konsultacji lekarskich, ale również usług fizjoterapeutycznych i diagnostycznych, w tym programów profilaktycznych. Jednym z wyróżników placówki jest realizacja programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz podejście do zdrowia pacjentów poprzez promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Dzięki wprowadzeniu programów takich jak Profilaktyka 40 Plus, MEDICSAN stawia na wczesne wykrywanie chorób oraz zwiększanie świadomości zdrowotnej wśród lokalnej społeczności. Pracownicy placówki zapewniają także wszechstronne wsparcie w zakresie diagnozowania oraz leczenia, wpisując się w misję dostarczania kompleksowych usług medycznych, które odpowiadają na potrzeby pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medicsan osiągnęła 8 403 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 378 615 zł. Pozostałe przychody to 25 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 913 604 zł.
Zysk netto wyniósł 465 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 403 978 zł w 2024 roku.
• 7 501 084 zł w 2023 roku.
• 6 357 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 011 zł w 2024 roku.
• 656 008 zł w 2023 roku.
• 220 581 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medicsan wynosi 492 tys. zł.
EBITDA Medicsan wynosi 560 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 492 422 zł w
2024 roku.
• 710 797 zł w
2023 roku.
• 241 048 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 872 zł w
2024 roku.
• 774 309 zł w
2023 roku.
• 301 474 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medicsan wynosi 9 044 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 581 749 zł a 21 009 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 793 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 044 444 zł w 2024 roku.
• 8 857 748 zł w 2023 roku.
• 5 873 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medicsan wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medicsan wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medicsan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medicsan wynosi 299 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 617 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 617 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 617 tys. zł w 2024 roku.
• 456 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 789 249
zł.
Koszty operacyjne Medicsan wyniosły 7 886 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
325 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 789 249 zł w 2024 roku
• 4 035 642 zł w 2023 roku
• 3 728 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medicsan wyniosła 2 805 146 zł.
a
ktywa trwałe to 346 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 458 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 805 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 108 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 805 146 zł w 2024 roku.
• 2 422 854 zł w 2023 roku.
• 1 512 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medicsan wyniosły 696 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 805 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 147 zł w 2024 roku
• 778 865 zł w 2023 roku
• 508 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medicsan wykazała przychody na poziomie 8 403 978 zł.
Organizacja zarobiła 517 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 194 zł w 2024 roku
• 72 150 zł w 2023 roku
• 25 284 zł w 2022 roku