Kompleksowa opieka medyczna w różnych specjalizacjach
Stomatologia i medycyna estetyczna
Diagnostyka i badania laboratoryjne
Szczepienia dla dzieci i dorosłych
Poradnia medycyny pracy oraz zdrowia psychicznego
Centrum Medyczne Grapa Medica to prężnie działająca placówka medyczna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, która oferuje szeroki wachlarz usług zdrowotnych. Od momentu powstania w 1993 roku, Grapa Medica zyskała zaufanie pacjentów, zapewniając im kompleksową opiekę medyczną poprzez współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami oraz personel pielęgniarski. W skład oferty wchodzą konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji, w tym stomatologii, medycyny estetycznej, zdrowia psychicznego oraz medycyny pracy. Centrum wyróżnia się także szeroką diagnostyką i badaniami laboratoryjnymi, które obejmują m.in. badania ultrasonograficzne, EKG, a także testy alergiczne. Oferowane usługi obejmują również szczepienia dla dzieci i dorosłych oraz opiekę okołoporodową z poradnią laktacyjną. Grapa Medica angażuje się w promocję zdrowia i profilaktykę, oferując pacjentom programy zdrowotne i diety. Dzięki nowoczesnemu podejściu do diagnostyki i leczenia, placówka zyskała renomę w regionie oraz uznanie pacjentów z różnych grup wiekowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grapa Medica osiągnęła 9 288 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 287 965 zł. Pozostałe przychody to 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 558 504 zł.
Zysk netto wyniósł 729 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 882 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 288 334 zł w 2024 roku.
• 7 992 605 zł w 2023 roku.
• 6 757 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 729 461 zł w 2024 roku.
• 563 558 zł w 2023 roku.
• 363 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grapa Medica wynosi 986 tys. zł.
EBITDA Grapa Medica wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 985 704 zł w
2024 roku.
• 740 240 zł w
2023 roku.
• 501 835 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 297 279 zł w
2024 roku.
• 1 080 195 zł w
2023 roku.
• 841 942 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grapa Medica wynosi 9 894 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
784 491 zł a 23 220 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 910 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 894 558 zł w 2024 roku.
• 8 296 995 zł w 2023 roku.
• 6 644 106 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapa Medica wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grapa Medica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 679 397
zł.
Koszty operacyjne Grapa Medica wyniosły 8 302 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 679 397 zł w 2024 roku
• 2 490 397 zł w 2023 roku
• 2 162 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapa Medica wyniosła 2 459 795 zł.
a
ktywa trwałe to 1 056 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 403 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 459 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 045 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 413 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 459 795 zł w 2024 roku.
• 2 575 340 zł w 2023 roku.
• 2 807 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapa Medica wyniosły 1 413 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 459 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 413 807 zł w 2024 roku
• 1 622 863 zł w 2023 roku
• 1 894 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grapa Medica wykazała przychody na poziomie 9 288 334 zł.
Organizacja zarobiła 910 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 729 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 808 zł w 2024 roku
• 67 531 zł w 2023 roku
• 35 987 zł w 2022 roku