SPECTRE SP. Z O.O. | KRS: 0000165519

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

1,2 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Działalność obiektów sportowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, 27

Kod pocztowy

35-607

Rejestracja

2003-06-25

Rozpoczęcie działalności

1991-11-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES.

Branże

Działalność obiektów sportowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność związana ze sportem Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spectre osiągnęła 1 225 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 225 280 zł. Pozostałe przychody to 665 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 110 498 zł.

Zysk netto wyniósł 114 783 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 225 946 zł w 2024 roku.
• 1 073 692 zł w 2023 roku.
• 1 005 839 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 783 zł w 2024 roku.
• 71 232 zł w 2023 roku.
• 65 912 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1195027.52

7242.37

671835.48

58457.7

610339.17

22270.74

551389.39

81421.46

794179.87

152461.69

1005839.03

65911.59

1073692.22

71232.47

1225945.74

114782.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spectre wynosi 129 tys. zł.

EBITDA Spectre wynosi 213 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 139 zł w 2024 roku.
• 79 050 zł w 2023 roku.
• 75 566 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 200 zł w 2024 roku.
• 157 655 zł w 2023 roku.
• 152 001 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spectre wynosi 3 379 365 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 147 827 zł a 11 215 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 379 365 zł w 2024 roku.
• 3 017 574 zł w 2023 roku.
• 2 898 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

72423.7

2499033.77

8924689.48

584577

2404130.67

9186184.28

222707.4

2235088.35

9275267.24

814214.6

2493457.47

9600953.08

1191269.8

3053824.98

10210799.84

659115.9

2898164.38

10474446.2

712324.7

3017574.46

10756532.08

1147826.6

3379364.56

11215662.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spectre wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectre wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spectre charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spectre wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 561 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 561 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 561 tys. zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 524 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 825 zł.

Koszty operacyjne Spectre wyniosły 1 096 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 825 zł w 2024 roku
• 326 700 zł w 2023 roku
• 249 702 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spectre wyniosła 2 861 949 zł.

a

ktywa trwałe to 2 440 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 421 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 864 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 806 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 861 949 zł w 2024 roku.
• 2 699 609 zł w 2023 roku.
• 2 653 421 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2795283.62

2690966.22

2583979.84

2639992.73

2594130.23

2653420.6

2699609.39

2861948.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.01

0.02

0.03

0.15

0.09

0.01

0.07

0.04

0.03

0.18

0.15

0.06

0.21

0.19

0.02

0.03

0.08

0.07

0.03

0.07

0.04

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spectre wyniosły 58 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 861 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 033 zł w 2024 roku
• 10 476 zł w 2023 roku
• 34 809 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2795283.62

564111.25

0.2

2690966.22

394420.15

0.15

2583979.84

265163.03

0.1

2639992.73

239754.46

0.09

2594130.23

41430.27

0.02

2653420.6

34809.05

0.01

2699609.39

10476.37

0

2861948.72

58033.04

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spectre wykazała przychody na poziomie 1 225 946 zł.

Organizacja zarobiła 129 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 022 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 783 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 022 zł w 2024 roku
• 10 111 zł w 2023 roku
• 9704 zł w 2022 roku

Wartość

3458

10748

4805

8999

13132

9704

10111

15022

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

dane za rok

Organizacja Spectre wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74276

0.68649

0.8092

0.36731

0.57042

0.6642

0.48571

0.3738

0.84025

0.85465

0.65902

0.81105

0.31457

0.76938

0.82415

0.66776

0.534

0.89483

0.76613

0.6301

0.79839

0.25301

0.63784

0.68834

0.61276

0.47504

0.8681

0.8962

0.64644

0.80759

0.26197

0.81104

0.84079

0.71548

0.51972

0.92898

0.86738

0.65

0.80167

0.15333

0.83046

0.83887

0.68248

0.50538

0.90604

0.79067

0.66352

0.81342

0.12121

0.65058

0.64931

0.6

0.45754

0.86421

0.77563

0.64303

0.78815

0.00504

0.62974

0.60274

0.58427

0.45352

0.83291

0.77956

0.59697

0.75656

0.12651

0.65758

0.69558

0.56781

0.45482

0.83087

Powiązania

P ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

P ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2003

P Aleksander

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

25.06.2003

P Aleksander

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

P Aleksander

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

P Aleksander

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Pastuszak Aleksander posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Pastuszak Aleksander posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do SPECTRE

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMPINOSPORT SP. Z O.O.	0000232466
2	MIEJSKO - GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W JELCZU	0000556115
3	SKI-BESKIDY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000357360
4	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000296386
5	STOW. KLUB SPORTOWY GRZEGÓRZECKI	0000076760
6	DOLNOŚLĄSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE	0000124065
7	MACAŁA SP. Z O.O.	0000804085
8	BM SLAM SP. Z O.O.	0000447223
9	KRZYCKA PARK SP. Z O.O.	0000350184
10	CURLING ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000603677
11	A&G BIZNES SP. Z O.O. SP. K.	0000737350
12	POLIMORFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000804340
13	AWIX RACINGARENA TORUŃ SP. Z O.O.	0000522893
14	MARINA CLUB SP. Z O.O.	0000458253
15	TENIS PARTNER GDAŃSK SP. Z O.O.	0000552312
16	CENTRUM SWOBODNA PRZESTRZEŃ SP. Z O.O.	0000462769
17	BOULDER PROJEKT SP. Z O.O.	0000752276
18	FKK PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000620741
19	CITY SPORTS 4 PEOPLE SP. Z O.O.	0000473353
20	RAAJ SPORT SP. Z O.O.	0000734394
21	LECH KORT CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE SP. Z O.O.	0000225486
22	SQUASH ODLEWNICZA 7 SP. Z O.O.	0000757882
23	KAHUNA SP. Z O.O.	0000871340
24	AEROKLUB WROCŁAWSKI	0000027740
25	VISTULA-PARK ŚWIECIE SP. Z O.O.	0000140158
26	CENTRUM WSPINACZKOWE SP. Z O.O.	0000394038
27	FUNDACJA SUN & SAIL	0000641824
28	SKF RED BOX	0000353119
29	SPORT KLUB KRYSPINÓW SP. Z O.O.	0000517658
30	STACJA GRAWITACJA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000782306

SPECTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000165519 NIP 8130335163 REGON 690017820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPECTRE

SPECTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000165519 NIP
8130335163 REGON
690017820