Organizacja Master-serwis opon osiągnęła 25 755 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 744 324 zł. Pozostałe przychody to 10 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 916 588 zł.
Zysk netto wyniósł 827 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 673 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 755 199 zł w 2022 roku.
• 21 004 042 zł w 2021 roku.
• 15 616 506 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 735 zł w 2022 roku.
• 776 882 zł w 2021 roku.
• 374 420 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master-serwis opon wynosi 22 864 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 383 811 zł a 64 387 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 589 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 864 885 zł w 2022 roku.
• 19 281 093 zł w 2021 roku.
• 13 637 302 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master-serwis opon wyniosła 8 723 213 zł.
a
ktywa trwałe to 887 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 836 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 723 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 178 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 544 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 723 213 zł w 2022 roku.
• 7 567 205 zł w 2021 roku.
• 5 304 244 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master-serwis opon wyniosły 5 544 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 723 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 537 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 544 798 zł w 2022 roku
• 4 672 708 zł w 2021 roku
• 2 999 419 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master-serwis opon wykazała przychody na poziomie 25 755 199 zł.
Organizacja zarobiła 1 042 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 458 zł w 2022 roku
• 208 766 zł w 2021 roku
• 92 541 zł w 2020 roku
Organizacja Master-serwis opon wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Colmec Polen Däckservice Ab
posiada 2965 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2008 jest
Colmec Polen Däckservice Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2003 do 15.04.2008
był Rolling Tyre Ab
kontrolując 100% udziałów.