Organizacja Essence osiągnęła 30 052 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 048 090 zł. Pozostałe przychody to 4576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 071 859 zł.
Zysk netto wyniósł 1 976 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 027 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 052 666 zł w 2021 roku.
• 22 928 626 zł w 2020 roku.
• 23 033 277 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 976 231 zł w 2021 roku.
• 1 434 658 zł w 2020 roku.
• 1 439 475 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Essence wynosi 40 786 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 846 113 zł a 75 131 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 537 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 786 147 zł w 2021 roku.
• 32 388 322 zł w 2020 roku.
• 31 401 365 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Essence wyniosła 31 409 480 zł.
a
ktywa trwałe to 12 694 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 714 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 409 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 128 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 281 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 421 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 409 480 zł w 2021 roku.
• 32 046 420 zł w 2020 roku.
• 22 328 552 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Essence wyniosły 14 281 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 409 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 944 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 281 330 zł w 2021 roku
• 16 894 501 zł w 2020 roku
• 8 611 291 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
• 39% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Essence wykazała przychody na poziomie 30 052 666 zł.
Organizacja zarobiła 2 319 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 343 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 976 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 343 247 zł w 2021 roku
• 358 383 zł w 2020 roku
• 336 637 zł w 2019 roku
Organizacja Essence wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Keyser & Mackay Participaties B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2023 jest
Keyser & Mackay Participaties B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2023 do 29.05.2023
była Rozy Róża
kontrolująca 52% udziałów.
W okresie od 28.01.2023 do 13.04.2023 najwięcej udziałów posiadała Rozy Róża . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.