NEPTUN LIGHT EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000155155

Podsumowanie

aktywa

748 tys.

przychód

111 tys.

zysk

-119 tys.

wartość firmy

614 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

LUBIESZCZE

Adres

, 73

Kod pocztowy

17-120

Rejestracja

2003-03-20

Rozpoczęcie działalności

2003-03-30

Kapitał zakładowy

960000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neptun Light Europe osiągnęła 110 670 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 106 616 zł. Pozostałe przychody to 4054 zł.

Całkowite koszty wyniosły 226 042 zł.

Strata netto wyniosła 119 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 670 zł w 2024 roku.
• 284 832 zł w 2023 roku.
• 335 619 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 426 zł w 2024 roku.
• 77 697 zł w 2023 roku.
• 220 087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

37500.19

-4179.26

46002.71

-74097.27

32501.55

-57347.3

139033.8

35386.73

335618.51

220087.14

284831.82

77696.59

110669.54

-119426.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neptun Light Europe wynosi 613 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 879 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 613 772 zł w 2024 roku.
• 1 130 236 zł w 2023 roku.
• 1 675 384 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

481401.99

2567477.28

0

503267.67

2550760.24

0

453363.07

2254371.16

0

401351.82

2024981.96

208550.7

640460.29

2166528.88

503427.77

1675383.75

3081219.96

427247.73

1130236.2

3357663.8

0

613771.98

2879958.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neptun Light Europe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptun Light Europe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neptun Light Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Neptun Light Europe wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Neptun Light Europe wyniosły 159 534 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neptun Light Europe wyniosła 747 629 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 697 965 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 664 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 747 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 719 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 639 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 747 629 zł w 2024 roku.
• 871 403 zł w 2023 roku.
• 859 453 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

876468.47

871648.31

820834.94

803555.52

847343.1

859452.65

871403.46

747628.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -50%.

Marża netto wyniosła -108%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.06

-0.11

-0.09

-0.13

-1.61

-0.07

-0.11

-2.25

-1.76

0.04

0.07

0.26

0.25

0.26

0.29

0.72

0.66

0.09

0.33

0.27

-0.16

-0.17

-0.5

-1.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neptun Light Europe wyniosły 27 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 747 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 639 zł w 2024 roku
• 31 988 zł w 2023 roku
• 97 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

876468.47

234599.15

0.27

871648.31

233958.25

0.27

820834.94

257242.15

0.31

803555.52

297310.03

0.37

847343.1

305710.88

0.36

859452.65

97733.29

0.11

871403.46

31987.51

0.04

747628.74

27639.03

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neptun Light Europe wykazała przychody na poziomie 110 670 zł.

Organizacja zarobiła -119 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 426 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9449 zł w 2023 roku
• 13 969 zł w 2022 roku

Wartość

0

13969

9449

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Neptun Light Europe wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35739

0.00227

0.42832

0.42198

0.33201

0.26808

0

0.30356

0.31969

0.43208

0.42106

0.2925

0.27752

0.35865

0.22547

0

0.13971

0.31966

0.4202

0.44389

0.11944

0.10924

0.13784

0.11025

0

0.17936

0.3091

0.42092

0.47467

0.11847

0.09451

0.16746

0.12493

0

0.63941

0.408

0.4205

0.46006

0.7297

0.68212

0.69895

0.57552

0

0.78133

0.49095

0.413

0.27426

0.94768

0.94343

0.92504

0.76769

0.73065

0.65445

0.44104

0.3999

0.18591

0.7436

0.73717

0.79986

0.59189

0.66898

0.13248

0.28227

0.32954

0.18345

0.11724

0.14677

0.09604

0.09229

0

Powiązania

B MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2005

B Mirosław

Październik 1963

Osoba

wspólnik

20.03.2003

11.10.2005

B Mirosław

Październik 1963

Osoba

wspólnik

11.10.2005

B Andrzej

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

B Andrzej

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

B Mirosław

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Bobel Andrzej posiada 1150 udziałów, które stanowią 59.9% firmy.

Bobel Mirosław posiada 770 udziałów, które stanowią 40.1% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2005 jest Bobel Andrzej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2003 do 11.10.2005 był Bobel Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NEPTUN LIGHT EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	CONTANTE SP. Z O.O.	0000637238
2	WAKAR SP. Z O.O.	0000242893
3	KUBZDYL SP. Z O.O.	0000199592
4	ERA INVEST SP. Z O.O.	0000131772
5	PIONIER - ITALIA SP. Z O.O.	0000385186
6	KLMS INVEST SP. Z O.O.	0000596487
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PIASKI INVESTMENTS"	0000516483
8	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KOLONIA"	0000143947
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOPOLOWA" W KATOWICACH	0000266627
10	AGENCJA WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWA "GIW" SP. Z O.O.	0000131888
11	CIRRUS GABINETY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000853757
12	SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA "REYMONT" W PUŁAWACH	0000113295
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROJEKT" W GORZOWIE WLKP.	0000117620
14	ZWIT SP. Z O.O.	0000693919
15	ASPEKT - 2 SP. Z O.O.	0000192415
16	MULTICOM SP. Z O.O.	0000073722
17	GAMRAJ SP. Z O.O.	0000835917
18	CECH ŚLUSARZY I RZEMIOSŁ POKREWNYCH	0000019040
19	FC 1 SP. Z O.O.	0000387577
20	KMG PROGRES GĄSIOROWSKI SP. K.	0000794482
21	RENT HOME AND GO R. NOWOTARSKI SP. K.	0000777133
22	ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY POLKAM M. KAMIŃSKI	0000477217
23	IPM POLSKA SP. Z O.O.	0000053270
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	0000210904
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PUCHATEK" W KRAKOWIE	0000366578
26	ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH TELBUD SP. Z O.O.	0000209756
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROIMPEKS	0000193434
28	BIURO RACHUNKOWE "EGIDA" SP. Z O.O.	0000096562
29	WBS SP. Z O.O.	0000951711
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000103561

NEPTUN LIGHT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000155155 NIP 5432030163 REGON 052195753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEPTUN LIGHT EUROPE

NEPTUN LIGHT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000155155 NIP
5432030163 REGON
052195753