Organizacja A&a Shipping CO osiągnęła 3 212 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 206 650 zł. Pozostałe przychody to 6346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 107 160 zł.
Zysk netto wyniósł 99 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 212 996 zł w 2024 roku.
• 3 335 579 zł w 2023 roku.
• 3 602 431 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 490 zł w 2024 roku.
• 106 367 zł w 2023 roku.
• 176 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A&a Shipping CO wynosi 113 tys. zł.
EBITDA A&a Shipping CO wynosi 113 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 627 zł w
2024 roku.
• 114 587 zł w
2023 roku.
• 200 256 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 627 zł w
2024 roku.
• 114 587 zł w
2023 roku.
• 200 256 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&a Shipping CO wynosi 3 399 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
859 959 zł a 8 032 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 399 915 zł w 2024 roku.
• 3 528 278 zł w 2023 roku.
• 4 001 649 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&a Shipping CO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A&a Shipping CO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 594
zł.
Koszty operacyjne A&a Shipping CO wyniosły 3 094 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 594 zł w 2024 roku
• 307 123 zł w 2023 roku
• 315 578 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&a Shipping CO wyniosła 1 390 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 390 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 390 954 zł w 2024 roku.
• 1 386 115 zł w 2023 roku.
• 1 388 384 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 199%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&a Shipping CO wyniosły 244 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 390 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 342 zł w 2024 roku
• 213 992 zł w 2023 roku
• 197 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&a Shipping CO wykazała przychody na poziomie 3 212 996 zł.
Organizacja zarobiła 110 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 663 zł w 2024 roku
• 11 576 zł w 2023 roku
• 18 553 zł w 2022 roku
Organizacja A&a Shipping CO wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.