Produkcja naturalnych stabilizatorów spożywczych|Dostawca dodatków funkcjonalnych do przemysłu spożywczego|Asortyment obejmujący jogurty, sery, desery i sosy|Wsparcie technologiczne oraz innowacyjne przepisy|Szybka realizacja zamówień
SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW I WSPÓLNICY to firma, której początki sięgają 1992 roku. W ciągu swojej działalności przedsiębiorstwo zbudowało solidną renomę jako jeden z czołowych producentów naturalnych stabilizatorów spożywczych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu dodatków funkcjonalnych, oferując szeroką gamę produktów, w tym fermentowane i naturalne produkty spożywcze. Wśród asortymentu znajdują się m.in. jogurty deserowe, śmietany, sery, desery twarogowe, pasty, sery topione, a także różnorodne napoje i lody. Obok produktów mlecznych, firma produkuje także sosy oraz dresingi, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla przemysłu spożywczego. SUPERIOR wyróżnia się nowoczesnym podejściem do technologii i innowacyjnymi produktami, oferując wsparcie technologiczne oraz receptury, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów. Przedsiębiorstwo zapewnia stały nadzór oraz pomoc w zakresie technologii, co przekłada się na szybkie realizowanie zamówień oraz wysoką jakość swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Superior-Strefa Józef osiągnęła 35 083 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 077 605 zł. Pozostałe przychody to 5651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 883 381 zł.
Zysk netto wyniósł 5 199 875 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 217 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 083 256 zł w 2022 roku. • 21 711 314 zł w 2021 roku. • 16 648 618 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 353 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 199 875 zł w 2022 roku. • 3 625 810 zł w 2021 roku. • 2 493 583 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Superior-Strefa Józef wynosi 51 985 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 165 144 zł a 86 977 101 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 817 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 985 176 zł w
2022 roku. • 36 663 647 zł w
2021 roku. • 28 350 526 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Superior-Strefa Józef wynosi 5,2 mln zł.
EBITDA Superior-Strefa Józef wynosi 5,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 386 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 197 219 zł w
2022 roku. • 3 552 186 zł w
2021 roku. • 2 425 188 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 365 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 315 729 zł w
2022 roku. • 3 835 001 zł w
2021 roku. • 2 584 584 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Superior-Strefa Józef wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Superior-Strefa Józef. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2023 (MSiG nr 218/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1321690. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13219/23/363]
UWAGAMSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1039633. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8778/23/741]
Rzuć okiemMSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.06.2023 R. ZMIENIONO § 7 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 557592. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/502560/23/90]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 557591. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/502560/23/689]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 253301. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/378420/22/546]
MSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 249922. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/378420/22/145]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 245874. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/287092/21/372]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 245873. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/287086/21/753]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 352025. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/207817/20/367]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 277197. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/202427/20/352]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 932018. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/170286/19/99]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 214495. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/106014/19/561]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1096860. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/885198/18/194]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1096859. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/885197/18/793]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 84818. SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW
IWSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000147621. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4772/17/62]
MSiG 65/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 234761. SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW
I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000147621.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9144/16/647]
MSiG 155/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Superior-Strefa Józef nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Superior-Strefa Józef wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Superior-Strefa Józef charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Superior-Strefa Józef wynosi 1,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 780 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 780 tys. zł a 2,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
132 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,37 mln zł w 2022 roku. • 1,3 mln zł w 2021 roku. • 1,11 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 780 tys. zł w 2022 roku. • 533 tys. zł w 2021 roku. • 364 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,2 mln zł w 2022 roku. • 2,94 mln zł w 2021 roku. • 2,67 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
849 247
zł.
Koszty operacyjne Superior-Strefa Józef wyniosły
29 880 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 849 247 zł w 2022 roku • 660 833 zł w 2021 roku • 450 605 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2022 roku •
3,7% w 2021 roku •
3,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Superior-Strefa Józef wyniosła 21 779 730 zł.
a
ktywa trwałe to 5 923 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 856 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 779 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 978 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 801 368 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 777 755 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 579 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 779 730 zł sumy bilansowej i 10 978 363 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 13 113 617 zł sumy bilansowej i 10 399 370 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 12 224 220 zł sumy bilansowej i 9 819 666 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,36%.
Marża operacyjna wyniosła 14,82%.
Marża netto wyniosła 14,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Superior-Strefa Józef wyniosły 10 801 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 779 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 198 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 801 368 zł w 2022 roku • 2 714 247 zł w 2021 roku • 2 404 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2022 roku • 21% w 2021 roku • 20% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Superior-Strefa Józef ma 10 801 368 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 251 804 zł (49%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 2 565 530 zł (24%).
Pozostali, 2 984 034 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 429 030 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
49%
24%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,3 mln zł
49%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,6 mln zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 mln zł
28%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2017: 79%).
W latach 2017-2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021, 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Superior-Strefa Józef wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,2 mln zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy do sprzedania: 6,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,53 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,86 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2022 roku • 4,2 w 2021 roku • 5,25 w 2020 roku
W latach
2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Superior-Strefa Józef: 5 171 712 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 2995 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)5,2 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 4 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 3,4 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
W latach 2021, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Superior-Strefa Józef wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -30 dni.
Rotacja zapasów wynosi 72 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 345 218 zł, z czego 3 345 218 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Rotacja zapasów72 dni
towar leży w magazynie 72 dni, zanim firma go sprzeda
72 dni
Należności handlowe3,4 mln zł
klienci są winni firmie 3,4 mln zł
do 12 miesięcy3,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2022 roku • 39 dni w 2021 roku • 68 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Superior-Strefa Józef wynoszą 29 781 673 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 577 709 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 12 873 460 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 688 316 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem29,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii15,6 mln zł · 52%
Usługi obce12,9 mln zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)688 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia161 tys. zł · <1%
Amortyzacja119 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 29,8 mln zł w 2022 roku • 18 mln zł w 2021 roku • 14,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Superior-Strefa Józef wykazała przychody na poziomie 35 083 256 zł.
Organizacja Superior-Strefa Józef wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,39%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,39%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi35 057 072,67
I. Przychody netto ze sprzedaży34 152 484,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)904 588,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej29 781 672,64
I. Amortyzacja118 509,57
II. Zużycie materiałów i energii15 577 709,00
III. Usługi obce12 873 460,36
IV. Wynagrodzenia688 316,30
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)160 930,35
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)362 747,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 275 400,03
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:20 531,97
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych35,25
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:98 712,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:5 651,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 674,56
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna1 976,66
G. Koszty finansowe, w tym:2 995,38
I. Odsetki, w tym: (+1)2 995,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)5 199 875,04
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)5 199 875,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Superior-Strefa Józef składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 24 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−5 mies. 20 dni28-04-2022
2020
−5 mies. 28 dni20-04-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
2017
+3 mies. 17 dni30-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
