Dostawca dodatków funkcjonalnych do przemysłu spożywczego
Asortyment obejmujący jogurty, sery, desery i sosy
Wsparcie technologiczne oraz innowacyjne przepisy
Szybka realizacja zamówień
SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW I WSPÓLNICY to firma, której początki sięgają 1992 roku. W ciągu swojej działalności przedsiębiorstwo zbudowało solidną renomę jako jeden z czołowych producentów naturalnych stabilizatorów spożywczych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu dodatków funkcjonalnych, oferując szeroką gamę produktów, w tym fermentowane i naturalne produkty spożywcze. Wśród asortymentu znajdują się m.in. jogurty deserowe, śmietany, sery, desery twarogowe, pasty, sery topione, a także różnorodne napoje i lody. Obok produktów mlecznych, firma produkuje także sosy oraz dresingi, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla przemysłu spożywczego. SUPERIOR wyróżnia się nowoczesnym podejściem do technologii i innowacyjnymi produktami, oferując wsparcie technologiczne oraz receptury, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów. Przedsiębiorstwo zapewnia stały nadzór oraz pomoc w zakresie technologii, co przekłada się na szybkie realizowanie zamówień oraz wysoką jakość swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Superior-Strefa Józef osiągnęła 35 083 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 077 605 zł. Pozostałe przychody to 5651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 883 381 zł.
Zysk netto wyniósł 5 199 875 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
9 217 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 083 256 zł w 2022 roku. • 21 711 314 zł w 2021 roku. • 16 648 618 zł w 2020 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
1 353 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 199 875 zł w 2022 roku. • 3 625 810 zł w 2021 roku. • 2 493 583 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Superior-Strefa Józef wynosiła 51 985 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
8 165 144 zł a 86 977 101 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
11 817 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 985 176 zł w
2022 roku. • 36 663 647 zł w
2021 roku. • 28 350 526 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Superior-Strefa Józef wynosiło 9 osób.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Superior-Strefa Józef. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2023 (MSiG nr 218/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1321690. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13219/23/363]
UWAGAMSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1039633. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8778/23/741]
Rzuć okiemMSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.06.2023 R. ZMIENIONO § 7 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 557592. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/502560/23/90]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 557591. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/502560/23/689]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 253301. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/378420/22/546]
MSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 249922. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/378420/22/145]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 245874. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/287092/21/372]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 245873. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/287086/21/753]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 352025. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/207817/20/367]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 277197. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/202427/20/352]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 932018. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/170286/19/99]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 214495. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/106014/19/561]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1096860. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/885198/18/194]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1096859. SUPERIOR-STREFA JÓZEF
ŻURAW I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000147621. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/885197/18/793]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 84818. SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW
IWSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000147621. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4772/17/62]
MSiG 65/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 234761. SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW
I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000147621.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9144/16/647]
MSiG 155/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Superior-Strefa Józef w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Superior-Strefa Józef wynosiło 0,20%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Superior-Strefa Józef miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Superior-Strefa Józef wynosił 1,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 780 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 2,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 780 tys. zł a 2,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
132 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,37 mln zł w 2022 roku. • 1,3 mln zł w 2021 roku. • 1,11 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 780 tys. zł w 2022 roku. • 533 tys. zł w 2021 roku. • 364 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,2 mln zł w 2022 roku. • 2,94 mln zł w 2021 roku. • 2,67 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
849 247 zł.
Koszty operacyjne Superior-Strefa Józef wyniosły
29 880 385 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
199 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 849 247 zł w 2022 roku • 660 833 zł w 2021 roku • 450 605 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2022 roku •
3,7% w 2021 roku •
3,2% w 2020 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Superior-Strefa Józef wynosił 5,2 mln zł.
EBITDA Superior-Strefa Józef wynosiła 5,32 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
1 386 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 197 219 zł w
2022 roku. • 3 552 186 zł w
2021 roku. • 2 425 188 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
1 365 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 315 729 zł w
2022 roku. • 3 835 001 zł w
2021 roku. • 2 584 584 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Superior-Strefa Józef wyniosła 21 779 730 zł.
Aktywa trwałe to 5 923 585 zł.
Aktywa obrotowe to 15 856 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 779 730 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 978 363 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 801 368 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 4 777 755 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 579 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 779 730 zł sumy bilansowej i 10 978 363 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 13 113 617 zł sumy bilansowej i 10 399 370 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 12 224 220 zł sumy bilansowej i 9 819 666 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,36%.
Marża operacyjna wyniosła 14,82%.
Marża netto wyniosła 14,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmieniała się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Superior-Strefa Józef wyniosły 10 801 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 779 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 4 198 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 801 368 zł w 2022 roku • 2 714 247 zł w 2021 roku • 2 404 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2022 roku • 21% w 2021 roku • 20% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Superior-Strefa Józef miała 10 801 368 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 5 251 804 zł (49%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 2 565 530 zł (24%).
Pozostali, 2 984 034 zł (28%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 429 030 zł (4%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
10,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
24%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,3 mln zł
49%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,6 mln zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 mln zł
28%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 49% (w 2017: 79%).
W latach 2017-2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021, 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Superior-Strefa Józef wynosił 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywały 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,08 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 5,2 mln zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,53 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2022 roku • 4,2 w 2021 roku • 5,25 w 2020 roku
W latach
2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Superior-Strefa Józef od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 565 530 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 5 171 712 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 2995 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)5,2 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je ponad 1000 razy.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 4 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 3,4 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
W latach 2021, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Superior-Strefa Józef wynosiła 35 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 64 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -30 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 72 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 3 345 218 zł, z czego 3 345 218 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaciła dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 35 dni
64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 64 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2022 roku • 39 dni w 2021 roku • 68 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Superior-Strefa Józef wynosiły 29 781 673 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 15 577 709 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 12 873 460 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 688 316 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej29,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii15,6 mln zł · 52%
Usługi obce12,9 mln zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)688 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia161 tys. zł · <1%
Amortyzacja119 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 29,8 mln zł w 2022 roku • 18 mln zł w 2021 roku • 14,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Superior-Strefa Józef wykazała przychody na poziomie 35 083 256 zł.
Organizacja Superior-Strefa Józef wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,41%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,41%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi35 057 072,67
I. Przychody netto ze sprzedaży34 152 484,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)904 588,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej29 781 672,64
I. Amortyzacja118 509,57
II. Zużycie materiałów i energii15 577 709,00
III. Usługi obce12 873 460,36
IV. Wynagrodzenia688 316,30
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)160 930,35
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)362 747,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 275 400,03
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:20 531,97
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych35,25
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:98 712,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:5 651,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 674,56
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna1 976,66
G. Koszty finansowe, w tym:2 995,38
I. Odsetki, w tym: (+1)2 995,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)5 199 875,04
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)5 199 875,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Superior-Strefa Józef były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 24 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−5 mies. 20 dni28-04-2022
2020
−5 mies. 28 dni20-04-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
2017
+3 mies. 17 dni30-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 27.10.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
