Produkcja naturalnych stabilizatorów spożywczych|Dostawca dodatków funkcjonalnych do przemysłu spożywczego|Asortyment obejmujący jogurty, sery, desery i sosy|Wsparcie technologiczne oraz innowacyjne przepisy|Szybka realizacja zamówień
SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW I WSPÓLNICY to firma, której początki sięgają 1992 roku. W ciągu swojej działalności przedsiębiorstwo zbudowało solidną renomę jako jeden z czołowych producentów naturalnych stabilizatorów spożywczych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu dodatków funkcjonalnych, oferując szeroką gamę produktów, w tym fermentowane i naturalne produkty spożywcze. Wśród asortymentu znajdują się m.in. jogurty deserowe, śmietany, sery, desery twarogowe, pasty, sery topione, a także różnorodne napoje i lody. Obok produktów mlecznych, firma produkuje także sosy oraz dresingi, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla przemysłu spożywczego. SUPERIOR wyróżnia się nowoczesnym podejściem do technologii i innowacyjnymi produktami, oferując wsparcie technologiczne oraz receptury, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów. Przedsiębiorstwo zapewnia stały nadzór oraz pomoc w zakresie technologii, co przekłada się na szybkie realizowanie zamówień oraz wysoką jakość swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Superior-Strefa Józef osiągnęła 35 083 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 077 605 zł. Pozostałe przychody to 5651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 877 730 zł.
Zysk netto wyniósł 5 199 875 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 600 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 083 256 zł w 2022 roku. • 21 711 314 zł w 2021 roku. • 16 648 618 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 346 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 199 875 zł w 2022 roku. • 3 625 810 zł w 2021 roku. • 2 493 583 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Superior-Strefa Józef wynosi 52 422 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 233 772 zł a 87 708 140 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 851 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 52 422 109 zł w 2022 roku. • 36 776 978 zł w 2021 roku. • 28 438 160 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Superior-Strefa Józef wynosi 5,2 mln zł.
EBITDA Superior-Strefa Józef wynosi 5,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
340 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 197 219 zł w
2022 roku. • 3 552 186 zł w
2021 roku. • 2 425 188 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
316 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 315 729 zł w
2022 roku. • 3 835 001 zł w
2021 roku. • 2 584 584 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Superior-Strefa Józef wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Superior-Strefa Józef wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2022 roku. • 2,84% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Superior-Strefa Józef wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Superior-Strefa Józef charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Superior-Strefa Józef wynosi 1,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 780 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 780 tys. zł a 2,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,37 mln zł w 2022 roku. • 1,3 mln zł w 2021 roku. • 1,11 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 780 tys. zł w 2022 roku. • 533 tys. zł w 2021 roku. • 364 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,2 mln zł w 2022 roku. • 2,94 mln zł w 2021 roku. • 2,67 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
849 247
zł.
Koszty operacyjne Superior-Strefa Józef wyniosły
29 880 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 849 247 zł w 2022 roku • 660 833 zł w 2021 roku • 450 605 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Superior-Strefa Józef wyniosła 21 779 730 zł.
a
ktywa trwałe to 5 923 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 856 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 779 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 978 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 801 368 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 208 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 779 730 zł w 2022 roku. • 13 113 617 zł w 2021 roku. • 12 224 220 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Superior-Strefa Józef wyniosły 10 801 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 779 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 123 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 801 368 zł w 2022 roku • 2 714 247 zł w 2021 roku • 2 404 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2022 roku • 21% w 2021 roku • 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Superior-Strefa Józef wykazała przychody na poziomie 35 083 256 zł.
Organizacja zarobiła 5 199 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 199 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Superior-Strefa Józef wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 24 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−5 mies. 20 dni28-04-2022
2020
−5 mies. 28 dni20-04-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
2017
+3 mies. 17 dni30-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki