Organizacja Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI osiągnęła 7 793 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 699 360 zł. Pozostałe przychody to 94 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 252 424 zł.
Zysk netto wyniósł 1 446 935 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 361 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 793 772 zł w 2020 roku. • 17 494 490 zł w 2019 roku. • 16 112 292 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -368 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 446 935 zł w 2020 roku. • 2 798 893 zł w 2019 roku. • 2 895 738 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wynosi 21 911 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 927 986 zł a 58 282 594 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 570 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 911 576 zł w 2020 roku. • 33 112 133 zł w 2019 roku. • 31 064 981 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wynosi 2,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
417 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 364 059 zł w
2020 roku. • 2 796 641 zł w
2019 roku. • 2 878 619 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
297 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 228 227 zł w
2020 roku. • 3 192 715 zł w
2019 roku. • 3 192 845 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 7 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wynosi 3,15%. To oznacza, że firma ma szansę 3,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,15% w 2020 roku. • 3,14% w 2019 roku. • 3,14% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku. • 0,03% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wynosi 640 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 640 tys. zł w 2020 roku. • 1,16 mln zł w 2019 roku. • 1,13 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 419 tys. zł w 2019 roku. • 432 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,91 mln zł w 2020 roku. • 2,73 mln zł w 2019 roku. • 2,34 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
187 845
zł.
Koszty operacyjne Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wyniosły
6 335 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 187 845 zł w 2020 roku • 256 919 zł w 2019 roku • 167 777 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2020 roku •
2% w 2019 roku •
1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wyniosła 18 112 613 zł.
a
ktywa trwałe to 14 892 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 220 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 112 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 570 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 541 965 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 393 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 112 613 zł w 2020 roku. • 14 223 653 zł w 2019 roku. • 12 723 182 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wyniosły 3 541 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 112 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 868 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 541 965 zł w 2020 roku • 552 228 zł w 2019 roku • 1 069 181 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2020 roku • 4% w 2019 roku • 8% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Metal MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI wykazała przychody na poziomie 7 793 772 zł.
Organizacja zarobiła 1 446 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 446 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku