Organizacja Kales airline services osiągnęła 11 572 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 572 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 264 236 zł.
Zysk netto wyniósł 307 878 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -832 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 572 114 zł w 2022 roku.
• 9 875 572 zł w 2021 roku.
• 9 680 116 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -164 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 878 zł w 2022 roku.
• 261 489 zł w 2021 roku.
• 1 003 720 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kales airline services wynosi 10 186 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 239 800 zł a 28 930 286 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 145 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 186 055 zł w 2022 roku.
• 8 638 564 zł w 2021 roku.
• 11 281 066 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kales airline services wyniosła 3 219 938 zł.
a
ktywa trwałe to 4727 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 215 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 219 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 653 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 566 871 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -365 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 219 938 zł w 2022 roku.
• 3 283 948 zł w 2021 roku.
• 3 433 889 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kales airline services wyniosły 1 566 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 219 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -454 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 566 871 zł w 2022 roku
• 1 938 759 zł w 2021 roku
• 2 350 189 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kales airline services wykazała przychody na poziomie 11 572 114 zł.
Organizacja zarobiła 383 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 907 zł w 2022 roku
• 63 297 zł w 2021 roku
• 223 948 zł w 2020 roku
Organizacja Kales airline services wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kales Group Bv
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.