Sponsoring młodych sportowców oraz oferta wypoczynku
3MS Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem produkcją poligraficzną oraz dostarczaniem szeregu usług związanych z tworzeniem materiałów drukowanych i promocją. Organizacja wyróżnia się szerokim zakresem działalności, od kreacji i DTP, przez produkcję materiałów POS, po druk książek i dystrybucję. Dzięki współpracy z różnorodnymi dostawcami, 3MS zapewnia wysoką jakość produkcji, terminowość oraz konkurencyjność cenową. Oprócz działalności w obszarze poligrafii, firma angażuje się również w sponsoring młodych talentów sportowych, takich jak młody piłkarz Franek Kielczyk, oferując mu wsparcie w treningach i sprzęcie. Dodatkowo, 3MS prowadzi działalność turystyczną, oferując komfortowe wyjazdy na Hel, co podkreśla holistyczne podejście firmy do obsługi klientów i wspierania aktywności fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3MS osiągnęła 4 493 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 473 388 zł. Pozostałe przychody to 20 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 261 829 zł.
Zysk netto wyniósł 211 559 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -782 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 493 782 zł w 2024 roku.
• 7 136 523 zł w 2023 roku.
• 8 225 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 559 zł w 2024 roku.
• 151 440 zł w 2023 roku.
• 306 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3MS wynosi 419 tys. zł.
EBITDA 3MS wynosi 488 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 419 232 zł w
2024 roku.
• 275 337 zł w
2023 roku.
• 443 366 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 488 314 zł w
2024 roku.
• 344 039 zł w
2023 roku.
• 506 987 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3MS wynosi 5 396 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 554 845 zł a 11 234 454 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 353 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 396 934 zł w 2024 roku.
• 6 759 617 zł w 2023 roku.
• 8 020 672 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3MS wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3MS wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3MS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3MS wynosi 165 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 415 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 349 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 420
zł.
Koszty operacyjne 3MS wyniosły 4 054 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-69 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 420 zł w 2024 roku
• 281 975 zł w 2023 roku
• 269 946 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3MS wyniosła 4 119 990 zł.
a
ktywa trwałe to 1 619 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 500 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 119 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 073 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 046 864 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -194 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 119 990 zł w 2024 roku.
• 4 296 769 zł w 2023 roku.
• 3 598 049 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3MS wyniosły 2 046 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 119 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -333 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 046 864 zł w 2024 roku
• 2 435 201 zł w 2023 roku
• 1 851 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3MS wykazała przychody na poziomie 4 493 782 zł.
Organizacja zarobiła 246 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 384 zł w 2024 roku
• 22 988 zł w 2023 roku
• 27 371 zł w 2022 roku
Organizacja 3MS wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.