Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum osiągnęła 482 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 482 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 693 zł.
Zysk netto wyniósł 34 749 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
101 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 482 442 zł w 2024 roku. • 530 588 zł w 2023 roku. • 280 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
56 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 749 zł w 2024 roku. • -35 756 zł w 2023 roku. • -77 884 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynosi 789 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 705 zł a 1 763 761 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
144 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 789 556 zł w
2024 roku. • 651 605 zł w
2023 roku. • 500 470 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynosi 79 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 941 zł w
2024 roku. • -31 973 zł w
2023 roku. • -74 217 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 78 611 zł w
2024 roku. • 11 347 zł w
2023 roku. • -30 897 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2025 (MSiG nr 113/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 498023. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/725563/25/625]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 721205. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/629214/24/350]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 721204. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/629210/24/61]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 721203. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/629209/24/854]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 325260. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/483636/23/849]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 325259. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/483636/23/448]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 325258. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/483636/23/47]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 320119. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/483206/23/267]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 320118. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/483206/23/866]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 320117. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/483206/23/465]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 359327. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/295101/21/269]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 359326. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/295093/21/551]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 359325. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/295091/21/706]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 779784. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/242588/20/828]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 779783. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/242573/20/325]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
86
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 779782. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/242564/20/347]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 40285. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/186913/20/215]
MSiG 18/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 40284. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/186913/20/814]
MSiG 18/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 40283. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[RDF/186913/20/413]
MSiG 18/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 90989. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7616/18/855]
MSiG 67/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 128284. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10119/17/60]
MSiG 93/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 94405. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PANACEUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144960. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7685/16/695]
MSiG 80/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,405% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
65 150 zł.
Koszty operacyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wyniosły
446 501 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 65 150 zł w 2024 roku • 118 699 zł w 2023 roku • 42 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,6% w 2024 roku •
21,1% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wyniosła 484 935 zł.
a
ktywa trwałe to 402 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 484 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 289 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 29 110 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 484 935 zł sumy bilansowej i 442 646 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 502 261 zł sumy bilansowej i 407 896 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 543 155 zł sumy bilansowej i 444 102 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,85%.
Marża operacyjna wyniosła 7,45%.
Marża netto wyniosła 7,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wyniosły 42 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 42 289 zł w 2024 roku • 94 365 zł w 2023 roku • 99 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum ma 42 289 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 22 248 zł (53%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5797 zł (14%), państwu 5288 zł (13%); pracownikom 4585 zł (11%).
Pozostali, 4372 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
42 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
13%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 14% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynosi 1,96 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,59 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,82 miesiąca.
gotówka od ręki: 67 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,96 zł, z czego 1,59 zł w gotówce.
1,96
płynność bieżąca
1,76
płynność szybka
1,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,96 w 2024 roku • 0,65 w 2023 roku • 0,68 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wobec banków i pożyczkodawców: 5797 zł, gotówka: 67 431 zł. Gotówka przewyższa dług o 61 634 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1192 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 30,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 42 289 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 62 tys. zł
0 zł67 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6 tys. zł
gotówka67 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 30,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 62 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 21 tys. zł • 2022: 16 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 30,2 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynosi 0,9 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1050 zł, z czego 1050 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,9 dnia
18 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów7 dni
zapasy leżą w magazynie 7 dni
7 dni
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,9 dnia w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wynoszą 432 837 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 248 223 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 55 017 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 46 847 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej433 tys. zł
Usługi obce248 tys. zł · 57%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)55 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii47 tys. zł · 11%
Amortyzacja43 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe28 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 433 tys. zł w 2024 roku • 548 tys. zł w 2023 roku • 354 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wykazała przychody na poziomie 482 442 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 765 zł w 2023 roku
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:445 440,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów445 440,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej432 837,27
I. Amortyzacja42 670,00
II. Zużycie materiałów i energii46 846,99
III. Usługi obce248 223,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 579,00
V. Wynagrodzenia55 017,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 133,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 367,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 602,73
D. Pozostałe przychody operacyjne37 001,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne37 001,97
E. Pozostałe koszty operacyjne13 663,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 663,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)35 941,21
G. Przychody finansowe0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,01
H. Koszty finansowe1 191,77
I. Odsetki, w tym: (+1)1 191,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)34 749,45
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)34 749,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 44 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 14 dni01-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−2 mies. 21 dni25-04-2023
2021
+6 mies. 13 dni26-04-2023
2020
−4 mies. 16 dni01-06-2021
2019
−21 dni24-09-2020
2018
+6 mies. 10 dni21-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kowalczyk Maria posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kowalczyk Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 29.09.2003) są: • Kowalczyk Maria (50% udziałów) • Kowalczyk Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2002 do 29.09.2003: • Kierzkowska Kopydłowska Anna (50% udziałów) • Kowalczyk Piotr (50% udziałów)
