MORENA PLUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000588304

Podsumowanie

aktywa

413 tys.

przychód

646 tys.

zysk

62 tys.

wartość firmy

819 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KRZYNOWŁOGA MAŁA

Adres

UL. PRZASNYSKA, 6

Kod pocztowy

06-316

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni Działalność obiektów sportowych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morena Plus osiągnęła 646 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 386 060 zł. Pozostałe przychody to 260 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 324 082 zł.

Zysk netto wyniósł 61 979 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 646 060 zł w 2024 roku.
• 342 669 zł w 2023 roku.
• 286 631 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 979 zł w 2024 roku.
• 112 862 zł w 2023 roku.
• 74 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

423740.65

976.35

578120.76

-17331.09

257058.65

-52973.64

244570.95

41424.02

254186.82

51915.58

286631.06

74755.66

342668.6

112861.73

646060.46

61978.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morena Plus wynosi 818 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 287 zł a 1 615 151 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 818 908 zł w 2024 roku.
• 737 771 zł w 2023 roku.
• 490 110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

286399.17

1059351.63

0

385413.84

1445301.9

0

171372.43

642646.63

0

328743.38

611427.38

0

377120.2

726818.12

0

490110.01

1046579.24

57877.94

737770.6

1580064.22

140286.91

818908.41

1615151.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morena Plus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morena Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 194 zł.

Koszty operacyjne Morena Plus wyniosły 307 578 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 194 zł w 2024 roku
• 88 752 zł w 2023 roku
• 43 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morena Plus wyniosła 413 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 413 295 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 295 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 187 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 246 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 413 295 zł w 2024 roku.
• 102 208 zł w 2023 roku.
• 43 145 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

135551.91

191900.7

69077.56

107908.63

39830.04

43145.17

102207.69

413294.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.01

-0.02

0

-0.09

0.12

-0.06

-0.03

-0.77

0.26

-0.26

-0.21

0.38

-0.26

0.13

0.17

1.3

-0.47

0.16

0.2

1.73

-2.09

0.28

0.26

1.1

1.46

0.37

0.33

0.15

0.33

0.2

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morena Plus wyniosły 226 246 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 295 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 246 zł w 2024 roku
• 25 037 zł w 2023 roku
• 78 836 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 183% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135551.91

266573.8

1.97

191900.7

340253.68

1.77

69077.56

272863.96

3.95

107908.63

270271.01

2.5

39830.04

150276.84

3.77

43145.17

78836.31

1.83

102207.69

25037.1

0.24

413294.97

226245.75

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morena Plus wykazała przychody na poziomie 646 060 zł.

Organizacja zarobiła 68 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6686 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 979 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 955 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6686 zł w 2024 roku
• 11 162 zł w 2023 roku
• 7395 zł w 2022 roku

Wartość

0

2797

7395

11162

6686

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Morena Plus wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53471

0.52874

0.44278

0.90832

0.34158

0.27865

0.46908

0.26226

0

0.18049

0.55109

0.50407

0.90182

0.26305

0.20751

0.24

0.49365

0

0.09039

0.42772

0.35581

0.96405

0.11194

0.09289

0.06036

0.56515

0

0.74539

0.45956

0.42312

0.94501

0.81315

0.74679

0.87302

0.14553

0

0.66896

0.4842

0.36051

0.96962

0.80484

0.7673

0.98058

0.08092

0.69979

0.6521

0.37145

0.26907

0.92934

0.85315

0.86041

0.99119

0.02439

0.67345

0.63546

0.36342

0.3208

0.36649

0.89534

0.90675

0.97496

0.94469

0.6653

0.48794

0.28679

0.38404

0.6096

0.59958

0.77023

0.50798

0.48172

0.50982

Powiązania

MORENA PLUS - reprezentacja, wspólnik

J RENATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2015

J Renata

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

25.11.2015

04.04.2018

O Monika

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

25.11.2015

Morena Plus

Organizacja

reprezentacja

25.11.2015

Morena Plus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MORENA PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	BAUMGART CLINIC SP. Z O.O.	0000645852
2	MICROMED SP. Z O.O.	0000140134
3	AVREX SP. Z O.O.	0000872157
4	MKDENT SP. Z O.O.	0000691389
5	J&M-DENT SP. Z O.O.	0000472557
6	MEDICAL PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000259815
7	STOMATOLOGIA PLUS SŁAWOMIR SUCHAR I WSPÓLNICY	0000734414
8	DENTAL-SPORT SP. Z O.O.	0000895876
9	KADENT SP. Z O.O.	0000763982
10	FUNDACJA WIEWIÓRKI JULII	0000241384
11	DENTICUS SP. Z O.O.	0000775817
12	DR APPER SP. Z O.O.	0001002236
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PANACEUM SP. Z O.O.	0000144960
14	EURO DENT 2000 SP. Z O.O.	0000141403
15	KMK MED SP. Z O.O. SP. K.	0000546143
16	LUBCZYK INVEST SP. Z O.O.	0000433368
17	CENTRUM STOMATOLOGICZNE MEDICUS SP. Z O.O.	0000747623
18	RAJDENT SP. Z O.O.	0000890439
19	DENTAL CARE SP. Z O.O.	0000477900
20	CENTRUM ORTODONTYCZNE MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000876249
21	ULANOWSCY SP. Z O.O.	0000958801
22	STOMED SP. Z O.O.	0000192280
23	SOLAR MED SP. Z O.O.	0000422312
24	GEWIL SP. Z O.O.	0000078855
25	PRACOWNIA PROTETYCZNO-STOMATOLOGICZNA I USŁUG MEDYCZNYCH	0000128762
26	NEODENTAR SP. Z O.O.	0000341770
27	LA-MED CLINIC SP. Z O.O.	0000800271
28	TCS SP. Z O.O.	0000949897
29	SIGMA DENT SP. Z O.O.	0000841906
30	MK DENTAL GROUP SP. Z O.O.	0000917811

MORENA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000588304 NIP 7611558580 REGON 363068940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORENA PLUS

MORENA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000588304 NIP
7611558580 REGON
363068940