Realizacja operacji zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania
Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, to firma zajmująca się kompleksową gospodarką odpadami, działająca w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Oferuje usługi związane z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów, które obejmują szeroki wachlarz działań mających na celu efektywne zarządzanie odpadami. Instalacja MBP (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie) dysponuje znacznie rozbudowaną zdolnością przetwarzania odpadów - możliwość obsługi do 50 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 40 000 Mg/rok dla odpadów selektywnie zbieranych. W zakresie biologicznym, firma przetwarza do 38 000 Mg/rok frakcji biodegradowalnej, a także organizuje kompostowanie zielonych odpadów oraz innych bioodpadów o pojemności do 1 500 Mg/rok. EKO posiada również składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, które ma zdolność przyjmowania ponad 10 ton odpadów dziennie oraz łącznie ponad 25 000 ton. Kwatera I składowiska jest podzielona na dwa sektory, co zapobiega mieszaniu się odpadów, a działalność firmy jest zgodna z lokalnymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na odzysk energii oraz recykling, co stanowi dowód na ich zaangażowanie w ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komunalne EKO osiągnęła 36 571 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 571 522 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 783 432 zł.
Zysk netto wyniósł 8 788 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 920 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 571 572 zł w 2024 roku.
• 30 843 813 zł w 2023 roku.
• 27 379 802 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 167 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 788 090 zł w 2024 roku.
• 6 588 976 zł w 2023 roku.
• 5 632 047 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komunalne EKO wynosi 11,07 mln zł.
EBITDA Komunalne EKO wynosi 12,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 471 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 074 454 zł w
2024 roku.
• 8 292 459 zł w
2023 roku.
• 7 272 680 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 525 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 726 147 zł w
2024 roku.
• 10 177 763 zł w
2023 roku.
• 9 132 657 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komunalne EKO wynosi 75 724 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 191 068 zł a 123 033 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 124 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 724 476 zł w 2024 roku.
• 61 460 178 zł w 2023 roku.
• 54 605 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komunalne EKO wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komunalne EKO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komunalne EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komunalne EKO wynosi 1,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 913 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 913 tys. zł a 4,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
164 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 913 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,32 mln zł w 2024 roku.
• 3,88 mln zł w 2023 roku.
• 3,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 526 433
zł.
Koszty operacyjne Komunalne EKO wyniosły 25 497 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
478 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 526 433 zł w 2024 roku
• 4 657 452 zł w 2023 roku
• 4 157 659 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komunalne EKO wyniosła 27 412 505 zł.
a
ktywa trwałe to 18 979 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 433 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 412 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 588 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 824 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 554 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 412 505 zł w 2024 roku.
• 23 805 730 zł w 2023 roku.
• 22 616 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komunalne EKO wyniosły 5 824 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 412 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 824 415 zł w 2024 roku
• 4 416 754 zł w 2023 roku
• 4 184 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komunalne EKO wykazała przychody na poziomie 36 571 572 zł.
Organizacja zarobiła 10 872 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 084 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 788 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 084 253 zł w 2024 roku
• 1 568 784 zł w 2023 roku
• 1 392 740 zł w 2022 roku