SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Vacansoleil osiągnęła 1 987 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 987 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 956 509 zł.
Zysk netto wyniósł 30 566 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -449 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 987 075 zł w 2022 roku. • 1 714 956 zł w 2021 roku. • 654 835 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -202 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 30 566 zł w 2022 roku. • -5 507 804 zł w 2021 roku. • -1 514 628 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vacansoleil wynosi 1 446 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 967 688 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 458 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 446 982 zł w 2022 roku. • 1 143 304 zł w 2021 roku. • 1 022 609 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vacansoleil wynosi 322 tys. zł.
EBITDA Vacansoleil wynosi 321 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
199 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 322 263 zł w
2022 roku. • -5 125 387 zł w
2021 roku. • -681 976 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
199 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 320 757 zł w
2022 roku. • -5 123 389 zł w
2021 roku. • -679 078 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vacansoleil wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2022 roku. • 6 os. w 2021 roku. • 8 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vacansoleil wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2022 roku. • 3,04% w 2021 roku. • 3,04% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vacansoleil wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 7,8% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Vacansoleil charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vacansoleil wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku. • 270 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-921 231
zł.
Koszty operacyjne Vacansoleil wyniosły
-1 691 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią
54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-331 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -921 231 zł w 2022 roku • 690 921 zł w 2021 roku • 592 601 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
54% w 2022 roku •
10% w 2021 roku •
44% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vacansoleil wyniosła 1 071 668 zł.
a
ktywa trwałe to 7840 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 063 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 071 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 695 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 767 502 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -692 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 071 668 zł w 2022 roku. • 11 500 949 zł w 2021 roku. • 22 022 879 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vacansoleil wyniosły 5 767 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 071 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 538%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 767 502 zł w 2022 roku • 16 227 351 zł w 2021 roku • 21 241 477 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 538% w 2022 roku • 141% w 2021 roku • 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vacansoleil wykazała przychody na poziomie 1 987 075 zł.
Organizacja zarobiła 30 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Vacansoleil wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 771 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+771
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
2021
−2 mies. 7 dni09-08-2022
2020
+4 mies. 18 dni30-11-2021
2019
−2 mies. 25 dni21-04-2020
2018
+12 mies. 13 dni21-04-2020
2018
−5 mies. 20 dni26-10-2018
2003
+177 mies. 10 dni07-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Group Soleil Bv posiada 1500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2007 jest Group Soleil Bv kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2005 do 05.09.2007
był Group Soleil Bv kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2004 do 13.10.2005: • Group Soleil Bv (50% udziałów) • Cardini Claudio (50% udziałów)