Organizacja Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B osiągnęła 566 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 566 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 604 849 zł.
Strata netto wyniosła 38 678 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 030 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 566 171 zł w 2024 roku. • 575 272 zł w 2023 roku. • 1 093 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -38 678 zł w 2024 roku. • 29 522 zł w 2023 roku. • -398 764 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wynosi 377 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 415 428 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 790 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 377 447 zł w 2024 roku. • 501 604 zł w 2023 roku. • 728 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wynosi -33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -33 662 zł w
2024 roku. • 41 849 zł w
2023 roku. • -488 013 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -33 298 zł w
2024 roku. • 42 488 zł w
2023 roku. • -478 350 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,40% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 1,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
205 232
zł.
Koszty operacyjne Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wyniosły
599 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-762 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 205 232 zł w 2024 roku • 322 184 zł w 2023 roku • 479 254 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
60% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wyniosła 160 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -227 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 893 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -331 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 160 691 zł w 2024 roku. • 180 650 zł w 2023 roku. • 193 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wyniosły 387 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 241%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 387 893 zł w 2024 roku • 369 174 zł w 2023 roku • 411 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 241% w 2024 roku • 204% w 2023 roku • 213% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wykazała przychody na poziomie 566 171 zł.
Organizacja zarobiła -38 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Projektowo-Budowlane I Realizacji Usług Technicznych A B wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 84 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 24 dni22-04-2025
2024
−3 mies. 6 dni20-12-2024
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalcze Wiesław posiada 51
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Wesół Ryszard posiada 51
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kowalcze Wiesław (50% udziałów) • Wesół Ryszard (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2003 do 21.11.2013: • Kowalcze Wiesław (33% udziałów) • Wesół Ryszard (33% udziałów) • Liptak Zbigniew (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2002 do 30.12.2003: • Kowalcze Wiesław (33% udziałów) • Wesół Ryszard (33% udziałów) • Liptak Zbigniew (33% udziałów)