Przychody operacyjne wyniosły 69 247 zł. Pozostałe przychody to -323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 845 433 zł.
Strata netto wyniosła 776 185 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 924 zł w 2019 roku.
• 5666 zł w 2018 roku.
• 81 990 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -341 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -776 185 zł w 2019 roku.
• -28 281 zł w 2018 roku.
• -93 200 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WMF wynosi -766 tys. zł.
EBITDA WMF wynosi -761 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
337 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -765 781 zł w
2019 roku.
• -20 817 zł w
2018 roku.
• -90 241 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
339 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -760 705 zł w
2019 roku.
• -14 912 zł w
2018 roku.
• -82 530 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WMF wynosi 45 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 172 310 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 131 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 949 zł w 2019 roku.
• 237 123 zł w 2018 roku.
• 309 217 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WMF wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2019 roku.
• 1,89% w 2018 roku.
• 1,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WMF wynosi 8,3%. To oznacza, że firma ma szansę 8,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,3% w 2019 roku.
• 0,17% w 2018 roku.
• 0,17% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
WMF charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WMF wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 23 tys. zł w 2018 roku.
• 23 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2019 roku.
• 87 tys. zł w 2018 roku.
• 94 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne WMF wyniosły 835 028
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 85 913 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
25.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
52% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WMF wyniosła 175 005 zł.
a
ktywa trwałe to 10 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -465 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 062 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -235 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 005 zł w 2019 roku.
• 607 795 zł w 2018 roku.
• 646 047 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -444%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.
Marża operacyjna wyniosła -1,106%.
Marża netto wyniosła -1,126%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -215 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -493.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -506 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WMF wyniosły 640 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 366%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 062 zł w 2019 roku
• 296 666 zł w 2018 roku
• 306 637 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 366% w 2019 roku
• 49% w 2018 roku
• 47% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WMF wykazała przychody na poziomie 68 924 zł.