Organizacja Tezam osiągnęła 521 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 470 717 zł. Pozostałe przychody to 50 902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 749 314 zł.
Strata netto wyniosła 227 695 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
605 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 521 619 zł w 2023 roku. • 3 196 451 zł w 2022 roku. • 1 731 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
525 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -227 695 zł w 2023 roku. • 1 470 891 zł w 2022 roku. • 823 755 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tezam wynosi 1 856 888 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 911 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 856 888 zł w
2023 roku. • 9 898 855 zł w
2022 roku. • 5 680 600 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tezam wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Tezam wynosi 48 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
449 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9351 zł w
2023 roku. • 2 246 369 zł w
2022 roku. • 907 497 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
476 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 47 967 zł w
2023 roku. • 2 320 522 zł w
2022 roku. • 1 001 489 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 32 obwieszczenia
dotyczące organizacji Tezam. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 stycznia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 stycznia 2024 (MSiG nr 6/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
32
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 18690. TEZAM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000135245. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22390/23/359]
UWAGAMSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (31) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.07.2023
W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2023 okres OD
01.01.2023 DO 31.07.2023
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1265756. TEZAM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000135245. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20804/22/434]
Rzuć okiemMSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
AKT Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.11.2022 R., REP A NR 7003/2022, NOTARIUSZ
W GDAŃSKU MAGDALENA STOLARCZYK-DURKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL.
CHMIELNA 26/118, ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2076100,00 Z
wpisać: 1. 1576100,00 ZŁ wykreślić: 3. 41522 wpisać: 3. 31522 wykreślić: 5. 2076100,00 ZŁ wpisać:
5. 1576100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AJ AKCJE
IMIENNE) wykreślić: 2. 2000 2 (dla pozycji: 1. AO
AKCJE NA OKAZICIELA) 2. 8000
Poz. 652338. TEZAM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000135245. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14155/22/10]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej TEZAMSEKRETARIAT@VP.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
TEZAM.PL
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. SAMOJLIK 2. EWA DOROTA 3. [ukryto]
6.TAK 2 1. DUDA 2. HENRYK ANTONI 3. [ukryto]
6. TAK
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
D
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1125397. TEZAM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000135245. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20938/18/119]
Rzuć okiemMSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
A NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
X V. W P I S Y D
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 366984. TEZAM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000135245. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26692/17/759]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 330040. TEZAM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000135245. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20606/16/45]
MSiG 198/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tezam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tezam wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Tezam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tezam wynosi 165 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 595 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 595 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 165 tys. zł w 2023 roku. • 347 tys. zł w 2022 roku. • 148 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 96 tys. zł w 2022 roku. • 52 tys. zł w 2021 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 595 tys. zł w 2023 roku. • 699 tys. zł w 2022 roku. • 334 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
99 062 zł.
Koszty operacyjne Tezam wyniosły
461 366 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
63 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 99 062 zł w 2023 roku • 220 862 zł w 2022 roku • 225 422 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,5% w 2023 roku •
23,3% w 2022 roku •
27,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tezam wyniosła 2 129 186 zł.
Aktywa trwałe to 322 993 zł.
Aktywa obrotowe to 1 806 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 129 186 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 021 764 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 421 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 963 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 176 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 129 186 zł sumy bilansowej i 2 021 764 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 796 836 zł sumy bilansowej i 2 639 459 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 841 259 zł sumy bilansowej i 1 668 568 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11,26%.
Marża operacyjna wyniosła 1,99%.
Marża netto wyniosła -43,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tezam wyniosły 107 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 129 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 107 421 zł w 2023 roku • 157 376 zł w 2022 roku • 172 691 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2023 roku • 6% w 2022 roku • 9% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Tezam ma 107 421 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 86 810 zł (81%).
Poza tym: dostawcom 20 612 zł (19%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
107 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
87 tys. zł
81%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 81% (w 2018: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 34% (2018) do 0% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tezam wynosi 16,81 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 16,81.
Płynność gotówkowa wynosi 13,14 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 21,32 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 395 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,81 zł, z czego 13,14 zł w gotówce.
16,81
płynność bieżąca
13,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,81 w 2023 roku • 15,15 w 2022 roku • 3,57 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Tezam nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 411 096 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1582 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 107 421 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,9 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 1,4 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 2 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 318 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 5,9 raza • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tezam wynosi 87 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 10 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 77 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 76 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 154 586 zł, z czego 154 586 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza77 dni
firma płaci dostawcom 77 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
87 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 87 dni
bez amortyzacji10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 87 dni w 2023 roku • 58 dni w 2022 roku • 100 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tezam wynoszą 460 064 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 119 201 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 108 922 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 82 703 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej460 tys. zł
Usługi obce119 tys. zł · 26%
Zużycie materiałów i energii109 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)83 tys. zł · 18%
Podatki i opłaty72 tys. zł · 16%
Amortyzacja39 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 460 tys. zł w 2023 roku • 807 tys. zł w 2022 roku • 823 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tezam wykazała przychody na poziomie 521 619 zł.
Organizacja poniosła stratę 226 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1366 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 227 695 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
40 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1366 zł w 2023 roku • 215 039 zł w 2022 roku • 83 104 zł w 2021 roku
Organizacja Tezam wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:377 923,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów371 755,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)6 168,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej460 063,65
I. Amortyzacja38 616,10
II. Zużycie materiałów i energii108 921,56
III. Usługi obce119 201,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)72 227,25
V. Wynagrodzenia82 703,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 358,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 036,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-82 139,96
D. Pozostałe przychody operacyjne92 793,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne92 793,48
E. Pozostałe koszty operacyjne1 302,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 302,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 351,01
G. Przychody finansowe50 901,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)50 901,98
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe286 582,31
I. Odsetki, w tym: (+1)1 582,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych285 000,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-226 329,32
J. Podatek dochodowy1 366,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-227 695,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tezam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 156 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-66
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 mies. 6 dni12-09-2023
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−2 mies. 28 dni19-07-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Obecnie (od 29.07.2022) struktura udziałów nie jest ujawniona.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2013 do 29.07.2022: • Samojlik Ewa (100% udziałów) • Duda Henryk (100% udziałów)
W okresie od 13.04.2006 do 11.06.2013 najwięcej udziałów posiadał
Makowiecki Dariusz (100%).
