Organizacja Tezam osiągnęła 521 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 470 717 zł. Pozostałe przychody to 50 902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 412 zł.
Strata netto wyniosła 227 695 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 619 zł w 2023 roku.
• 3 196 451 zł w 2022 roku.
• 1 731 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 695 zł w 2023 roku.
• 1 470 891 zł w 2022 roku.
• 823 755 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tezam wynosi 1 864 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 087 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 864 069 zł w 2023 roku.
• 9 994 128 zł w 2022 roku.
• 5 700 899 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tezam wyniosła 2 129 186 zł.
a
ktywa trwałe to 322 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 806 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 129 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 021 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 129 186 zł w 2023 roku.
• 2 796 836 zł w 2022 roku.
• 1 841 259 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tezam wyniosły 107 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 129 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 421 zł w 2023 roku
• 157 376 zł w 2022 roku
• 172 691 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tezam wykazała przychody na poziomie 521 619 zł.
Organizacja zarobiła -226 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1366 zł w 2023 roku
• 215 039 zł w 2022 roku
• 83 104 zł w 2021 roku