PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VALOR SP. Z O.O. | KRS: 0000125950

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

911 tys.

zysk

181 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. MAŁEJ PANWI, 8E

Kod pocztowy

45-920

Rejestracja

2002-08-07

Rozpoczęcie działalności

1989-07-14

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁ, W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE USTANOWIONY JEST ZARZĄD WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO REPREZENTACJA W TAKIM PRZYPADKU JEST RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWA. DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁ, OŚWIADCZENIE WOLI CZŁONKÓW SKŁADA I PODPISUJE JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONE MOGĄ BYĆ TAKŻE INNE OSOBY, DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA.

Branże

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Działalność pośredników turystycznych Działalność agencji reklamowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów turystycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valor osiągnęła 910 873 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 910 870 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 730 194 zł.

Zysk netto wyniósł 180 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 910 873 zł w 2024 roku.
• 829 325 zł w 2023 roku.
• 605 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 676 zł w 2024 roku.
• 218 243 zł w 2023 roku.
• 210 138 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31391.48

24092.48

13056

9123.76

81851.43

71147.43

6524.3

-88991.7

1249341.72

1143313.57

605694.93

210137.77

829325.03

218243.11

910872.81

180676.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valor wynosi 199 tys. zł.

EBITDA Valor wynosi 277 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 903 zł w 2024 roku.
• 239 048 zł w 2023 roku.
• 185 258 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valor wynosi 3 511 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 366 309 zł a 11 632 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 511 106 zł w 2024 roku.
• 3 441 710 zł w 2023 roku.
• 3 096 519 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47087.22

1035920.85

4899324.16

19584

970665.14

4935819.2

122777.14

1317984.01

5220408.92

0

916432.43

4864442.12

1769568.08

7175716.83

16006389.98

908542.4

3096519.1

9878247.48

1243987.54

3441709.53

10751219.92

1366309.22

3511106.06

11632813

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valor wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valor wynosi 169 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 582 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 582 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 582 tys. zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 494 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 545 zł.

Koszty operacyjne Valor wyniosły 711 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 792 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 545 zł w 2024 roku
• 46 656 zł w 2023 roku
• 32 876 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valor wyniosła 3 099 821 zł.

a

ktywa trwałe to 2 046 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 053 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 099 821 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 908 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 099 821 zł w 2024 roku.
• 3 181 961 zł w 2023 roku.
• 2 924 305 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1230143.43

1238490.19

1308983.02

1218484.32

2459879.89

2924305.18

3181961.25

3099820.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.77

0.01

0.7

0.05

0.87

-0.07

-13.64

0.46

0.48

0.92

0.07

0.09

0.33

0.35

0.07

0.08

0.29

0.26

0.06

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valor wyniosły 191 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 099 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 618 zł w 2024 roku
• 494 156 zł w 2023 roku
• 454 743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1230143.43

5312.39

0

1238490.19

4535.39

0

1308983.02

3880.79

0

1218484.32

2373.79

0

2459879.89

100455.79

0.04

2924305.18

454743.31

0.16

3181961.25

494156.27

0.16

3099820.9

191617.65

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valor wykazała przychody na poziomie 910 873 zł.

Organizacja zarobiła 198 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 213 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1833 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 213 zł w 2024 roku
• 21 612 zł w 2023 roku
• 16 815 zł w 2022 roku

Wartość

5385

2015

7063

0

104302

16815

21612

18213

Wyniki na tle rynku "Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe" (55.30.Z)

dane za rok

Organizacja Valor wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.5

0.77143

0

0.84211

0.53333

0.46667

0.85294

0.625

0.44737

0.8

0

0.85714

0.52941

0.73684

0.85

0.51351

0.8

0

0.92308

0.72973

0.66667

0.89189

0.02

0.47826

0.82

0

0.03571

0.17949

0.16216

0

0.96296

0.86

0.87037

0.30233

0.93548

0.90909

0.72093

0.96

0.86792

0.81633

0.88679

0.3913

0.86486

0.70833

0.56522

0.92

0.89655

0.85185

0.89655

0.33333

0.79487

0.86486

0.71429

0.48936

0.9434

0.9

0.86486

0.85

0.18919

0.6875

0.78571

0.64103

0.47222

0.91429

Powiązania

WALWI-PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VALOR SP. Z O.O. I - powiązanie zwrotne

M&D DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

W KRYSTYNA - wspólnik

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2002

22.11.2006

W Adam

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

07.08.2002

22.11.2006

W Krystyna

Maj 1946

Osoba

wspólnik

22.11.2006

W Krystyna

Maj 1946

Osoba

wspólnik

22.11.2006

W Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

07.08.2002

22.11.2006

W Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

07.08.2002

22.11.2006

W Michał

Luty 1981

Osoba

wspólnik

22.11.2006

W Michał

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

07.08.2002

10.12.2004

W Adam

Sierpień 1947

Osoba

reprezentacja

07.08.2002

10.12.2004

W Piotr

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

10.12.2004

W Piotr

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

10.12.2004

W Michał

Luty 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2002

Walwi-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Valor Sp. Z O.o. I

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.01.2025

M&d Development

Organizacja

Udziałowcy

Wykurz Piotr posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Wykurz Krystyna posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Wykurz Michał posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2006 jest Wykurz Adam kontrolujący 0% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2002 do 22.11.2006:
• Wykurz Piotr (26% udziałów)
• Wykurz Krystyna (26% udziałów)
• Wykurz Adam (26% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VALOR

	Organizacja	Numer KRS
1	CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO	0000282152
2	INVESTMENT & TRADE LTD. SP. Z O.O.	0000853836
3	GRANT S.A.	0000429163
4	HARSZ SP. Z O.O.	0000782904
5	SEVEN SEAS SP. Z O.O.	0000309371
6	STOW. EWANGELIZACYJNE "KOINONIA JAN CHRZCICIEL	0000461592
7	OVERSPACE SP. Z O.O. SP. K.	0000757540
8	AGRO EKO - TUR SP. Z O.O.	0000133410
9	OSADA FAMILY PARK NO.1 SP. Z O.O.	0001025344
10	MKKM SP. Z O.O.	0000165822
11	MAXONI SP. Z O.O.	0000458007
12	SIEĆ HOTELI LORD SP. Z O.O.	0000978345
13	MULTICAMP SP. Z O.O.	0000328732
14	MAGNAT SP. Z O.O. SP. K.	0000658172
15	ALMA SIDOR SP. Z O.O.	0000821849
16	PAŁAC PASS SP. Z O.O.	0000006747
17	KRAMARSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687285
18	OTALAN SP. Z O.O.	0000800372
19	MARINA MAZURY SP. Z O.O.	0000660547
20	ELEKTOR SP. Z O.O.	0000109833
21	KARCZMA REGIONALNA SP. Z O.O.	0000104778
22	KRESOWIANKA SP. Z O.O.	0000224555
23	APARTAMENTY TATRICA SP. Z O.O.	0000751517
24	GGBG APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000725371
25	A.E.T. SP. Z O.O.	0000389035
26	KARKOSZCZONKA SP. Z O.O.	0000990236
27	SPA-INVEST SP. Z O.O.	0000049343
28	TURYSTYKA I REHABILITACJA SUR SP. Z O.O.	0000174016
29	ELBANA SP. Z O.O.	0000082252
30	CENTRUM USŁUGOWE WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ SP. Z O.O.	0000661163

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VALOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000125950 NIP 7540339473 REGON 008100250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe" (55.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VALOR

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VALOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000125950 NIP
7540339473 REGON
008100250