Organizacja "agro eko - tur" osiągnęła 2 315 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 282 279 zł. Pozostałe przychody to 33 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 731 815 zł.
Zysk netto wyniósł 550 464 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 451 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 315 606 zł w 2022 roku.
• 1 921 248 zł w 2021 roku.
• 2 606 373 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 464 zł w 2022 roku.
• -27 893 zł w 2021 roku.
• -223 921 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro eko - tur" wynosi 4 367 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
621 985 zł a 7 706 498 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -746 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 367 579 zł w 2022 roku.
• 1 516 253 zł w 2021 roku.
• 2 123 389 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro eko - tur" wyniosła 2 103 301 zł.
a
ktywa trwałe to 974 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 128 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 103 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 988 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -377 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 103 301 zł w 2022 roku.
• 1 972 313 zł w 2021 roku.
• 2 540 558 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro eko - tur" wyniosły 1 273 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 103 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -314 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 273 988 zł w 2022 roku
• 1 658 419 zł w 2021 roku
• 2 026 149 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro eko - tur" wykazała przychody na poziomie 2 315 606 zł.
Organizacja zarobiła 595 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 898 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro eko - tur" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nitka Danuta
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nitka Sijka Alicja (0% udziałów)
• Nitka Edward (0% udziałów)
• Bruski Marcin (0% udziałów)
• Falkenstein Alicja Genowefa (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2014 do 07.08.2023
był Nitka Edward
kontrolując 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2013 do 27.08.2014:
• Nitka Sijka Alicja (49% udziałów)
• Bruski Marcin (49% udziałów)