Organizacja Navalgo osiągnęła 2 386 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 367 929 zł. Pozostałe przychody to 18 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 189 509 zł.
Zysk netto wyniósł 178 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 596 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 386 096 zł w 2022 roku.
• 892 875 zł w 2021 roku.
• 892 875 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 419 zł w 2022 roku.
• 238 598 zł w 2021 roku.
• 238 598 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navalgo wynosi 2 763 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 118 zł a 5 965 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 763 525 zł w 2022 roku.
• 1 732 583 zł w 2021 roku.
• 1 732 583 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navalgo wyniosła 850 256 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 814 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 850 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 612 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 850 256 zł w 2022 roku.
• 332 658 zł w 2021 roku.
• 332 658 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navalgo wyniosły 238 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 850 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 099 zł w 2022 roku
• 88 739 zł w 2021 roku
• 88 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navalgo wykazała przychody na poziomie 2 386 096 zł.
Organizacja zarobiła 212 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 194 zł w 2022 roku
• 10 518 zł w 2021 roku
• 10 518 zł w 2020 roku
Organizacja Navalgo wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Navalgo Sas
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2022 jest
Navalgo Sas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2019 do 17.05.2022
była Kosowska Stamirowska Zuzanna
kontrolująca 45% udziałów.