Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo techniczne kami osiągnęła 748 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 747 726 zł. Pozostałe przychody to 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 603 046 zł.
Zysk netto wyniósł 144 680 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -484 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 338 zł w 2023 roku.
• 548 971 zł w 2022 roku.
• 479 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 680 zł w 2023 roku.
• 66 237 zł w 2022 roku.
• -634 918 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo techniczne kami wynosi 1 652 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 979 zł a 3 066 552 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -869 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 652 589 zł w 2023 roku.
• 1 247 399 zł w 2022 roku.
• 1 036 336 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo techniczne kami wyniosła 819 835 zł.
a
ktywa trwałe to 336 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 819 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 766 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 197 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -499 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 819 835 zł w 2023 roku.
• 852 250 zł w 2022 roku.
• 1 010 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo techniczne kami wyniosły 53 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 819 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 197 zł w 2023 roku
• 30 291 zł w 2022 roku
• 54 375 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo techniczne kami wykazała przychody na poziomie 748 338 zł.
Organizacja zarobiła 161 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 074 zł w 2023 roku
• 7107 zł w 2022 roku
• 5723 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo techniczne kami wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Syposz Sylwia
posiada 77 udziałów, które stanowią 55% firmy.