FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000112145 NIP
9521898770 REGON
015156727

Podsumowanie

aktywa

855 tys.

przychód

zysk

-53 tys.

wartość firmy

68 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WESOŁA

Adres

JANA PAWŁA II, 37

Kod pocztowy

05-075

Rejestracja

2002-05-13

Rozpoczęcie działalności

2002-05-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freebird Estate osiągnęła 5 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 742 zł.

Strata netto wyniosła 52 742 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 zł w 2022 roku.
• 2672 zł w 2021 roku.
• 40 005 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 742 zł w 2022 roku.
• -22 816 zł w 2021 roku.
• -45 062 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

154535.99

102280.56

120000.55

52748.89

192441.35

128810.78

40005

-45061.63

2672.48

-22815.83

4.78

-52742.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freebird Estate wynosi 67 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 360 575 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 93 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 611 zł w 2022 roku.
• 108 946 zł w 2021 roku.
• 150 946 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21902.82

534049.05

1431927.84

61464.49

352460.41

738484.46

158072.57

801609.93

1803350.92

150946.35

662807.2

108946.13

571543.88

67611.04

360575.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Freebird Estate.

Zatrudnienie w czasie — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Freebird Estate wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.
• 2,70% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freebird Estate wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Freebird Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Freebird Estate wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.
• 33 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20456.11

16390.53

3021.18

42152.69

33140.36

28577.19

18028.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Freebird Estate wyniosły 38 360 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Wynagrodzenia — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freebird Estate wyniosła 855 317 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 381 525 zł.

ktywa obrotowe to 473 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 317 zł.

apitał (fundusz) własny to 90 144 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 765 173 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 317 zł w 2022 roku.
• 883 603 zł w 2021 roku.
• 903 742 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

714868.53

774105.8

898231.29

903742.43

883602.5

855317.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.

Marża netto wyniosła -1,103,392%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -220691.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

3.5

0.54

0.66

0.07

0.64

0.7

0.44

0.14

0.61

0.57

0.67

-0.05

-0.27

0.33

-1.13

-0.03

-0.16

-8.54

-0.06

-0.59

-11033.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freebird Estate wyniosły 765 173 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 765 173 zł w 2022 roku
• 740 717 zł w 2021 roku
• 738 041 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Zadłużenie — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

714868.53

685664.77

0.96

774105.8

692153.15

0.89

898231.29

687467.86

0.77

903742.43

738040.63

0.82

883602.5

740716.53

0.84

855317.15

765173.34

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freebird Estate wykazała przychody na poziomie 5 zł.

Organizacja zarobiła -52 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 742 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1175 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11080

12087

1175

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Freebird Estate wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84344

0.62824

0.5708

0.6773

0.94344

0.93436

0.85524

0.9777

0.80027

0.60449

0.56966

0.62681

0.8991

0.95269

0.77883

0.7686

0.84835

0.82653

0.62561

0.58459

0.56217

0.93857

0.92511

0.81559

0.74555

0.85946

0.17547

0.55136

0.5913

0.5899

0.25002

0.83614

0.24242

0.10958

0.79453

0.22785

0.44536

0.56015

0.57236

0.19204

0.27628

0.14217

0.19106

0.34821

0.52046

0.59097

0.06199

0.2297

0.07007

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 47 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+1 mies. 17 dni 31-08-2023

2021

−12 dni 03-10-2022

2020

+6 dni 21-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+7 mies. 24 dni 05-03-2020

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

VRIJVOGEL JOHANNES ADRIANUS - reprezentacja

FREEBIRD HOLDING B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2002

24.10.2018

Freebird Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

24.10.2018

Freebird Holding B.v.

Organizacja

reprezentacja

13.05.2002

11.03.2011

Vrijvogel Johannes Adrianus

Osoba

reprezentacja

13.05.2002

24.10.2018

Pogorzelski Krzysztof

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

Vrijvogel Johannes Adrianus

Osoba

Udziałowcy

Freebird Holding B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2018 jest Freebird Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2002 do 24.10.2018 był Freebird Holding B.v. kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Vrijvogel Johannes Adrianus

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do FREEBIRD ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	PBOR SP. Z O.O.	0000550182
2	"PRZEDSIĘBIORSTWO PROJ - BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG	0000578094
3	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA "PROJEKTUS" SP. Z O.O.	0000189125
4	POTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000620039
5	PANORAMA KOSOCICE SP. Z O.O. SP. K.	0000548559
6	DĄBROWSKIEGO 54 SP. Z O.O.	0000846025
7	KJF E3 SP. Z O.O.	0000594261
8	WIKANA ZIELONE TARASY SP. Z O.O.	0000897076
9	SAUTE SP. Z O.O.	0000817676
10	NASIELSK SP. Z O.O.	0000941266
11	PARASOL CASH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782859
12	PERFEKO DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000623932
13	WYGODNY DOM SP. Z O.O.	0000782674
14	"TDG NARUTOWICZA - ŁÓDŹ 6" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000805213
15	DOM NOVA SP. Z O.O.	0000887185
16	RRS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000980018
17	VIPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000715370
18	PANAC SP. Z O.O.	0000801866
19	EU-ROB SP. Z O.O.	0000265970
20	GRUPA DOM SP. Z O.O.	0000556597
21	MODERN PLACE SP. Z O.O.	0000898708
22	RÓŻANA CORE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000566322
23	GOLD ONE SP. Z O.O.	0000596096
24	APM BARTYCKA RESIDENCE III SP. Z O.O.	0000861929
25	MA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000871770
26	OSADA JANKOWO SP. Z O.O.	0000899318
27	LOCUSS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000839428
28	IDM KORTMANN POLONIA SP. Z O.O.	0000205084
29	ATIR INWEST SP. Z O.O.	0000726812
30	TRK3 SP. Z O.O. SP. K.	0000675019

FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000112145 NIP 9521898770 REGON 015156727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FREEBIRD ESTATE

FREEBIRD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000112145 NIP
9521898770 REGON
015156727