Organizacja Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 509 zł.
Strata netto wyniosła 95 507 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -461 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 zł w 2021 roku. • 529 068 zł w 2020 roku. • 1 777 433 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -95 507 zł w 2021 roku. • -661 712 zł w 2020 roku. • 21 651 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 1 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 379 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 zł w 2021 roku. • 352 712 zł w 2020 roku. • 1 296 489 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wynosi -91 tys. zł.
EBITDA Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wynosi -91 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -90 699 zł w
2021 roku. • -644 622 zł w
2020 roku. • 24 190 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -90 699 zł w
2021 roku. • -634 550 zł w
2020 roku. • 39 925 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2020 roku. • 12 os. w 2019 roku. • 13 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 52,4%. To oznacza, że firma ma szansę 52,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 12,37% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 52,4% w 2021 roku. • 52,4% w 2020 roku. • 0,01% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 49,7%. To oznacza, że firma ma szansę 49,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 12,41% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 49,7% w 2021 roku. • 87,6% w 2020 roku. • 95,7% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 22 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku. • 71 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wyniosły
90 700
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 339 977 zł w 2020 roku • 438 302 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
29% w 2020 roku •
25% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wyniosła 240 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -757 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 759 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 240 838 zł w 2021 roku. • 315 625 zł w 2020 roku. • 216 627 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -6,255,097%.
Marża netto wyniosła -6,586,714%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1563774.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1646678.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wyniosły 998 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 415%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 998 759 zł w 2021 roku • 944 100 zł w 2020 roku • 183 391 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 415% w 2021 roku • 299% w 2020 roku • 85% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -95 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Firma Kupiecka AS W Upadłości Likwidacyjnej wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 9 dni08-07-2022
2020
+8 mies. 26 dni08-07-2022
2019
−7 mies. 12 dni07-03-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie