WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Produkcja tablic rejestracyjnych zgodnych z międzynarodowymi standardami
Automatyczne linie do wytwarzania tablic oraz urządzenia do personalizacji
Rozwiązania w zakresie systemów informacji miejskiej
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną
Wieloletnie doświadczenie na rynku światowym
UTAL to uznawany na całym świecie producent tablic rejestracyjnych oraz rozwiązań systemowych związanych z ich produkcją i dystrybucją. Firma wyróżnia się pełnym zakresem usług – od wytwarzania surowych tablic rejestracyjnych, dostosowanych do krajowych przepisów, po automatyzację procesów produkcyjnych. UTAL nie tylko produkuje tablice, ale również inwestuje w rozwój innowacyjnych linii technologicznych, które umożliwiają masową produkcję oraz personalizację tablic w sposób zapewniający bezpieczeństwo i kontrolę jakości. Dodatkowo, UTAL angażuje się w projekty związane z odpowiedzialnością społeczną, starając się wpływać pozytywnie na lokalne społeczności oraz środowisko. Oferowane przez UTAL maszyny produkcyjne to kolejny atut, który przyciąga liczne zainteresowanie w branży. Uznanie w postaci nagrody „Zielony Lider” oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach potwierdzają jakość i renomę firmy na globalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Utal osiągnęła 245 209 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 787 244 zł. Pozostałe przychody to 422 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 917 422 zł.
Zysk netto wyniósł 28 869 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 217 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 209 568 zł w 2024 roku.
• 225 567 267 zł w 2023 roku.
• 219 283 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 823 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 869 822 zł w 2024 roku.
• 25 685 358 zł w 2023 roku.
• 19 721 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Utal wynosi 35,95 mln zł.
EBITDA Utal wynosi 39,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 321 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 949 463 zł w
2024 roku.
• 33 452 656 zł w
2023 roku.
• 25 226 158 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 420 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 684 227 zł w
2024 roku.
• 36 594 422 zł w
2023 roku.
• 28 547 484 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Utal wynosi 379 883 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 931 099 zł a 613 023 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 860 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 883 433 zł w 2024 roku.
• 345 022 646 zł w 2023 roku.
• 306 602 342 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Utal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Utal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 354 247
zł.
Koszty operacyjne Utal wyniosły 208 837 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 525 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 354 247 zł w 2024 roku
• 33 698 345 zł w 2023 roku
• 27 419 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Utal wyniosła 189 473 272 zł.
a
ktywa trwałe to 38 274 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 198 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 473 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 574 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 898 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 947 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 473 272 zł w 2024 roku.
• 156 092 457 zł w 2023 roku.
• 151 808 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Utal wyniosły 54 898 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 473 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 053 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 898 473 zł w 2024 roku
• 33 555 074 zł w 2023 roku
• 43 106 185 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Utal wykazała przychody na poziomie 245 209 568 zł.
Organizacja zarobiła 35 739 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 870 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 869 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 415 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 870 130 zł w 2024 roku
• 6 491 785 zł w 2023 roku
• 5 103 204 zł w 2022 roku
Organizacja Utal wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.