Producent kabin prysznicowych: półokrągłe, prostokątne, kwadratowe, walk-in
Oferuje brodziki prysznicowe oraz akcesoria związane z montażem
Opracowuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w kabinach prysznicowych
Prowadzi działalność na rynku krajowym i międzynarodowym
Wspiera rozwój pracowników i promuje rodzinne wartości
Radaway to renomowany producent kabin prysznicowych, który działając na rynku od 2002 roku, łączy wysoką jakość z nowoczesnym designem. Siedziba firmy mieści się w Swarzędzu, w pobliżu Poznania, gdzie znajduje się zarówno hala produkcyjna, jak i magazynowa. Radaway oferuje szeroki asortyment kabin prysznicowych, w tym modele półokrągłe, prostokątne, kwadratowe, walk-in oraz brodziki prysznicowe. Produkty te charakteryzują się nie tylko funkcjonalnością, ale także estetyką, co sprawia, że stają się one istotnym elementem wystroju łazienek.
Firma kładzie duży nacisk na innowacje technologiczne, posiadając własny dział konstrukcyjny oraz zespół projektantów, którzy regularnie wprowadzają nowe rozwiązania. Działania Radaway ukierunkowane są na dostosowanie produktów do potrzeb klientów, co podkreśla ich prokliencka filozofia oraz dbałość o jakość obsługi. Wspierają także rodzinne wartości i rozwój osobisty pracowników, co przekłada się na silny zespół i satysfakcję w zespole. Radaway zdobywa uznanie nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym, promując polskie rozwiązania w dziedzinie wyposażenia wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radaway osiągnęła 257 355 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 636 450 zł. Pozostałe przychody to 5 718 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 982 009 zł.
Zysk netto wyniósł 41 654 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 666 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 355 380 zł w 2024 roku.
• 245 366 892 zł w 2023 roku.
• 251 850 818 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 529 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 654 441 zł w 2024 roku.
• 26 202 776 zł w 2023 roku.
• 26 066 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radaway wynosi 46,94 mln zł.
EBITDA Radaway wynosi 55,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 809 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 936 344 zł w
2024 roku.
• 35 157 522 zł w
2023 roku.
• 33 909 974 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 473 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 009 401 zł w
2024 roku.
• 43 271 875 zł w
2023 roku.
• 39 983 786 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radaway wynosi 457 811 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 623 712 zł a 643 388 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 636 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 811 729 zł w 2024 roku.
• 370 572 621 zł w 2023 roku.
• 366 243 673 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radaway wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radaway charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radaway wyniosły 204 700 107
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radaway wyniosła 194 378 261 zł.
a
ktywa trwałe to 65 784 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 594 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 378 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 498 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 879 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 593 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 378 261 zł w 2024 roku.
• 173 247 502 zł w 2023 roku.
• 167 450 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radaway wyniosły 34 879 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 378 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 169 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 879 979 zł w 2024 roku
• 37 002 716 zł w 2023 roku
• 42 012 914 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radaway wykazała przychody na poziomie 257 355 380 zł.
Organizacja zarobiła 52 418 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 764 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 654 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 131 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 764 373 zł w 2024 roku
• 6 480 929 zł w 2023 roku
• 6 297 148 zł w 2022 roku