Organizacja Toho poland osiągnęła 60 259 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 257 342 zł. Pozostałe przychody to 2595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 446 621 zł.
Zysk netto wyniósł 1 810 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 468 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 259 938 zł w 2022 roku.
• 57 311 020 zł w 2021 roku.
• 42 586 903 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 810 721 zł w 2022 roku.
• 1 472 657 zł w 2021 roku.
• 1 109 951 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toho poland wynosi 77 549 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 107 211 zł a 160 709 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 067 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 549 172 zł w 2022 roku.
• 72 872 928 zł w 2021 roku.
• 60 501 535 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toho poland wyniosła 47 344 232 zł.
a
ktywa trwałe to 9 148 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 195 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 344 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 177 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 166 904 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 344 232 zł w 2022 roku.
• 49 523 917 zł w 2021 roku.
• 46 812 579 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toho poland wyniosły 7 166 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 344 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -996 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 166 904 zł w 2022 roku
• 11 157 310 zł w 2021 roku
• 9 918 628 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toho poland wykazała przychody na poziomie 60 259 938 zł.
Organizacja zarobiła 1 827 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 810 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 976 zł w 2022 roku
• 14 533 zł w 2021 roku
• 26 292 zł w 2020 roku
Organizacja Toho poland wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Toho Kogyo S.a.
posiada 13400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2012 jest
Toho Kogyo S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2005 do 11.04.2012
był Toho Kogyo S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.03.2003 do 01.07.2005 najwięcej udziałów posiadał Toho Kogyo S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.