FM Bravo Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się producent nowoczesnych mebli skrzyniowych, z siedzibą w Olsztynie i zakładem produkcyjnym zlokalizowanym w Szczytnie. Firma może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem oraz zespołem blisko 500 wykwalifikowanych pracowników, którzy angażują się w dostarczanie produktów najwyższej jakości. W asortymencie FM Bravo znajdują się różnorodne meble, takie jak meblościanki, sypialnie, jadalnie, jak również meble dziecięce oraz biurowe. Produkty charakteryzują się funkcjonalnością i nowoczesnym wzornictwem, co sprawia, że zyskują uznanie nie tylko w Polsce, ale także na rynkach międzynarodowych. W produkcji wykorzystywane są certyfikowane materiały, które są przyjazne dla środowiska, a wiele modeli opracowywanych jest przez własnych projektantów. FM Bravo wyróżnia się także możliwością realizacji indywidualnych zamówień, co przyciąga klientów poszukujących unikalnych rozwiązań meblowych. Firma aktywnie uczestniczy w targach meblowych zarówno w Polsce, jak i za granicą, stając się stałym uczestnikiem istotnych wydarzeń w branży. Roczna sprzedaż wynosi ponad 120 mln złotych, a większość produkcji jest eksportowana, głównie do krajów Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Hiszpania. Produkty FM Bravo zostały docenione licznymi nagrodami, w tym tytułem Produktu Roku w konkursie organizowanym przez magazyn Meble Plus oraz Złotym Strugiem na MTP.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FM Bravo osiągnęła 15 062 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 952 731 zł. Pozostałe przychody to 110 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 889 381 zł.
Strata netto wyniosła 2 936 649 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 689 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 062 941 zł w 2024 roku.
• 823 415 zł w 2024 roku.
• 53 115 359 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -483 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 936 649 zł w 2024 roku.
• 43 252 zł w 2024 roku.
• -7 891 568 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FM Bravo wynosi -2,89 mln zł.
EBITDA FM Bravo wynosi -2,17 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
782 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 885 443 zł w
2024 roku.
• 10 244 zł w
2024 roku.
• -8 551 973 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
818 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 165 209 zł w
2024 roku.
• 18 352 zł w
2024 roku.
• -7 793 878 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FM Bravo wynosi 10 041 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 657 354 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 493 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 041 961 zł w 2024 roku.
• 721 952 zł w 2024 roku.
• 35 410 239 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FM Bravo wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,33% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FM Bravo wynosi 82,9%. To oznacza, że firma ma szansę 82,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 11,71% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 82,9% w 2024 roku.
• 82,2% w 2024 roku.
• 36,5% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
FM Bravo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FM Bravo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 598 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 598 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
108 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 598 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 2,06 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 405 458
zł.
Koszty operacyjne FM Bravo wyniosły 17 838 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 507 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 405 458 zł w 2024 roku
• 133 066 zł w 2024 roku
• 14 368 336 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
17% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FM Bravo wyniosła 39 432 072 zł.
a
ktywa trwałe to 30 034 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 397 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 432 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -39 687 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 119 943 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 708 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 432 072 zł w 2024 roku.
• 38 876 398 zł w 2024 roku.
• 38 743 791 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FM Bravo wyniosły 79 119 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 432 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 331 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 119 943 zł w 2024 roku
• 81 444 064 zł w 2024 roku
• 74 201 696 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 201% w 2024 roku
• 209% w 2024 roku
• 192% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FM Bravo wykazała przychody na poziomie 15 062 941 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku