NORFENIA SP. Z O.O. | KRS: 0000102646

Podsumowanie

aktywa

919 tys.

przychód

143 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

104 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWADZIM

Adres

UL. ŚW. MIKOŁAJA, 5

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2002-03-29

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Norfenia osiągnęła 143 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 143 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 140 962 zł.

Zysk netto wyniósł 2188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 151 zł w 2024 roku.
• 140 378 zł w 2023 roku.
• 134 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2188 zł w 2024 roku.
• -24 977 zł w 2023 roku.
• -16 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

132129.61

12019.64

132372.66

-24850.84

132383.82

-137.31

132064.37

31181.82

132061.14

38345.72

134862.67

-16217.5

140378.41

-24976.68

143150.8

2187.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Norfenia wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Norfenia wynosi 97 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 212 zł w 2024 roku.
• 62 931 zł w 2023 roku.
• 58 208 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 135 zł w 2024 roku.
• 96 854 zł w 2023 roku.
• 92 131 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Norfenia wynosi 104 186 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 357 877 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 186 zł w 2024 roku.
• 93 586 zł w 2023 roku.
• 89 908 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

136164.97

330324.02

0

88248.44

330931.65

0

88255.88

330959.55

0

212770.19

436545.48

0

241423.64

536840.08

0

89908.45

337156.68

0

93585.61

350946.03

0

104185.55

357877

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Norfenia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norfenia wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Norfenia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Norfenia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Norfenia wyniosły 79 938 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Norfenia wyniosła 918 924 zł.

a

ktywa trwałe to 381 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 537 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 924 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 226 670 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 145 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 924 zł w 2024 roku.
• 862 008 zł w 2023 roku.
• 801 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

809606.24

842533.87

766690.68

817617.77

870602.53

801573.65

862008.02

918924.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.01

0.39

0.09

-0.03

0.02

0.04

-0.19

0

0.24

0

0.04

-0.03

0.43

0.24

0.04

-0.03

0.43

0.29

-0.02

0.01

0.43

-0.12

-0.03

0.02

0.45

-0.18

0

0.44

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Norfenia wyniosły 2 145 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 924 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 233%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 145 594 zł w 2024 roku
• 2 090 866 zł w 2023 roku
• 2 005 454 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 233% w 2024 roku
• 243% w 2023 roku
• 250% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

809606.24

2041808.93

2.52

842533.87

2099587.4

2.49

766690.68

2023881.52

2.64

817617.77

2043626.79

2.5

870602.53

2058265.83

2.36

801573.65

2005454.45

2.5

862008.02

2090865.5

2.43

918924.05

2145593.61

2.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Norfenia wykazała przychody na poziomie 143 151 zł.

Organizacja zarobiła 7877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5689 zł w 2024 roku
• 5664 zł w 2023 roku
• 5257 zł w 2022 roku

Wartość

7785

817

2892

5071

5088

5257

5664

5689

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Norfenia wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55324

0.23141

0.44316

0.93622

0.92049

0.97988

0.48597

0.24055

0.69644

0.21206

0.24106

0.48003

0.91896

0.08892

0.7489

0.27142

0.37243

0.57575

0.30073

0.25761

0.46872

0.91891

0.27111

0.94906

0.30425

0.23163

0.61901

0.55187

0.25964

0.4739

0.9204

0.93907

0.96658

0.53809

0.18408

0.65567

0.5682

0.26279

0.48523

0.91993

0.95323

0.97265

0.54499

0.19207

0.63909

0.16607

0.25923

0.45742

0.92972

0.10563

0.97221

0.2223

0.29229

0.57351

0.1616

0.24724

0.44107

0.93902

0.09464

0.97525

0.20655

0.32072

0.55938

0.44165

0.19093

0.4131

0.93968

0.55647

0.97286

0.32864

0.25072

0.56803

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

R PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2002

10.05.2004

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.05.2004

18.03.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

18.03.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

29.03.2002

18.03.2005

M Marek

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

29.03.2002

10.05.2004

M Marek

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

10.05.2004

18.03.2005

M Marek

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

18.03.2005

13.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

13.09.2007

15.09.2010

Schubert Jacques Henri

Osoba

reprezentacja

15.09.2010

12.01.2015

F Marek

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

12.01.2015

R Piotr

Wrzesień 1949

Osoba

Udziałowcy

Itm Polska posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2005 jest Itm Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2004 do 18.03.2005 była Itm Polska kontrolująca 85% udziałów.

W okresie od 29.03.2002 do 10.05.2004 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do NORFENIA

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPORT-JEANS" JOLANTA POTEREK I PATRYK POTEREK	0000945609
2	JAKUBCZAK SP. Z O.O.	0000725098
3	HAMAR SP. Z O.O.	0000447243
4	WOLT SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000917466
5	WIL SP. Z O.O.	0000163197
6	AIJ SP. Z O.O.	0000915782
7	PLAC RYDLA SP. Z O.O.	0000175793
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000169386
9	MORGAN SP. Z O.O.	0000577749
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EDUKON SP. Z O.O.	0000187980
11	SPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI ROLNICTWA	0000202795
12	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY	0000066493
13	VITO SP. Z O.O.	0000233287
14	MLECZARENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000732642
15	RANFLAT SP. Z O.O.	0000609945
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" LUBIEWO Z SIEDZIBĄ	0000071421
17	TTM SP. Z O.O.	0000209552
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BRZEGU DOLNYM	0000117494
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MILICZU	0000144522
20	JOTOM TWO SP. Z O.O.	0000604890
21	HAND-TRANS SP. Z O.O.	0000733533
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SKIERNIEWICACH	0000122410
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KWADRO" SP. Z O.O.	0000004781
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BARANOWIE	0000146857
25	CUDNY CONCEPT SP. Z O.O.	0001059581
26	LIGHTWEST PL SP. Z O.O.	0000829091
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RUCIANEM NIDZIE	0000140536
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000076467
29	PROGRESJA MUSIC CLUB SP. Z O.O.	0000559412
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000168441

NORFENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000102646 NIP 7822188341 REGON 639851743

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NORFENIA

NORFENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102646 NIP
7822188341 REGON
639851743