Organizacja Greenex osiągnęła 5 893 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 893 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 987 738 zł.
Strata netto wyniosła 94 005 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 893 733 zł w 2024 roku. • 6 046 304 zł w 2023 roku. • 6 110 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -94 005 zł w 2024 roku. • -24 126 zł w 2023 roku. • 96 290 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenex wynosi 4 260 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 734 332 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 260 214 zł w 2024 roku. • 4 432 432 zł w 2023 roku. • 4 878 769 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenex wynosi -94 tys. zł.
EBITDA Greenex wynosi -74 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -93 802 zł w
2024 roku. • -24 055 zł w
2023 roku. • 106 761 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -73 738 zł w
2024 roku. • -16 842 zł w
2023 roku. • 119 901 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Greenex wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenex wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greenex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Greenex wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 236 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku. • 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 236 tys. zł w 2024 roku. • 242 tys. zł w 2023 roku. • 244 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 013 173
zł.
Koszty operacyjne Greenex wyniosły
5 987 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 013 173 zł w 2024 roku • 959 318 zł w 2023 roku • 882 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenex wyniosła 902 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 740 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 902 151 zł w 2024 roku. • 968 311 zł w 2023 roku. • 1 020 251 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenex wyniosły 460 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 460 740 zł w 2024 roku • 432 894 zł w 2023 roku • 460 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenex wykazała przychody na poziomie 5 893 733 zł.
Organizacja zarobiła -94 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -662 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 10 368 zł w 2022 roku
Organizacja Greenex wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Filipecki Jacek posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2015 jest Filipecki Jacek kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2003 do 22.04.2015: • Chyb Krzysztof (50% udziałów) • Filipecki Jacek (50% udziałów)
W okresie od 26.05.2003 do 25.09.2003 najwięcej udziałów posiadał Green Ex Imp. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.