Organizacja "aeroplan" osiągnęła 692 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 692 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 449 zł.
Zysk netto wyniósł 376 422 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 692 872 zł w 2023 roku.
• 634 320 zł w 2022 roku.
• 625 341 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 422 zł w 2023 roku.
• 334 755 zł w 2022 roku.
• 334 770 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aeroplan" wynosi 4 308 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 039 308 zł a 12 487 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 308 998 zł w 2023 roku.
• 3 820 978 zł w 2022 roku.
• 3 563 987 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aeroplan" wyniosła 3 181 744 zł.
a
ktywa trwałe to 2 370 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 811 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 181 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 121 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 181 744 zł w 2023 roku.
• 2 785 876 zł w 2022 roku.
• 2 731 109 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aeroplan" wyniosły 59 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 181 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -298 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 884 zł w 2023 roku
• 40 437 zł w 2022 roku
• 320 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aeroplan" wykazała przychody na poziomie 692 872 zł.
Organizacja zarobiła 413 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 253 zł w 2023 roku
• 33 108 zł w 2022 roku
• 29 678 zł w 2021 roku
Organizacja "aeroplan" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Itm Polska
posiada 724 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2010 jest
Itm Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2004 do 01.06.2010
był Jourdier Michel Leon
kontrolując 51% udziałów.