Organizacja Optident Małgorzata Foubert osiągnęła 49 749 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 706 692 zł. Pozostałe przychody to 42 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 020 955 zł.
Zysk netto wyniósł 1 728 255 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 152 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 749 209 zł w 2020 roku. • 56 192 837 zł w 2019 roku. • 54 053 334 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 123 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 728 255 zł w 2020 roku. • 2 119 414 zł w 2019 roku. • 3 975 142 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Optident Małgorzata Foubert wynosi 43 965 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 416 992 zł a 119 624 004 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8 380 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 965 780 zł w
2020 roku. • 54 962 459 zł w
2019 roku. • 60 726 769 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optident Małgorzata Foubert wynosi 2,26 mln zł.
EBITDA Optident Małgorzata Foubert wynosi 2,64 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
864 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 261 039 zł w
2020 roku. • 1 990 222 zł w
2019 roku. • 3 989 810 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
777 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 640 340 zł w
2020 roku. • 2 410 273 zł w
2019 roku. • 4 194 343 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Optident Małgorzata Foubert wynosi 25 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 25 os. w 2020 roku. • 26 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Optident Małgorzata Foubert. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2022 (MSiG nr 47/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 110481. OPTIDENT SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA FOUBERT, DARIUSZ STÓJ. KRS
0000101509. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5254/22/774]
UWAGAMSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 143274. OPTIDENT SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA FOUBERT, DARIUSZ STÓJ. KRS 0000101509.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9699/19/771]
Rzuć okiemMSiG 63/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica JEŹDZIECKA
nr domu 12 kod pocztowy 53-032 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
nr domu 4 kod pocztowy 52-326 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.02.2019 R. - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI
JAWNEJ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 250009. OPTIDENT SPÓŁKA JAWNA
MAŁGORZATA FOUBERT, DARIUSZ STÓJ. KRS
0000101509. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22739/17/457]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 82062. OPTIDENT SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA
FOUBERT, DARIUSZ STÓJ. KRS 0000101509. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/33386/16/530]
Rzuć okiemMSiG 63/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. OPTIDENT
SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA FOUBERT,
DARIUSZ STÓJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. BIAŁY KAMIEŃ nr domu 5 kod pocztowy 02-593
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07.11.201
- ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI, 19.12.2016 R.
- ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 2 ——33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
3 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 ——33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 ——- 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 6 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 ——- 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ
FIZJOTERAPEUTYCZNA 8 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wykreślić: 9 ——- 52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 10
——- 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
WYSPECJALIZOWANA 11 ——- 29 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH
MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 12 ——32 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA
DŹWIĘKIEM I OBRAZEM 13 ——- 33 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA,
NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO 14 ——- 33 20
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH,
KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH,
NAWIGACYJNYCH 15 ——- 80 42 Z POZASZKOLNE
FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 16 ——- 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ
PARAMEDYCZNA
Poz. 157652. OPTIDENT SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA
FOUBERT, DARIUSZ STÓJ. KRS 0000101509. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10868/16/968]
MSiG 118/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
i- wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2016 okres OD
2015 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Optident Małgorzata Foubert nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optident Małgorzata Foubert wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Optident Małgorzata Foubert charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optident Małgorzata Foubert wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 339 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 339 tys. zł a 2,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
291 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2020 roku. • 1,86 mln zł w 2019 roku. • 1,89 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 339 tys. zł w 2020 roku. • 299 tys. zł w 2019 roku. • 598 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,18 mln zł w 2020 roku. • 3,97 mln zł w 2019 roku. • 3,75 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 385 970 zł.
Koszty operacyjne Optident Małgorzata Foubert wyniosły
47 445 653 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 385 970 zł w 2020 roku • 2 321 802 zł w 2019 roku • 1 869 152 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2020 roku •
4,3% w 2019 roku •
3,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optident Małgorzata Foubert wyniosła 21 123 253 zł.
a
ktywa trwałe to 1 292 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 830 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 123 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 509 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 613 861 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 176 777 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 262 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 123 253 zł sumy bilansowej i 7 509 392 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 24 855 117 zł sumy bilansowej i 12 831 212 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 18 769 700 zł sumy bilansowej i 12 034 000 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,01%.
Marża operacyjna wyniosła 4,55%.
Marża netto wyniosła 3,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optident Małgorzata Foubert wyniosły 13 613 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 123 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 439 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 613 861 zł w 2020 roku • 12 023 905 zł w 2019 roku • 6 735 699 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2020 roku • 48% w 2019 roku • 36% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Optident Małgorzata Foubert ma 13 613 861 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 437 398 zł (47%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4 280 598 zł (31%), rezerwy i rozliczenia 2 307 622 zł (17%); 2 mniejsze pozycje razem 572 834 zł (4%).
Pozostali, 15 409 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 542 668 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
31%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,4 mln zł
47%
Państwo
podatki, cła i ZUS
564 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,3 mln zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,3 mln zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 47% (w 2017: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 10% (2017) do 31% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Optident Małgorzata Foubert wynosi 1,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 6 mln zł należności i inne: 5,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,84 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
1,84
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,84 w 2020 roku • 2,35 w 2019 roku • 3,39 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Optident Małgorzata Foubert wobec banków i pożyczkodawców: 4 280 598 zł, gotówka: 6 003 284 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 722 685 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 3 393 972 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 67 938 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 33,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 613 861 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,7 mln zł
0 zł6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,3 mln zł
gotówka6 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 68 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 33,3 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł • 2019: nadwyżka gotówki 2,7 mln zł • 2018: nadwyżka gotówki 2,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 33,3 raza • 2019: 33,9 raza • 2018: 108,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Optident Małgorzata Foubert wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 64 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 851 017 zł, z czego 4 851 017 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja zapasów64 dni
zapasy leżą w magazynie 64 dni
64 dni
Należności handlowe4,9 mln zł
klienci są winni firmie 4,9 mln zł
do 12 miesięcy4,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2020 roku • 29 dni w 2019 roku • 35 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Optident Małgorzata Foubert wynoszą 47 435 052 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 39 146 596 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 929 756 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 996 197 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej47,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów39,1 mln zł · 83%
Usługi obce4,9 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii464 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia390 tys. zł · <1%
Amortyzacja379 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty52 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe38 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 47,4 mln zł w 2020 roku • 53,8 mln zł w 2019 roku • 49,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Optident Małgorzata Foubert wykazała przychody na poziomie 49 749 209 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:49 495 057,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów84 353,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów49 410 703,98
B. Koszty działalności operacyjnej47 435 052,40
I. Amortyzacja379 301,14
II. Zużycie materiałów i energii463 753,24
III. Usługi obce4 929 755,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)52 041,78
V. Wynagrodzenia1 996 196,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)389 773,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 361,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów39 146 596,13
VII. Podróże służbowe pozycja własna39 272,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 060 004,77
D. Pozostałe przychody operacyjne211 634,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne211 634,84
E. Pozostałe koszty operacyjne10 600,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 600,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 261 038,67
G. Przychody finansowe42 517,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)42 517,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe575 301,37
I. Odsetki, w tym: (+1)67 938,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne507 363,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 728 254,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 728 254,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Optident Małgorzata Foubert składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 57 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 27 dni19-08-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
